Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 521 000 | 39,1 M $ | 12,70 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 17 151 | 20,7 M $ | 6,71 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 75 103 | 13,8 M $ | 4,49 % |
| 4 | Taiwan Union Technology Corp | 62 000 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 17 000 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 6 | Macronix International Co Ltd | 500 000 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 7 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 190 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 8 | Unimicron Technology Corp | 56 240 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 65 921 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 10 | Hyundai Motor Co | 4 624 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 11 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 559 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 12 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 606 000 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 13 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 230 800 | 928,4 k $ | 0,30 % |
| 14 | Hana Financial Group Inc | 10 272 | 903,5 k $ | 0,29 % |
| 15 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 278 000 | 873,1 k $ | 0,28 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 16 000 | 811,9 k $ | 0,26 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 48 654 | 810,4 k $ | 0,26 % |
| 18 | Lite-On Technology Corp | 124 000 | 801,9 k $ | 0,26 % |
| 19 | MTN Group Ltd | 64 489 | 798,6 k $ | 0,26 % |
| 20 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 373 440 | 786,9 k $ | 0,26 % |
| 21 | Mahindra & Mahindra Ltd | 21 958 | 782,1 k $ | 0,25 % |
| 22 | Saudi Arabian Oil Co | 109 318 | 770,8 k $ | 0,25 % |
| 23 | Standard Bank Group Ltd | 36 985 | 735,7 k $ | 0,24 % |
| 24 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 583 520 | 733 k $ | 0,24 % |
| 25 | AXIS BANK LTD | 56 613 | 729,5 k $ | 0,24 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 60 400 | 723,1 k $ | 0,23 % |
| 27 | OTP Bank Nyrt | 4 792 | 708 k $ | 0,23 % |
| 28 | Wistron Corp | 128 000 | 697,1 k $ | 0,23 % |
| 29 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 520 348 | 622,3 k $ | 0,20 % |
| 30 | Saudi Telecom Co | 53 570 | 615,4 k $ | 0,20 % |
| 31 | ORLEN SA | 15 192 | 600,8 k $ | 0,20 % |
| 32 | LG Electronics Inc | 5 281 | 600,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Kuwait Finance House KSCP | 236 588 | 600,3 k $ | 0,20 % |
| 34 | KGI Financial Holding Co Ltd | 627 370 | 598,9 k $ | 0,19 % |
| 35 | Tripod Technology Corp | 52 000 | 593,7 k $ | 0,19 % |
| 36 | Qatar National Bank QPSC | 129 092 | 587,5 k $ | 0,19 % |
| 37 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 587,3 k $ | 0,19 % |
| 38 | State Bank of India | 53 303 | 574 k $ | 0,19 % |
| 39 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 107 306 | 566,8 k $ | 0,18 % |
| 40 | Gold Circuit Electronics Ltd | 23 000 | 564,3 k $ | 0,18 % |
| 41 | Warba Bank KSCP | 619 675 | 558,8 k $ | 0,18 % |
| 42 | Yageo Corp | 35 000 | 543,6 k $ | 0,18 % |
| 43 | Shinsegae Inc | 1 791 | 531,4 k $ | 0,17 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 45 900 | 530,6 k $ | 0,17 % |
| 45 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 653 | 527,7 k $ | 0,17 % |
| 46 | Hindalco Industries Ltd | 51 478 | 525,7 k $ | 0,17 % |
| 47 | Mega Financial Holding Co Ltd | 316 000 | 519,2 k $ | 0,17 % |
| 48 | Tata Steel Ltd | 257 848 | 512,6 k $ | 0,17 % |
