Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 71,2 M $ dont 70,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 126 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 563 | 3,3 M $ | 4,63 % |
| 2 | Travelers Cos Inc/The | 6 352 | 2 M $ | 2,76 % |
| 3 | Fiserv Inc | 29 746 | 1,9 M $ | 2,60 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 5 872 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| 5 | Salesforce Inc | 8 472 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 6 | Accenture PLC | 6 737 | 1,4 M $ | 1,98 % |
| 7 | Exelon Corp | 27 420 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 8 | Walmart Inc | 10 069 | 1,3 M $ | 1,81 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 490 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 2 702 | 1,3 M $ | 1,79 % |
| 11 | State Street Corp | 9 776 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 12 | Advance Auto Parts Inc | 22 520 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 13 | Prudential Financial, Inc. | 12 075 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 14 | Veralto Corp | 12 154 | 1,2 M $ | 1,66 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 9 270 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 16 | Celanese Corp | 22 399 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 313 | 1,1 M $ | 1,56 % |
| 18 | Newmont Corp | 8 196 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 19 | Cheniere Energy Inc | 4 396 | 1 M $ | 1,46 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 5 464 | 1 M $ | 1,43 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 7 738 | 1 M $ | 1,42 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3 297 | 990,1 k $ | 1,39 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 1 103 | 963,6 k $ | 1,35 % |
| 24 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 517 | 941,9 k $ | 1,32 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 2 246 | 926,2 k $ | 1,30 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 11 332 | 900,4 k $ | 1,27 % |
| 27 | General Dynamics Corp | 2 510 | 896,2 k $ | 1,26 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 117 | 873,1 k $ | 1,23 % |
| 29 | Illumina Inc | 6 451 | 867,4 k $ | 1,22 % |
| 30 | Lululemon Athletica Inc | 4 613 | 854,2 k $ | 1,20 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1 278 | 841 k $ | 1,18 % |
| 32 | Elanco Animal Health Inc | 31 610 | 834,5 k $ | 1,17 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 5 626 | 805 k $ | 1,13 % |
| 34 | Morgan Stanley | 4 816 | 801,9 k $ | 1,13 % |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 608 | 789,8 k $ | 1,11 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 6 171 | 687,7 k $ | 0,97 % |
| 37 | TransDigm Group Inc | 521 | 678,8 k $ | 0,95 % |
| 38 | Fox Corp | 11 882 | 669,4 k $ | 0,94 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 1 436 | 663,9 k $ | 0,93 % |
| 40 | Five Below Inc | 2 904 | 649,1 k $ | 0,91 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 8 956 | 637,6 k $ | 0,90 % |
| 42 | SBA Communications Corp | 3 043 | 612,1 k $ | 0,86 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 4 917 | 606,1 k $ | 0,85 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 4 231 | 602,3 k $ | 0,85 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 3 036 | 601,8 k $ | 0,85 % |
| 46 | Align Technology Inc | 3 140 | 596,9 k $ | 0,84 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 2 619 | 594,4 k $ | 0,84 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 5 280 | 594,1 k $ | 0,83 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 1 541 | 579,3 k $ | 0,81 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1 554 | 552,9 k $ | 0,78 % |
| 51 | Popular Inc | 4 053 | 548,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | Kroger Co/The | 8 005 | 546,3 k $ | 0,77 % |
| 53 | General Motors Co | 6 922 | 544,8 k $ | 0,77 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 2 234 | 536,6 k $ | 0,75 % |
| 55 | Cardinal Health, Inc. | 2 186 | 501,1 k $ | 0,70 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 9 984 | 500,6 k $ | 0,70 % |
| 57 | Kilroy Realty Corp | 15 918 | 474,7 k $ | 0,67 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21 667 | 465,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 607 | 439,7 k $ | 0,62 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 2 581 | 438,1 k $ | 0,62 % |
| 61 | Incyte Corp | 4 269 | 432,3 k $ | 0,61 % |
| 62 | Amgen Inc | 1 113 | 432 k $ | 0,61 % |
| 63 | Maplebear Inc | 11 489 | 431 k $ | 0,61 % |
| 64 | AT&T Inc | 15 312 | 428,9 k $ | 0,60 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 1 611 | 426,9 k $ | 0,60 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 2 010 | 422,1 k $ | 0,59 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 8 369 | 412,3 k $ | 0,58 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 4 206 | 400,4 k $ | 0,56 % |
| 69 | eBay Inc | 4 355 | 395,7 k $ | 0,56 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 2 354 | 369,1 k $ | 0,52 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 2 424 | 349,8 k $ | 0,49 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 506 | 346,5 k $ | 0,49 % |
| 73 | Alcoa Corp | 5 509 | 342 k $ | 0,48 % |
| 74 | Generac Holdings Inc | 1 511 | 340,5 k $ | 0,48 % |
| 75 | SL Green Realty Corp | 9 038 | 333,1 k $ | 0,47 % |
| 76 | Fidelity National Financial Inc | 6 113 | 323,3 k $ | 0,45 % |
| 77 | Edison International | 4 230 | 316,2 k $ | 0,44 % |
| 78 | Phillips 66 | 2 045 | 315,6 k $ | 0,44 % |
| 79 | Emerson Electric Co. | 1 965 | 296,2 k $ | 0,42 % |
| 80 | Humana Inc | 1 546 | 294,6 k $ | 0,41 % |
| 81 | Devon Energy Corp | 6 760 | 294,3 k $ | 0,41 % |
| 82 | Skyworks Solutions Inc | 4 701 | 280,1 k $ | 0,39 % |
| 83 | Johnson & Johnson | 1 125 | 279,5 k $ | 0,39 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 1 853 | 276 k $ | 0,39 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 64 | 271,3 k $ | 0,38 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 2 362 | 251,1 k $ | 0,35 % |
| 87 | Berkshire Hathaway Inc | 494 | 249,4 k $ | 0,35 % |
| 88 | CBRE Group Inc | 1 653 | 244,1 k $ | 0,34 % |
| 89 | Teradyne Inc | 759 | 242,9 k $ | 0,34 % |
| 90 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 694 | 229,6 k $ | 0,32 % |
| 91 | Otis Worldwide Corp | 2 423 | 224,3 k $ | 0,32 % |
| 92 | Veeva Systems Inc | 1 191 | 216,8 k $ | 0,30 % |
| 93 | GoDaddy Inc | 2 483 | 216,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1 002 | 214,1 k $ | 0,30 % |
| 95 | Zoom Communications Inc | 2 833 | 209,5 k $ | 0,29 % |
| 96 | Biogen Inc | 1 064 | 204,1 k $ | 0,29 % |
| 97 | TechnipFMC PLC | 2 927 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| 98 | Capri Holdings Ltd | 8 842 | 181,3 k $ | 0,25 % |
| 99 | Waste Management Inc | 722 | 173,9 k $ | 0,24 % |
| 100 | NetApp Inc | 1 735 | 171,8 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 13,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 70,1 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 349,8 k $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 181,3 k $ | 0,26 % |
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