Portefeuille de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Federated Hermes ETF Trust · 126 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 71,2 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,8 %
- Industrie 8,1 %
- Finance 8,1 %
- Santé 6,9 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 46,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- VG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 123 | 70,1 M $ | 98,98 % |
| IE | 1 | 349,8 k $ | 0,49 % |
| GB | 1 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| VG | 1 | 181,3 k $ | 0,26 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10 563 | 3,3 M $ | 4,63 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6 352 | 2 M $ | 2,76 % |
| Fiserv Inc | 29 746 | 1,9 M $ | 2,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 872 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| Salesforce Inc | 8 472 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| Accenture PLC | 6 737 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| Exelon Corp | 27 420 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| Walmart Inc | 10 069 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| AbbVie Inc | 5 490 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 702 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| State Street Corp | 9 776 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| Advance Auto Parts Inc | 22 520 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| Prudential Financial, Inc. | 12 075 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| Veralto Corp | 12 154 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| EOG Resources Inc | 9 270 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| Celanese Corp | 22 399 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 313 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| Newmont Corp | 8 196 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| Cheniere Energy Inc | 4 396 | 1 M $ | 1,46 % |
| Philip Morris International Inc. | 5 464 | 1 M $ | 1,43 % |
| Duke Energy Corp | 7 738 | 1 M $ | 1,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 297 | 990,1 k $ | 1,39 % |
| GE Vernova Inc | 1 103 | 963,6 k $ | 1,35 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7 517 | 941,9 k $ | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | 2 246 | 926,2 k $ | 1,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11 332 | 900,4 k $ | 1,27 % |
| General Dynamics Corp | 2 510 | 896,2 k $ | 1,26 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 117 | 873,1 k $ | 1,23 % |
| Illumina Inc | 6 451 | 867,4 k $ | 1,22 % |
| Lululemon Athletica Inc | 4 613 | 854,2 k $ | 1,20 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 278 | 841 k $ | 1,18 % |
| Elanco Animal Health Inc | 31 610 | 834,5 k $ | 1,17 % |
| Northern Trust Corp | 5 626 | 805 k $ | 1,13 % |
| Morgan Stanley | 4 816 | 801,9 k $ | 1,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 608 | 789,8 k $ | 1,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 6 171 | 687,7 k $ | 0,97 % |
| TransDigm Group Inc | 521 | 678,8 k $ | 0,95 % |
| Fox Corp | 11 882 | 669,4 k $ | 0,94 % |
| Trane Technologies PLC | 1 436 | 663,9 k $ | 0,93 % |
| Five Below Inc | 2 904 | 649,1 k $ | 0,91 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 8 956 | 637,6 k $ | 0,90 % |
| SBA Communications Corp | 3 043 | 612,1 k $ | 0,86 % |
| PPG Industries Inc | 4 917 | 606,1 k $ | 0,85 % |
| QUALCOMM Inc | 4 231 | 602,3 k $ | 0,85 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 036 | 601,8 k $ | 0,85 % |
| Align Technology Inc | 3 140 | 596,9 k $ | 0,84 % |
| SPX Technologies Inc | 2 619 | 594,4 k $ | 0,84 % |
| Consolidated Edison Inc | 5 280 | 594,1 k $ | 0,83 % |
| Eaton Corp PLC | 1 541 | 579,3 k $ | 0,81 % |
| Analog Devices Inc | 1 554 | 552,9 k $ | 0,78 % |
| Popular Inc | 4 053 | 548,6 k $ | 0,77 % |
| Kroger Co/The | 8 005 | 546,3 k $ | 0,77 % |
| General Motors Co | 6 922 | 544,8 k $ | 0,77 % |
