Composition de SEI Select International Equity ETF
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- Actif net
- 931 M $ dont 917,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 331 dans 24 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hulic Co Ltd | 130 010 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 202 | Kamigumi Co Ltd | 43 540 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 203 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 32 102 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 204 | Orion Oyj | 18 340 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 205 | Koninklijke BAM Groep NV | 147 154 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 206 | Orange SA | 71 686 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 207 | EXEO Group Inc | 87 026 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 208 | Japan Post Insurance Co Ltd | 146 373 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 209 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 254 360 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 210 | AXA SA | 31 776 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 211 | Aegon Ltd | 200 204 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 212 | Huber + Suhner AG | 6 562 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 213 | Lottomatica Group Spa | 50 245 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 214 | British American Tobacco PLC | 24 859 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 215 | Fujikura Ltd. | 55 338 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 216 | QBE Insurance Group Ltd. | 97 785 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 217 | Raiffeisen Bank International AG | 33 878 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 218 | Banco Comercial Portugues SA | 1 478 898 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 219 | Prosus NV | 31 528 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 220 | A2A SpA | 504 557 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 221 | ENEOS Holdings Inc | 159 162 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 222 | Anritsu Corp | 81 829 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 223 | Jyske Bank A/S | 10 364 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 224 | ComfortDelGro Corp Ltd | 1 257 190 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 225 | Grafton Group PLC | 118 336 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 226 | Brambles Ltd | 90 616 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 227 | Airtel Africa PLC | 308 572 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 228 | Temenos AG | 16 352 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 229 | Fortescue Ltd | 100 388 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 230 | United Utilities Group PLC | 80 432 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 231 | SCOR SE | 39 493 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 232 | SSAB AB | 180 194 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 233 | GEA Group AG | 19 629 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 234 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 611 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 235 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 135 250 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 236 | IMI PLC | 41 259 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 237 | Wilmar International Ltd | 460 803 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 238 | Ricoh Co Ltd | 166 432 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 239 | NGK Insulators Ltd | 54 873 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 240 | Subaru Corp | 87 800 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 241 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 122 608 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 242 | Charter Hall Group | 106 780 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 243 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 82 594 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 244 | Computacenter PLC | 34 469 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 245 | COMSYS Holdings Corp | 43 133 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 246 | Schindler Holding AG | 4 143 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 247 | Bank Hapoalim BM | 57 610 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 248 | Serco Group PLC | 355 219 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 249 | Geberit AG | 2 011 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 250 | Umicore SA | 71 270 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 251 | Adecco Group AG | 56 146 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 252 | Industria de Diseno Textil SA | 23 336 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 253 | Avanza Bank Holding AB | 34 947 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 254 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 36 003 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 255 | Techtronic Industries Co Ltd | 100 866 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 256 | Kyushu Electric Power Co Inc | 115 578 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 257 | AGC Inc. | 37 828 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 258 | Peab AB | 129 198 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 259 | Kingfisher PLC | 348 232 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 260 | Indra Sistemas SA | 23 914 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 261 | INFRONEER Holdings Inc | 95 957 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 262 | Delek Group Ltd | 3 854 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 263 | Covivio SA/France | 21 827 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 264 | Imperial Brands PLC | 31 961 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 265 | Assa Abloy AB | 36 358 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 266 | Daiwa House Industry Co Ltd | 41 531 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 267 | Toyoda Gosei Co Ltd | 50 847 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 268 | Cranswick PLC | 18 555 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 269 | Singapore Airlines Ltd | 248 634 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 270 | Mitsui Chemicals Inc | 108 367 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 271 | L'Oreal SA | 3 137 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 272 | Accelleron Industries AG | 14 216 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 273 | SGS SA | 12 042 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 274 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 57 648 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 275 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 011 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 276 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 7 074 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 277 | Kitron ASA | 129 427 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 278 | Hill & Smith PLC | 44 429 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 279 | Lottery Corp Ltd/The | 334 456 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 280 | Advantest Corp | 9 632 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 281 | Randstad NV | 47 858 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 282 | Rinnai Corp | 53 393 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 283 | Sika AG | 7 580 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 284 | Yokogawa Electric Corp | 41 080 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 285 | Ramelius Resources Ltd | 486 956 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 286 | National Australia Bank Ltd | 43 072 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 287 | Per Aarsleff Holding A/S | 10 664 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 288 | Deutsche Lufthansa AG | 146 129 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 289 | Saab AB | 18 494 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 290 | Eagers Automotive Ltd | 76 827 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 291 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 579 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 292 | Investec PLC | 155 231 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 293 | Shimamura Co Ltd | 56 214 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 294 | Deutsche Bank AG | 40 140 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 295 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 23 416 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 296 | Israel Discount Bank Ltd | 116 189 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 297 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 26 355 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 298 | Pan African Resources PLC | 628 926 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 299 | Kobe Steel Ltd | 97 256 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 300 | Unilever PLC | 20 758 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,8 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Technologie 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Communication 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- JPY 22,9 %
- GBP 19,3 %
- CHF 7,1 %
- AUD 2,1 %
- HKD 2,1 %
- NOK 2,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,6 %
- ILS 1,3 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 19,4 %
- France 9,1 %
- Allemagne 7,3 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Espagne 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,1 %
- Finlande 2,1 %
- Norvège 2,0 %
- Autres pays 13,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 93 | 210,1 M $ | 22,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 51 | 178,3 M $ | 19,44 % |
| 3 | France | 28 | 83,6 M $ | 9,12 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 67,4 M $ | 7,34 % |
| 5 | Suisse | 20 | 64,7 M $ | 7,06 % |
| 6 | Pays-Bas | 12 | 41,1 M $ | 4,48 % |
| 7 | Italie | 13 | 36,8 M $ | 4,02 % |
| 8 | Espagne | 9 | 36,8 M $ | 4,01 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 20,4 M $ | 2,22 % |
| 10 | Australie | 15 | 19,7 M $ | 2,15 % |
| 11 | Finlande | 6 | 19,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | Norvège | 5 | 18,7 M $ | 2,04 % |
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