Composition de SEI Select International Equity ETF
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- Actif net
- 931 M $ dont 917,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 331 dans 24 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tosoh Corp | 78 748 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 302 | flatexDEGIRO SE | 33 788 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 303 | Land Securities Group PLC | 156 479 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 304 | ANDRITZ AG | 16 559 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 305 | Babcock International Group PLC | 74 252 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 306 | JFE Holdings, Inc. | 97 487 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 307 | Inchcape PLC | 111 361 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 308 | CANAL+ SA | 416 095 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 309 | Nitto Denko Corp | 56 682 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 310 | Aisin Corp | 78 431 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 311 | Brother Industries Ltd | 58 416 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 312 | Sonova Holding AG | 4 720 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 313 | Berkeley Group Holdings PLC | 23 191 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 314 | Premier Foods PLC | 421 623 | 1 M $ | 0,11 % |
| 315 | Seiko Epson Corp | 85 198 | 1 M $ | 0,11 % |
| 316 | Sage Group PLC/The | 92 667 | 1 M $ | 0,11 % |
| 317 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 248 890 | 999,5 k $ | 0,11 % |
| 318 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 356 | 999,1 k $ | 0,11 % |
| 319 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 17 486 | 988 k $ | 0,11 % |
| 320 | Dexus | 242 296 | 982,4 k $ | 0,11 % |
| 321 | Mazda Motor Corp | 149 165 | 974,2 k $ | 0,10 % |
| 322 | Sankyo Co Ltd | 79 697 | 971,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Obic Co Ltd | 39 746 | 962,4 k $ | 0,10 % |
| 324 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 575 | 939,2 k $ | 0,10 % |
| 325 | Aristocrat Leisure Ltd | 29 905 | 928,4 k $ | 0,10 % |
| 326 | BIPROGY Inc | 31 815 | 923,9 k $ | 0,10 % |
| 327 | RELX PLC | 27 760 | 906,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | Hermes International SCA | 465 | 862,1 k $ | 0,09 % |
| 329 | JET2 PLC | 55 967 | 820,7 k $ | 0,09 % |
| 330 | Cochlear Ltd | 6 518 | 754,9 k $ | 0,08 % |
| 331 | Autotrader Group PLC | 106 831 | 661,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Technologie 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Communication 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 19,3 %
- CHF 7,1 %
- AUD 2,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 19,4 %
- France 9,1 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Espagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,1 %
- Finlande 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 210,1 M $ | 22,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 51 | 178,3 M $ | 19,44 % |
| 3 | France | 28 | 83,6 M $ | 9,12 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 67,4 M $ | 7,34 % |
| 5 | Suisse | 20 | 64,7 M $ | 7,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 41,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Italie | 13 | 36,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Espagne | 9 | 36,8 M $ | 4,01 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 20,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Australie | 15 | 19,7 M $ | 2,15 % |
| 11 | Finlande | 6 | 19,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | Norvège | 5 | 18,7 M $ | 2,04 % |
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