| International Business Machines Corp. | 2 234 | 536,6 k $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 186 | 501,1 k $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 9 984 | 500,6 k $ | 0,70 % |
| Kilroy Realty Corp | 15 918 | 474,7 k $ | 0,67 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 21 667 | 465,2 k $ | 0,65 % |
| Northrop Grumman Corp | 607 | 439,7 k $ | 0,62 % |
| PepsiCo Inc | 2 581 | 438,1 k $ | 0,62 % |
| Incyte Corp | 4 269 | 432,3 k $ | 0,61 % |
| Amgen Inc | 1 113 | 432 k $ | 0,61 % |
| Maplebear Inc | 11 489 | 431 k $ | 0,61 % |
| AT&T Inc | 15 312 | 428,9 k $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 1 611 | 426,9 k $ | 0,60 % |
| Amazon.com Inc | 2 010 | 422,1 k $ | 0,59 % |
| Southwest Airlines Co | 8 369 | 412,3 k $ | 0,58 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4 206 | 400,4 k $ | 0,56 % |
| eBay Inc | 4 355 | 395,7 k $ | 0,56 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 354 | 369,1 k $ | 0,52 % |
| Johnson Controls International plc | 2 424 | 349,8 k $ | 0,49 % |
| Ulta Beauty Inc | 506 | 346,5 k $ | 0,49 % |
| Alcoa Corp | 5 509 | 342 k $ | 0,48 % |
| Generac Holdings Inc | 1 511 | 340,5 k $ | 0,48 % |
| SL Green Realty Corp | 9 038 | 333,1 k $ | 0,47 % |
| Fidelity National Financial Inc | 6 113 | 323,3 k $ | 0,45 % |
| Edison International | 4 230 | 316,2 k $ | 0,44 % |
| Phillips 66 | 2 045 | 315,6 k $ | 0,44 % |
| Emerson Electric Co. | 1 965 | 296,2 k $ | 0,42 % |
| Humana Inc | 1 546 | 294,6 k $ | 0,41 % |
| Devon Energy Corp | 6 760 | 294,3 k $ | 0,41 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4 701 | 280,1 k $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 1 125 | 279,5 k $ | 0,39 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 853 | 276 k $ | 0,39 % |
| Booking Holdings Inc | 64 | 271,3 k $ | 0,38 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 362 | 251,1 k $ | 0,35 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 494 | 249,4 k $ | 0,35 % |
| CBRE Group Inc | 1 653 | 244,1 k $ | 0,34 % |
| Teradyne Inc | 759 | 242,9 k $ | 0,34 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4 694 | 229,6 k $ | 0,32 % |
| Otis Worldwide Corp | 2 423 | 224,3 k $ | 0,32 % |
| Veeva Systems Inc | 1 191 | 216,8 k $ | 0,30 % |
| GoDaddy Inc | 2 483 | 216,4 k $ | 0,30 % |
| Progressive Corp/The | 1 002 | 214,1 k $ | 0,30 % |
| Zoom Communications Inc | 2 833 | 209,5 k $ | 0,29 % |
| Biogen Inc | 1 064 | 204,1 k $ | 0,29 % |
| TechnipFMC PLC | 2 927 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| Capri Holdings Ltd | 8 842 | 181,3 k $ | 0,25 % |
| Waste Management Inc | 722 | 173,9 k $ | 0,24 % |
| NetApp Inc | 1 735 | 171,8 k $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 268 | 169,7 k $ | 0,24 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 11 420 | 167,6 k $ | 0,24 % |
| Altria Group, Inc. | 2 406 | 166,1 k $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3 188 | 156,2 k $ | 0,22 % |
| ManpowerGroup Inc | 5 316 | 148,7 k $ | 0,21 % |
| Teleflex Inc | 1 097 | 133,9 k $ | 0,19 % |
| DT Midstream Inc | 957 | 132,9 k $ | 0,19 % |
| Synchrony Financial | 1 854 | 128,1 k $ | 0,18 % |
| Moderna Inc | 2 340 | 125,4 k $ | 0,18 % |
| TJX Cos Inc/The | 733 | 118,5 k $ | 0,17 % |
| Exxon Mobil Corp | 753 | 114,8 k $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 331 | 113,3 k $ | 0,16 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 165 | 111,2 k $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 386 | 108 k $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 1 356 | 101,3 k $ | 0,14 % |
| Welltower Inc | 479 | 99,2 k $ | 0,14 % |
| WP Carey Inc | 1 313 | 98 k $ | 0,14 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 7 592 | 93,6 k $ | 0,13 % |
| DXC Technology Co | 7 239 | 91,1 k $ | 0,13 % |
| McDonald's Corp. | 260 | 88,7 k $ | 0,12 % |
| FMC Corp | 5 882 | 86,7 k $ | 0,12 % |
| Tyler Technologies Inc | 217 | 77 k $ | 0,11 % |
| Fortinet Inc | 870 | 68,8 k $ | 0,10 % |
| General Mills, Inc. | 1 474 | 66,7 k $ | 0,09 % |
| PayPal Holdings Inc | 42 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| Paycom Software Inc | 4 | 503,3 $ | 0,00 % |