Composition de Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
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- Actif net
- 307,9 M $ dont 266,7 M $ en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 3 274 dans 31 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Riyad Bank | 61 518 | 333,2 k $ | 0,11 % |
| 102 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 80 864 | 330,8 k $ | 0,11 % |
| 103 | Air Arabia PJSC | 246 946 | 329,5 k $ | 0,11 % |
| 104 | Doha Bank QPSC | 412 688 | 328,5 k $ | 0,11 % |
| 105 | HD Construction Equipment Co Ltd | 3 739 | 327,6 k $ | 0,11 % |
| 106 | MPI Corp | 2 000 | 326,7 k $ | 0,11 % |
| 107 | Industrias Penoles SAB de CV | 7 080 | 325,3 k $ | 0,11 % |
| 108 | Cipla Ltd/India | 20 775 | 320,8 k $ | 0,10 % |
| 109 | Hero MotoCorp Ltd | 5 586 | 315,3 k $ | 0,10 % |
| 110 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 104 | 314,4 k $ | 0,10 % |
| 111 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16 484 | 313 k $ | 0,10 % |
| 112 | Eicher Motors Ltd | 3 803 | 312,2 k $ | 0,10 % |
| 113 | TVS Motor Co Ltd | 6 898 | 311,8 k $ | 0,10 % |
| 114 | Northam Platinum Holdings Ltd | 21 688 | 309,4 k $ | 0,10 % |
| 115 | LG Chem Ltd | 1 702 | 308 k $ | 0,10 % |
| 116 | Meritz Financial Group Inc | 3 531 | 307,1 k $ | 0,10 % |
| 117 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 64 457 | 306,8 k $ | 0,10 % |
| 118 | Old Mutual Ltd | 373 111 | 301,2 k $ | 0,10 % |
| 119 | Nanya Technology Corp | 27 000 | 301,2 k $ | 0,10 % |
| 120 | Asustek Computer Inc | 12 000 | 300,8 k $ | 0,10 % |
| 121 | ITC Ltd | 101 993 | 300,4 k $ | 0,10 % |
| 122 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 351 050 | 299,8 k $ | 0,10 % |
| 123 | Taiwan Mobile Co Ltd | 86 000 | 299,4 k $ | 0,10 % |
| 124 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3 344 | 298,6 k $ | 0,10 % |
| 125 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 4 538 | 297,6 k $ | 0,10 % |
| 126 | LG Innotek Co Ltd | 825 | 297,4 k $ | 0,10 % |
| 127 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 991 | 297 k $ | 0,10 % |
| 128 | Federal Bank Ltd | 78 548 | 295,4 k $ | 0,10 % |
| 129 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 23 000 | 294,3 k $ | 0,10 % |
| 130 | Samvardhana Motherson International Ltd | 185 511 | 293,1 k $ | 0,10 % |
| 131 | GS Holdings Corp | 4 680 | 292,2 k $ | 0,09 % |
| 132 | Momentum Group Ltd | 117 885 | 290,9 k $ | 0,09 % |
| 133 | Sasol Ltd | 24 725 | 290,2 k $ | 0,09 % |
| 134 | Samsung E&A Co Ltd | 9 413 | 289,2 k $ | 0,09 % |
| 135 | DB Insurance Co Ltd | 2 613 | 287,7 k $ | 0,09 % |
| 136 | Adani Power Ltd | 129 840 | 287,5 k $ | 0,09 % |
| 137 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 287,1 k $ | 0,09 % |
| 138 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 80 475 | 286,6 k $ | 0,09 % |
| 139 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 15 865 | 282,1 k $ | 0,09 % |
| 140 | PTT Public Company Limited | 244 000 | 281,3 k $ | 0,09 % |
| 141 | Bharat Electronics Ltd | 69 181 | 281,2 k $ | 0,09 % |
| 142 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 571 | 280 k $ | 0,09 % |
| 143 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 581 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| 144 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 193 920 | 272,7 k $ | 0,09 % |
| 145 | Etihad Etisalat Co | 16 436 | 272 k $ | 0,09 % |
| 146 | TS Financial Holding Co Ltd | 244 420 | 271,9 k $ | 0,09 % |
| 147 | InterGlobe Aviation Ltd | 4 991 | 270,5 k $ | 0,09 % |
| 148 | Delhivery Ltd | 53 339 | 269,4 k $ | 0,09 % |
| 149 | LS Electric Co Ltd | 2 075 | 269 k $ | 0,09 % |
| 150 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 62 026 | 264,6 k $ | 0,09 % |
| 151 | Bajaj Auto Ltd | 2 190 | 264,4 k $ | 0,09 % |
| 152 | Hyundai Glovis Co Ltd | 1 867 | 261,9 k $ | 0,09 % |
| 153 | BIZLINK HOLDING INC | 4 029 | 261,8 k $ | 0,09 % |
| 154 | AcBel Polytech Inc | 199 000 | 261,1 k $ | 0,08 % |
| 155 | HD Hyundai Co Ltd | 1 853 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| 156 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 134 045 | 258,6 k $ | 0,08 % |
| 157 | PharmaEssentia Corp | 7 885 | 258,6 k $ | 0,08 % |
| 158 | Piraeus Bank SA | 22 317 | 256,8 k $ | 0,08 % |
| 159 | Powertech Technology Inc | 35 000 | 255 k $ | 0,08 % |
