Portfolio von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Federated Hermes ETF Trust · 126 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,8 %
- Industrie 8,1 %
- Finanzen 8,1 %
- Gesundheit 6,9 %
- Kommunikation 6,0 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Versorger 3,6 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- IE 0,5 %
- GB 0,3 %
- VG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 123 | 70,1 Mio. $ | 98,98 % |
| IE | 1 | 349.783,2 $ | 0,49 % |
| GB | 1 | 194.089,4 $ | 0,27 % |
| VG | 1 | 181.349,4 $ | 0,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10.563 | 3,3 Mio. $ | 4,63 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.352 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| Fiserv Inc | 29.746 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.872 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| Salesforce Inc | 8.472 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Accenture PLC | 6.737 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Exelon Corp | 27.420 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Walmart Inc | 10.069 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| AbbVie Inc | 5.490 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.702 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| State Street Corp | 9.776 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Advance Auto Parts Inc | 22.520 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| Prudential Financial, Inc. | 12.075 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| Veralto Corp | 12.154 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| EOG Resources Inc | 9.270 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Celanese Corp | 22.399 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9.313 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| Newmont Corp | 8.196 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| Cheniere Energy Inc | 4.396 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| Philip Morris International Inc. | 5.464 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| Duke Energy Corp | 7.738 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.297 | 990.089,1 $ | 1,39 % |
| GE Vernova Inc | 1.103 | 963.580,8 $ | 1,35 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7.517 | 941.880,1 $ | 1,32 % |
| Micron Technology Inc | 2.246 | 926.183 $ | 1,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 11.332 | 900.440,7 $ | 1,27 % |
| General Dynamics Corp | 2.510 | 896.195,5 $ | 1,26 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.117 | 873.125,4 $ | 1,23 % |
| Illumina Inc | 6.451 | 867.401,5 $ | 1,22 % |
| Lululemon Athletica Inc | 4.613 | 854.189,2 $ | 1,20 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.278 | 841.026,2 $ | 1,18 % |
| Elanco Animal Health Inc | 31.610 | 834.504 $ | 1,17 % |
| Northern Trust Corp | 5.626 | 805.024,3 $ | 1,13 % |
| Morgan Stanley | 4.816 | 801.912,2 $ | 1,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.608 | 789.774,6 $ | 1,11 % |
| Kimberly-Clark Corp | 6.171 | 687.696,2 $ | 0,97 % |
| TransDigm Group Inc | 521 | 678.753,6 $ | 0,95 % |
| Fox Corp | 11.882 | 669.431,9 $ | 0,94 % |
| Trane Technologies PLC | 1.436 | 663.891,5 $ | 0,93 % |
| Five Below Inc | 2.904 | 649.131,1 $ | 0,91 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 8.956 | 637.577,6 $ | 0,90 % |
| SBA Communications Corp | 3.043 | 612.129,9 $ | 0,86 % |
| PPG Industries Inc | 4.917 | 606.118,6 $ | 0,85 % |
| QUALCOMM Inc | 4.231 | 602.325,2 $ | 0,85 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.036 | 601.765,6 $ | 0,85 % |
| Align Technology Inc | 3.140 | 596.914 $ | 0,84 % |
| SPX Technologies Inc | 2.619 | 594.355,9 $ | 0,84 % |
| Consolidated Edison Inc | 5.280 | 594.105,6 $ | 0,83 % |
