Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 96,3 M $ dont 95,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 129 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 593 | 4,8 M $ | 4,97 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 3 728 | 3,6 M $ | 3,76 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 8 596 | 2,5 M $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 210 | 2,5 M $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7 341 | 2,2 M $ | 2,28 % |
| 6 | Fiserv Inc | 38 751 | 2,2 M $ | 2,28 % |
| 7 | State Street Corp | 11 427 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 14 359 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 240 | 1,7 M $ | 1,77 % |
| 10 | Exelon Corp | 35 293 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 11 | Accenture PLC | 8 584 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| 12 | Prudential Financial Inc | 15 500 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 13 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 25 824 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 14 | AbbVie Inc | 6 930 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| 15 | Walmart Inc | 12 790 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 6 498 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 10 932 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 3 252 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 4 715 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 1 424 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 3 263 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 9 296 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 27 567 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 24 | Veralto Corp | 14 239 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 25 | Northern Trust Corp | 6 760 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 26 | Intel Corp | 9 673 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 27 | Illumina Inc | 6 746 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 28 | Allison Transmission Holdings Inc | 9 483 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 3 087 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 8 310 | 1 M $ | 1,06 % |
| 31 | Newmont Corp | 9 215 | 1 M $ | 1,05 % |
| 32 | General Motors Co | 11 807 | 982,8 k $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 5 395 | 969,3 k $ | 1,01 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 3 807 | 947,1 k $ | 0,98 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 6 495 | 936,5 k $ | 0,97 % |
| 36 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 257 | 922,6 k $ | 0,96 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 6 227 | 904,5 k $ | 0,94 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 412 | 868,1 k $ | 0,90 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 2 266 | 861,8 k $ | 0,89 % |
| 40 | Five Below Inc | 3 755 | 853,7 k $ | 0,89 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 9 659 | 840 k $ | 0,87 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1 582 | 839,2 k $ | 0,87 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 1 846 | 833,1 k $ | 0,86 % |
| 44 | Amgen Inc | 2 465 | 830,2 k $ | 0,86 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 4 593 | 814,7 k $ | 0,85 % |
| 46 | Celanese Corp | 15 022 | 798,1 k $ | 0,83 % |
| 47 | TD SYNNEX Corp | 3 049 | 796,6 k $ | 0,83 % |
| 48 | Popular Inc | 5 349 | 794,5 k $ | 0,82 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 7 937 | 774,7 k $ | 0,80 % |
| 50 | TransDigm Group Inc | 602 | 757,5 k $ | 0,79 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1 680 | 756,1 k $ | 0,79 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 5 568 | 748,5 k $ | 0,78 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 2 872 | 720,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 6 283 | 709,9 k $ | 0,74 % |
| 55 | Consolidated Edison Inc | 6 692 | 706,9 k $ | 0,73 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3 235 | 700,9 k $ | 0,73 % |
| 57 | Kilroy Realty Corp | 20 139 | 690,2 k $ | 0,72 % |
| 58 | CHENIERE ENERGY INC | 2 999 | 674,4 k $ | 0,70 % |
| 59 | Align Technology Inc | 3 836 | 671,1 k $ | 0,70 % |
| 60 | SBA Communications Corp | 3 302 | 670,8 k $ | 0,70 % |
| 61 | Charter Communications Inc | 4 428 | 637,9 k $ | 0,66 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 7 021 | 613,3 k $ | 0,64 % |
| 63 | Southwest Airlines Co | 14 130 | 606,9 k $ | 0,63 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 948 | 599,6 k $ | 0,62 % |
| 65 | Zoetis Inc | 7 671 | 596 k $ | 0,62 % |
| 66 | Maplebear Inc | 14 728 | 586,2 k $ | 0,61 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 11 864 | 567,2 k $ | 0,59 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 2 763 | 543,8 k $ | 0,56 % |
| 69 | Generac Holdings Inc | 1 884 | 523,6 k $ | 0,54 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 2 865 | 499,5 k $ | 0,52 % |
| 71 | Morgan Stanley | 2 339 | 486,5 k $ | 0,51 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 6 173 | 480,6 k $ | 0,50 % |
| 73 | AT&T Inc | 18 966 | 470,4 k $ | 0,49 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 1 138 | 455,9 k $ | 0,47 % |
| 75 | Phillips 66 | 2 540 | 446,7 k $ | 0,46 % |
| 76 | Sandisk Corp | 263 | 445,8 k $ | 0,46 % |
| 77 | ALCOA CORP | 5 682 | 441,2 k $ | 0,46 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 3 214 | 430,9 k $ | 0,45 % |
| 79 | Incyte Corp | 4 411 | 426,7 k $ | 0,44 % |
| 80 | SL Green Realty Corp | 9 342 | 424,1 k $ | 0,44 % |
| 81 | Kroger Co/The | 6 366 | 395,6 k $ | 0,41 % |
| 82 | Edison International | 5 558 | 388,7 k $ | 0,40 % |
| 83 | NetApp Inc | 2 193 | 382,2 k $ | 0,40 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 2 583 | 371,5 k $ | 0,39 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 859 | 369,1 k $ | 0,38 % |
| 86 | Teradyne Inc | 978 | 366,1 k $ | 0,38 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 641 | 361,3 k $ | 0,38 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 8 086 | 359,7 k $ | 0,37 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 7 577 | 358,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | Altria Group Inc | 5 026 | 349,7 k $ | 0,36 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 1 317 | 345,9 k $ | 0,36 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 3 009 | 345,4 k $ | 0,36 % |
| 93 | Ulta Beauty Inc | 671 | 341,4 k $ | 0,35 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 136 | 338,3 k $ | 0,35 % |
| 95 | Fox Corp | 5 000 | 319,6 k $ | 0,33 % |
| 96 | Welltower Inc | 1 510 | 310 k $ | 0,32 % |
| 97 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11 507 | 274,4 k $ | 0,28 % |
| 98 | WESTERN DIGITAL CORP | 502 | 266,7 k $ | 0,28 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 2 123 | 265,5 k $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 1 332 | 261,1 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 7,7 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 93,5 M $ | 97,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2 M $ | 2,13 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 204,7 k $ | 0,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 67,4 k $ | 0,07 % |
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