Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | IOI Corp Bhd | 19 000 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | T&L Co Ltd | 527 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Piraeus Port Authority SA | 401 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Quanta Storage Inc | 10 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | 14 113 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Surya Roshni Ltd | 8 170 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 29 051 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Chief Telecom Inc | 2 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 275 200 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 655 600 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | BANCO PINE S.A. | 7 927 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | TSRC Corp | 31 000 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Dukhan Bank | 22 784 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Motech Industries Inc | 30 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 48 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Taiwan Sakura Corp | 8 000 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | IRCON International Ltd | 15 344 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Sarawak Oil Palms Bhd | 16 200 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Promigas SA ESP | 9 573 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | National Co for Learning & Education | 598 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Stylam Industries Ltd | 569 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Super Group Ltd/South Africa | 17 632 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Ecopro BM Co Ltd | 277 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Korea Line Corp | 15 412 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Garware Technical Fibres Ltd | 2 612 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Rukun Raharja Tbk PT | 405 500 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 120 130 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Eureka Forbes Ltd | 4 264 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Jupiter Wagons Ltd | 7 369 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Nampak Ltd | 750 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Zippy Technology Corp | 12 000 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Sobha Ltd | 1 389 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Silicon Power Computer & Communications Inc | 5 000 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Can2 Termik AS | 790 214 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Malaysian Resources Corp Bhd | 262 900 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | ACEN Corp | 419 000 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Allied Supreme Corp | 3 000 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | YungShin Global Holding Corp | 12 000 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | TaiDoc Technology Corp | 5 000 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | V-Guard Industries Ltd | 6 015 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Crowell Development Corp | 33 005 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Emaar Economic City | 7 910 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Materials Analysis Technology Inc | 3 067 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Hanssem Co Ltd | 724 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Grupo SBF SA | 10 600 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Hidrovias do Brasil SA | 31 900 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | 430 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Campus Activewear Ltd | 8 433 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | MIA Teknoloji AS | 30 285 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Phihong Technology Co Ltd | 30 000 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Sumitomo Chemical India Ltd | 3 668 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Union Properties PJSC | 118 226 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 5 000 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Shuttle Inc | 40 000 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | LWSA SA | 26 700 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | APAQ Technology Co Ltd | 3 000 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 6 695 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Promate Electronic Co Ltd | 13 199 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | S&S Tech Corp | 679 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Dimerco Express Corp | 8 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Netmarble Corp | 723 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Senco Gold Ltd | 4 588 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | HK inno N Corp | 765 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Taiwan Navigation Co Ltd | 22 000 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Madhya Bharat Agro Products Ltd | 11 520 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 43 902 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Gigasolar Materials Corp | 6 000 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Iochpe Maxion SA | 10 100 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Daxin Materials Corp | 2 000 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Insyde Software Corp | 3 000 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Long Da Construction & Development Corp | 22 050 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | VRL Logistics Ltd | 6 909 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Concord International Securities Co Ltd | 20 379 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Transcoal Pacific Tbk PT | 68 500 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Sunplus Technology Co Ltd | 25 000 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Lotte Energy Materials Corp | 1 002 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | KEC International Ltd | 3 892 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Eson Precision Ind Co Ltd | 8 000 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS | 105 244 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | GEM Services Inc/Tw | 5 000 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Johnson Health Tech Co Ltd | 5 000 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Pearl Abyss Corp | 817 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Greenply Industries Ltd | 6 375 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | SKY ICT PUBLIC COMPANY LIMITED | 33 600 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Riyadh Cables Group Co | 715 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Dongsung Finetec Co Ltd | 1 724 | 19 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | BLS International Services Ltd | 7 530 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Dom Development SA | 275 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Catrion Catering Holding Co | 1 016 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 1 833 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Nepes Ark Corp | 1 136 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Cheng Loong Corp | 29 000 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | KS Terminals Inc | 11 000 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | AFFIN Bank Bhd | 34 709 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | SFA Semicon Co Ltd | 5 495 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Finolex Industries Ltd | 11 018 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Burjeel Holdings PLC | 55 327 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Korea Gas Corp | 766 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | 43 304 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | First Copper Technology Co Ltd | 17 000 | 18,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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