| 160 | Indus Towers Ltd | 61 775 | 253,2 k $ | 0,08 % |
| 161 | KT&G Corp | 1 996 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 162 | Largan Precision Co Ltd | 2 000 | 249,7 k $ | 0,08 % |
| 163 | Banque Saudi Fransi | 46 893 | 246,7 k $ | 0,08 % |
| 164 | Innolux Corp | 175 000 | 246,4 k $ | 0,08 % |
| 165 | Solar Applied Materials Technology Corp | 80 000 | 246 k $ | 0,08 % |
| 166 | Megacable Holdings SAB de CV | 71 618 | 243,7 k $ | 0,08 % |
| 167 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 10 611 | 243,5 k $ | 0,08 % |
| 168 | AUROBINDO PHARMA LTD | 14 693 | 243,3 k $ | 0,08 % |
| 169 | International Container Terminal Services Inc | 15 410 | 242,4 k $ | 0,08 % |
| 170 | IsuPetasys Co Ltd | 4 633 | 242,1 k $ | 0,08 % |
| 171 | Cartrade Tech Ltd | 8 486 | 241,9 k $ | 0,08 % |
| 172 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 11 507 | 240,1 k $ | 0,08 % |
| 173 | Vodacom Group Ltd | 24 784 | 239,6 k $ | 0,08 % |
| 174 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 550 | 239,1 k $ | 0,08 % |
| 175 | KGHM Polska Miedz SA | 2 902 | 238,7 k $ | 0,08 % |
| 176 | Persistent Systems Ltd | 4 100 | 238,4 k $ | 0,08 % |
| 177 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 28 300 | 235,6 k $ | 0,08 % |
| 178 | Global Unichip Corp | 2 000 | 235,5 k $ | 0,08 % |
| 179 | China Steel Corp | 400 000 | 234,5 k $ | 0,08 % |
| 180 | Coway Co Ltd | 3 642 | 233,7 k $ | 0,08 % |
| 181 | Realtek Semiconductor Corp | 11 000 | 232,5 k $ | 0,08 % |
| 182 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 857 | 231,1 k $ | 0,08 % |
| 183 | Eurobank SA | 45 084 | 230,8 k $ | 0,08 % |
| 184 | Malayan Banking Bhd | 86 300 | 230,2 k $ | 0,07 % |
| 185 | Frontken Corp Bhd | 180 200 | 229,7 k $ | 0,07 % |
| 186 | eMemory Technology Inc | 3 000 | 229,7 k $ | 0,07 % |
| 187 | Gigabyte Technology Co Ltd | 22 000 | 229,1 k $ | 0,07 % |
| 188 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 980 500 | 228,3 k $ | 0,07 % |
| 189 | Saudi Awwal Bank | 25 237 | 227,4 k $ | 0,07 % |
| 190 | NTPC LTD | 62 451 | 227,3 k $ | 0,07 % |
| 191 | iM Financial Group Co Ltd | 19 117 | 227,3 k $ | 0,07 % |
| 192 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 6 992 | 227,2 k $ | 0,07 % |
| 193 | Advantech Co Ltd | 13 000 | 226,5 k $ | 0,07 % |
| 194 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 77 800 | 225,3 k $ | 0,07 % |
| 195 | Valterra Platinum Ltd | 3 003 | 224,9 k $ | 0,07 % |
| 196 | Shoprite Holdings Ltd | 12 884 | 223,4 k $ | 0,07 % |
| 197 | Lupin Ltd | 8 783 | 222,3 k $ | 0,07 % |
| 198 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 3 270 | 222 k $ | 0,07 % |
| 199 | Kelington Group Bhd | 109 100 | 221,9 k $ | 0,07 % |
| 200 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 3 793 | 221,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Finance 0,3 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 76,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 23,7 %
- INR 16,0 %
- ZAR 3,4 %
- SAR 3,2 %
- BRL 2,3 %
- AED 2,1 %
- MYR 1,9 %
- PLN 1,8 %
- THB 1,7 %
- MXN 1,7 %
- IDR 1,1 %
- EUR 1,0 %
- KWD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- QAR 0,8 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- USD 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 35,1 %
- Corée du Sud 23,7 %
- Inde 16,0 %
- Afrique du Sud 3,4 %
- Arabie saoudite 3,2 %
- Brésil 2,3 %
- Émirats arabes unis 2,1 %
- Malaisie 1,9 %
- Pologne 1,7 %
- Thaïlande 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,1 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 593 | 93,7 M $ | 35,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 635 | 63,1 M $ | 23,67 % |
| 3 | Inde | 748 | 42,6 M $ | 15,97 % |
| 4 | Afrique du Sud | 78 | 9 M $ | 3,38 % |
| 5 | Arabie saoudite | 132 | 8,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | Brésil | 141 | 6,1 M $ | 2,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 58 | 5,5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Malaisie | 157 | 5,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Pologne | 69 | 4,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | Thaïlande | 147 | 4,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Mexique | 48 | 4,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Indonésie | 105 | 3 M $ | 1,14 % |
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