Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 300 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 3 296 dans 31 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 521 000 | 35,1 M $ | 11,70 % |
| 2 | SK hynix Inc | 17 151 | 14,9 M $ | 4,96 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 75 103 | 11,2 M $ | 3,72 % |
| 4 | Macronix International Co Ltd | 500 000 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 5 | Taiwan Union Technology Corp | 62 000 | 2 M $ | 0,66 % |
| 6 | Hyundai Motor Co | 4 624 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 56 240 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 8 | MediaTek Inc | 17 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 186 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 63 464 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 11 | Delta Electronics Inc | 16 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 12 | Gold Circuit Electronics Ltd | 23 000 | 1 M $ | 0,34 % |
| 13 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 606 000 | 1 M $ | 0,33 % |
| 14 | Al Rajhi Bank | 50 073 | 915,2 k $ | 0,31 % |
| 15 | Hana Financial Group Inc | 10 272 | 885,8 k $ | 0,30 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 559 | 874,5 k $ | 0,29 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 116 141 | 859,6 k $ | 0,29 % |
| 18 | MTN Group Ltd | 66 909 | 837,4 k $ | 0,28 % |
| 19 | Standard Bank Group Ltd | 41 381 | 794,1 k $ | 0,26 % |
| 20 | Axis Bank Ltd | 56 613 | 756,5 k $ | 0,25 % |
| 21 | Mahindra & Mahindra Ltd | 22 736 | 742 k $ | 0,25 % |
| 22 | Tripod Technology Corp | 52 000 | 736,1 k $ | 0,25 % |
| 23 | Grupo Mexico SAB de CV | 66 200 | 722,8 k $ | 0,24 % |
| 24 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 2 907 | 721,3 k $ | 0,24 % |
| 25 | OCI Holdings Co Ltd | 2 896 | 718,5 k $ | 0,24 % |
| 26 | Saudi Telecom Co | 60 930 | 707,3 k $ | 0,24 % |
| 27 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 278 000 | 677,4 k $ | 0,23 % |
| 28 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 235 800 | 669,8 k $ | 0,22 % |
| 29 | OTP Bank Nyrt | 4 855 | 649,9 k $ | 0,22 % |
| 30 | Lite-On Technology Corp | 124 000 | 649,7 k $ | 0,22 % |
| 31 | Tata Consultancy Services Ltd | 24 513 | 638,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | Qatar National Bank QPSC | 133 739 | 637,3 k $ | 0,21 % |
| 33 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 373 440 | 615,2 k $ | 0,21 % |
| 34 | Doosan Enerbility Co Ltd | 7 106 | 608,9 k $ | 0,20 % |
| 35 | Kuwait Finance House KSCP | 236 588 | 607,8 k $ | 0,20 % |
| 36 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 628 | 600 k $ | 0,20 % |
| 37 | Warba Bank KSCP | 619 675 | 586,4 k $ | 0,20 % |
| 38 | State Bank of India | 51 980 | 585,1 k $ | 0,20 % |
| 39 | Samsung SDI Co Ltd | 1 236 | 579,2 k $ | 0,19 % |
| 40 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 573,8 k $ | 0,19 % |
| 41 | Anglogold Ashanti Plc | 6 086 | 570,4 k $ | 0,19 % |
| 42 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 572 078 | 558,8 k $ | 0,19 % |
| 43 | Wistron Corp | 128 000 | 553,5 k $ | 0,18 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 56 000 | 552,3 k $ | 0,18 % |
| 45 | Tata Steel Ltd | 239 562 | 533,5 k $ | 0,18 % |
| 46 | Hindalco Industries Ltd | 48 484 | 530,2 k $ | 0,18 % |
| 47 | ORLEN SA | 14 388 | 526,9 k $ | 0,18 % |
| 48 | Emaar Properties PJSC | 163 272 | 524,5 k $ | 0,17 % |
| 49 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 109 700 | 524,5 k $ | 0,17 % |
| 50 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 520 348 | 523,1 k $ | 0,17 % |
| 51 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 520 k $ | 0,17 % |
| 52 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 47 700 | 516,7 k $ | 0,17 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 38 700 | 515,8 k $ | 0,17 % |
| 54 | Accton Technology Corp | 7 000 | 503,7 k $ | 0,17 % |
| 55 | LG Electronics Inc | 5 281 | 501,7 k $ | 0,17 % |
| 56 | Vanguard International Semiconductor Corp | 109 000 | 500,5 k $ | 0,17 % |
| 57 | Ardentec Corp | 81 000 | 498,5 k $ | 0,17 % |
