Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Mezzan Holding Co KSCC | 7 267 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Winmate Inc | 5 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | HBL Engineering Ltd | 3 397 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Everlight Chemical Industrial Corp | 26 000 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 168 800 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | TLB Co Ltd | 1 378 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT | 303 000 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Tsogo Sun Ltd | 57 902 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Magazine Luiza SA | 25 725 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Pan-International Industrial Corp | 20 000 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Binggrae Co Ltd | 536 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 38 439 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Pondy Oxides & Chemicals Ltd | 4 618 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | ZillTek Technology Corp | 4 000 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Autohellas Tourist and Trading SA | 1 901 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Warsaw Stock Exchange | 948 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Power Mech Projects Ltd | 942 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 72 300 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | TTY Biopharm Co Ltd | 11 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Ambuja Cements Ltd | 5 585 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Allied Circuit Co Ltd | 3 000 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 27 100 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Bank of the Philippine Islands | 15 060 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | BHI Co Ltd | 892 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 22 000 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 2 514 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Retal Urban Development Co | 9 296 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 15 950 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Philip Morris CR AS | 28 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | CIE Automotive India Ltd | 5 822 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | TECOM Group PJSC | 27 001 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | ISC Co Ltd | 273 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Stadio Holdings Ltd | 31 941 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | RAK Properties PJSC | 85 020 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Zenitron Corp | 13 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Banco Products India Ltd | 3 692 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Telekom Malaysia Bhd | 13 000 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | NICE Holdings Co Ltd | 2 729 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Precious Shipping Public Company Limited | 102 000 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Semirara Mining & Power Corp | 73 600 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | CJ ENM Co Ltd | 1 118 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Caplin Point Laboratories Ltd | 931 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | National Central Cooling Co PJSC | 36 207 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Taimide Tech Inc | 12 000 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Globe Telecom Inc | 830 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Ripley Corp SA | 59 629 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Cencosud Shopping SA | 9 749 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Kuwait Real Estate Co KSC | 22 910 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Gunkul Engineering Public Company Limited | 161 900 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Coremax Corp | 10 406 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | SK Gas Ltd | 156 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 979 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Southern Province Cement Co | 4 912 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Ruentex Engineering & Construction Co | 4 800 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Theeb Rent A Car Co | 4 118 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | TISCO Financial Group Public Company Limited | 6 300 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Avalue Technology Inc | 6 000 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | LS Eco Energy Ltd | 854 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Lumax International Corp Ltd | 7 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | RichWave Technology Corp | 8 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED | 20 900 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 2 880 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Univanich Palm Oil PCL | 50 200 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Hey Song Corp | 23 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 64 457 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Eugene Investment & Securities Co Ltd | 8 252 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | JSW Dulux Ltd | 777 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | SAMHI Hotels Ltd | 12 693 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Swan Corp Ltd | 7 415 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2 832 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Advanced Wireless Semiconductor Co | 7 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Korea Petrochemical Ind Co Ltd | 397 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Grand Pacific Petrochemical | 68 000 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Linde India Ltd | 336 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Vina Concha y Toro SA | 26 057 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Precision Wires India Ltd | 6 057 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | TURVO International Co Ltd | 4 000 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Giant Manufacturing Co Ltd | 9 000 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Mah Sing Group Bhd | 92 100 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Hanmi Science Co ltd | 932 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Nebras Energy | 5 767 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Partron Co Ltd | 6 189 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | 1 541 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Saudi Real Estate Co | 5 510 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Railtel Corp of India Ltd | 7 843 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Vedanta Power Ltd | 64 457 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Manorama Industries Ltd | 1 385 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | U-Ming Marine Transport Corp | 12 000 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 3 299 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Natco Pharma Ltd | 2 413 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 902 800 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Fine Organic Industries Ltd | 458 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 25 800 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Godrej Agrovet Ltd | 3 954 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Aboitiz Power Corp | 33 000 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Diagnosticos da America S.A | 44 904 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Kakaopay Corp | 772 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | JBM Auto Ltd | 3 341 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 5 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Agthia Group PJSC | 26 331 | 22,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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