| 49 | Vanguard International Semiconductor Corp | 109 000 | 511 k $ | 0,17 % |
| 50 | Emirates NBD Bank PJSC | 61 994 | 509,8 k $ | 0,17 % |
| 51 | Quanta Computer Inc | 56 000 | 505,1 k $ | 0,16 % |
| 52 | FirstRand Ltd | 84 679 | 504,9 k $ | 0,16 % |
| 53 | Sigurd Microelectronics Corp | 87 000 | 502 k $ | 0,16 % |
| 54 | ASPEED Technology Inc | 1 100 | 494,4 k $ | 0,16 % |
| 55 | Saudi National Bank/The | 47 010 | 490,7 k $ | 0,16 % |
| 56 | Emaar Properties PJSC | 159 703 | 478,3 k $ | 0,16 % |
| 57 | PRIO SA/Brazil | 38 700 | 463,5 k $ | 0,15 % |
| 58 | Accton Technology Corp | 7 000 | 460,3 k $ | 0,15 % |
| 59 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 334 310 | 452 k $ | 0,15 % |
| 60 | Vibra Energia SA | 63 087 | 447,6 k $ | 0,15 % |
| 61 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 14 873 | 444,7 k $ | 0,14 % |
| 62 | Ardentec Corp | 81 000 | 443,6 k $ | 0,14 % |
| 63 | WPG Holdings Ltd | 127 000 | 442,1 k $ | 0,14 % |
| 64 | SK Inc | 1 125 | 439,5 k $ | 0,14 % |
| 65 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 135 000 | 438,6 k $ | 0,14 % |
| 66 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 907 | 437,4 k $ | 0,14 % |
| 67 | CIMB Group Holdings Bhd | 225 400 | 435,2 k $ | 0,14 % |
| 68 | Uni-President Enterprises Corp | 189 000 | 431,6 k $ | 0,14 % |
| 69 | Larsen & Toubro Ltd | 10 298 | 425,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | First Financial Holding Co Ltd | 373 325 | 424,5 k $ | 0,14 % |
| 71 | HCL Technologies Ltd | 29 591 | 417,7 k $ | 0,14 % |
| 72 | National Bank of Kuwait SAKP | 146 001 | 404,9 k $ | 0,13 % |
| 73 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 72 181 | 400,1 k $ | 0,13 % |
| 74 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 621 | 399,4 k $ | 0,13 % |
| 75 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 793 | 391,8 k $ | 0,13 % |
| 76 | Nan Ya Plastics Corp | 79 000 | 389,9 k $ | 0,13 % |
| 77 | OCI Holdings Co Ltd | 2 896 | 386,6 k $ | 0,13 % |
| 78 | Cummins India Ltd | 6 564 | 379,7 k $ | 0,12 % |
| 79 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 18 953 | 372,4 k $ | 0,12 % |
| 80 | Tata Motors Ltd /new | 80 475 | 368,4 k $ | 0,12 % |
| 81 | Credicorp Ltd | 917 | 367,3 k $ | 0,12 % |
| 82 | Ashok Leyland Ltd | 209 928 | 365,6 k $ | 0,12 % |
| 83 | BHARAT FORGE LTD | 15 847 | 365,4 k $ | 0,12 % |
| 84 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 035 100 | 363,8 k $ | 0,12 % |
| 85 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 472 | 358 k $ | 0,12 % |
| 86 | Absa Group Ltd | 25 748 | 354,5 k $ | 0,12 % |
| 87 | Titan Co Ltd | 6 913 | 353,2 k $ | 0,11 % |
| 88 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 208 000 | 350,8 k $ | 0,11 % |
| 89 | PUBLIC BANK BHD | 277 200 | 350,7 k $ | 0,11 % |
| 90 | King Yuan Electronics Co Ltd | 50 400 | 348,5 k $ | 0,11 % |
| 91 | Samsung SDI Co Ltd | 1 236 | 344,2 k $ | 0,11 % |
| 92 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 776 | 344 k $ | 0,11 % |
| 93 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 59 114 | 341,5 k $ | 0,11 % |
| 94 | National Bank of Greece SA | 18 405 | 340,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 6 324 | 339,6 k $ | 0,11 % |
| 96 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 64 776 | 338,7 k $ | 0,11 % |
| 97 | Novatek Microelectronics Corp | 21 000 | 337,2 k $ | 0,11 % |
| 98 | RBL Bank Ltd | 85 590 | 336,8 k $ | 0,11 % |
| 99 | Doosan Enerbility Co Ltd | 7 106 | 334,4 k $ | 0,11 % |
| 100 | Wiwynn Corp | 2 000 | 333,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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