| 58 | Emirates NBD Bank PJSC | 62 880 | 496,5 k $ | 0,17 % |
| 59 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 588 | 496,3 k $ | 0,17 % |
| 60 | Sigurd Microelectronics Corp | 87 000 | 494,2 k $ | 0,16 % |
| 61 | Shinsegae Inc | 1 791 | 491,5 k $ | 0,16 % |
| 62 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 63 000 | 486,2 k $ | 0,16 % |
| 63 | IsuPetasys Co Ltd | 4 633 | 469,5 k $ | 0,16 % |
| 64 | LG Chem Ltd | 1 744 | 466,8 k $ | 0,16 % |
| 65 | HD Construction Equipment Co Ltd | 3 739 | 463,6 k $ | 0,15 % |
| 66 | Saudi National Bank/The | 43 856 | 459,3 k $ | 0,15 % |
| 67 | King Yuan Electronics Co Ltd | 48 000 | 458,3 k $ | 0,15 % |
| 68 | Larsen & Toubro Ltd | 10 682 | 451,8 k $ | 0,15 % |
| 69 | CIMB Group Holdings Bhd | 225 300 | 434,5 k $ | 0,14 % |
| 70 | FirstRand Ltd | 81 312 | 429,6 k $ | 0,14 % |
| 71 | National Bank of Kuwait SAKP | 153 250 | 428,6 k $ | 0,14 % |
| 72 | KGI Financial Holding Co Ltd | 627 370 | 425,7 k $ | 0,14 % |
| 73 | Vibra Energia SA | 63 087 | 421,6 k $ | 0,14 % |
| 74 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 324 | 420,7 k $ | 0,14 % |
| 75 | Solar Applied Materials Technology Corp | 80 000 | 417,9 k $ | 0,14 % |
| 76 | Northam Platinum Holdings Ltd | 21 688 | 415,6 k $ | 0,14 % |
| 77 | Riyad Bank | 73 552 | 406,9 k $ | 0,14 % |
| 78 | WPG Holdings Ltd | 127 000 | 404,8 k $ | 0,13 % |
| 79 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 135 000 | 402,6 k $ | 0,13 % |
| 80 | Uni-President Enterprises Corp | 184 000 | 402,4 k $ | 0,13 % |
| 81 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 2 472 | 400 k $ | 0,13 % |
| 82 | Mega Financial Holding Co Ltd | 317 000 | 391,2 k $ | 0,13 % |
| 83 | LS Electric Co Ltd | 2 075 | 388,9 k $ | 0,13 % |
| 84 | HD Hyundai Co Ltd | 1 853 | 387,9 k $ | 0,13 % |
| 85 | HCL Technologies Ltd | 30 644 | 387,1 k $ | 0,13 % |
| 86 | Taiwan Mobile Co Ltd | 110 000 | 387,1 k $ | 0,13 % |
| 87 | DB HiTek Co Ltd | 3 609 | 385,7 k $ | 0,13 % |
| 88 | Korea Aerospace Industries Ltd | 3 344 | 381 k $ | 0,13 % |
| 89 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 16 135 | 380,7 k $ | 0,13 % |
| 90 | eMemory Technology Inc | 3 000 | 368,8 k $ | 0,12 % |
| 91 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 61 176 | 365,1 k $ | 0,12 % |
| 92 | Cummins India Ltd | 6 564 | 364,2 k $ | 0,12 % |
| 93 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 71 859 | 363,9 k $ | 0,12 % |
| 94 | LIG Nex1 Co Ltd | 571 | 362,3 k $ | 0,12 % |
| 95 | Ashok Leyland Ltd | 209 928 | 358,5 k $ | 0,12 % |
| 96 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 357,9 k $ | 0,12 % |
| 97 | Industrias Penoles SAB de CV | 7 100 | 357,1 k $ | 0,12 % |
| 98 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13 653 | 356 k $ | 0,12 % |
| 99 | Win Semiconductors Corp | 21 000 | 355,3 k $ | 0,12 % |
| 100 | Bizlink Holding Inc | 4 029 | 352,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,4 %
- KRW 23,4 %
- INR 15,7 %
- ZAR 3,6 %
- SAR 3,6 %
- BRL 2,7 %
- AED 2,1 %
- MYR 2,1 %
- MXN 1,8 %
- PLN 1,7 %
- THB 1,6 %
- IDR 1,6 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,0 %
- EUR 0,9 %
- QAR 0,9 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,2 %
- Corée du Sud 23,4 %
- Inde 15,7 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Brésil 2,7 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Pologne 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Indonésie 1,6 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 597 | 90,1 M $ | 34,16 % |
| 2 | Corée du Sud | 641 | 61,7 M $ | 23,39 % |
| 3 | Inde | 744 | 41,5 M $ | 15,72 % |
| 4 | Afrique du Sud | 81 | 9,6 M $ | 3,63 % |
| 5 | Arabie saoudite | 127 | 9,6 M $ | 3,62 % |
| 6 | Brésil | 144 | 7 M $ | 2,65 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 57 | 5,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 9 | Mexique | 50 | 4,7 M $ | 1,77 % |
| 10 | Pologne | 71 | 4,3 M $ | 1,65 % |
| 11 | Thaïlande | 151 | 4,2 M $ | 1,61 % |
| 12 | Indonésie | 122 | 4,1 M $ | 1,56 % |
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