Zusammensetzung von SEI Select International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 931 Mio. $ davon 917,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 331 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tosoh Corp | 78.748 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | flatexDEGIRO SE | 33.788 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Land Securities Group PLC | 156.479 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | ANDRITZ AG | 16.559 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Babcock International Group PLC | 74.252 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | JFE Holdings, Inc. | 97.487 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 307 | Inchcape PLC | 111.361 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | CANAL+ SA | 416.095 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | Nitto Denko Corp | 56.682 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Aisin Corp | 78.431 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Brother Industries Ltd | 58.416 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Sonova Holding AG | 4.720 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Berkeley Group Holdings PLC | 23.191 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Premier Foods PLC | 421.623 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Seiko Epson Corp | 85.198 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Sage Group PLC/The | 92.667 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 248.890 | 999.533,7 $ | 0,11 % |
| 318 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.356 | 999.102,8 $ | 0,11 % |
| 319 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 17.486 | 988.032,5 $ | 0,11 % |
| 320 | Dexus | 242.296 | 982.413,4 $ | 0,11 % |
| 321 | Mazda Motor Corp | 149.165 | 974.180,9 $ | 0,10 % |
| 322 | Sankyo Co Ltd | 79.697 | 971.853,5 $ | 0,10 % |
| 323 | Obic Co Ltd | 39.746 | 962.358,4 $ | 0,10 % |
| 324 | Check Point Software Technologies Ltd | 6.575 | 939.238,8 $ | 0,10 % |
| 325 | Aristocrat Leisure Ltd | 29.905 | 928.444,3 $ | 0,10 % |
| 326 | BIPROGY Inc | 31.815 | 923.912,9 $ | 0,10 % |
| 327 | RELX PLC | 27.760 | 906.395,2 $ | 0,10 % |
| 328 | Hermes International SCA | 465 | 862.063,6 $ | 0,09 % |
| 329 | JET2 PLC | 55.967 | 820.699,8 $ | 0,09 % |
| 330 | Cochlear Ltd | 6.518 | 754.891,1 $ | 0,08 % |
| 331 | Autotrader Group PLC | 106.831 | 661.424,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Technologie 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Kommunikation 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 19,3 %
- CHF 7,1 %
- AUD 2,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,9 %
- Vereinigtes Königreich 19,4 %
- Frankreich 9,1 %
- Deutschland 7,3 %
- Schweiz 7,1 %
- Niederlande 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Spanien 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,1 %
- Finnland 2,1 %
- Norwegen 2,0 %
- Weitere Länder 13,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 93 | 210,1 Mio. $ | 22,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 51 | 178,3 Mio. $ | 19,44 % |
| 3 | Frankreich | 28 | 83,6 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 67,4 Mio. $ | 7,34 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 64,7 Mio. $ | 7,06 % |
| 6 | Niederlande | 12 | 41,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Italien | 13 | 36,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | Spanien | 9 | 36,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 20,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Australien | 15 | 19,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Finnland | 6 | 19,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Norwegen | 5 | 18,7 Mio. $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select International Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085975