| Eaton Corp PLC | 1.541 | 579.292,7 $ | 0,81 % |
| Analog Devices Inc | 1.554 | 552.897,7 $ | 0,78 % |
| Popular Inc | 4.053 | 548.614,1 $ | 0,77 % |
| Kroger Co/The | 8.005 | 546.261,2 $ | 0,77 % |
| General Motors Co | 6.922 | 544.830,6 $ | 0,77 % |
| International Business Machines Corp. | 2.234 | 536.629,1 $ | 0,75 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.186 | 501.096,8 $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 9.984 | 500.597,8 $ | 0,70 % |
| Kilroy Realty Corp | 15.918 | 474.674,8 $ | 0,67 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 21.667 | 465.190,5 $ | 0,65 % |
| Northrop Grumman Corp | 607 | 439.698,7 $ | 0,62 % |
| PepsiCo Inc | 2.581 | 438.098,9 $ | 0,62 % |
| Incyte Corp | 4.269 | 432.321,6 $ | 0,61 % |
| Amgen Inc | 1.113 | 432.022,1 $ | 0,61 % |
| Maplebear Inc | 11.489 | 430.952,4 $ | 0,61 % |
| AT&T Inc | 15.312 | 428.889,1 $ | 0,60 % |
| Union Pacific Corp | 1.611 | 426.882,8 $ | 0,60 % |
| Amazon.com Inc | 2.010 | 422.100 $ | 0,59 % |
| Southwest Airlines Co | 8.369 | 412.256,9 $ | 0,58 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4.206 | 400.411,2 $ | 0,56 % |
| eBay Inc | 4.355 | 395.695,3 $ | 0,56 % |
| TD SYNNEX Corp | 2.354 | 369.130,7 $ | 0,52 % |
| Johnson Controls International plc | 2.424 | 349.783,2 $ | 0,49 % |
| Ulta Beauty Inc | 506 | 346.503,7 $ | 0,49 % |
| Alcoa Corp | 5.509 | 341.998,7 $ | 0,48 % |
| Generac Holdings Inc | 1.511 | 340.534,1 $ | 0,48 % |
| SL Green Realty Corp | 9.038 | 333.050,3 $ | 0,47 % |
| Fidelity National Financial Inc | 6.113 | 323.255,4 $ | 0,45 % |
| Edison International | 4.230 | 316.150,2 $ | 0,44 % |
| Phillips 66 | 2.045 | 315.604,9 $ | 0,44 % |
| Emerson Electric Co. | 1.965 | 296.223,8 $ | 0,42 % |
| Humana Inc | 1.546 | 294.574,8 $ | 0,41 % |
| Devon Energy Corp | 6.760 | 294.262,8 $ | 0,41 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.701 | 280.085,6 $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 1.125 | 279.483,8 $ | 0,39 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.853 | 276.004,4 $ | 0,39 % |
| Booking Holdings Inc | 64 | 271.318,4 $ | 0,38 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.362 | 251.080,6 $ | 0,35 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 494 | 249.445,3 $ | 0,35 % |
| CBRE Group Inc | 1.653 | 244.082 $ | 0,34 % |
| Teradyne Inc | 759 | 242.902,8 $ | 0,34 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4.694 | 229.583,5 $ | 0,32 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.423 | 224.272,9 $ | 0,32 % |
| Veeva Systems Inc | 1.191 | 216.773,9 $ | 0,30 % |
| GoDaddy Inc | 2.483 | 216.418,3 $ | 0,30 % |
| Progressive Corp/The | 1.002 | 214.087,3 $ | 0,30 % |
| Zoom Communications Inc | 2.833 | 209.472 $ | 0,29 % |
| Biogen Inc | 1.064 | 204.096,5 $ | 0,29 % |
| TechnipFMC PLC | 2.927 | 194.089,4 $ | 0,27 % |
| Capri Holdings Ltd | 8.842 | 181.349,4 $ | 0,25 % |
| Waste Management Inc | 722 | 173.886,5 $ | 0,24 % |
| NetApp Inc | 1.735 | 171.817,1 $ | 0,24 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.268 | 169.683,8 $ | 0,24 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 11.420 | 167.645,6 $ | 0,24 % |
| Altria Group, Inc. | 2.406 | 166.110,2 $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3.188 | 156.180,1 $ | 0,22 % |
| ManpowerGroup Inc | 5.316 | 148.688,5 $ | 0,21 % |
| Teleflex Inc | 1.097 | 133.899,8 $ | 0,19 % |
| DT Midstream Inc | 957 | 132.869,9 $ | 0,19 % |
| Synchrony Financial | 1.854 | 128.129,9 $ | 0,18 % |
| Moderna Inc | 2.340 | 125.353,8 $ | 0,18 % |
| TJX Cos Inc/The | 733 | 118.496,8 $ | 0,17 % |
| Exxon Mobil Corp | 753 | 114.832,5 $ | 0,16 % |
| General Electric Co | 331 | 113.288,1 $ | 0,16 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.165 | 111.164,3 $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 386 | 107.964,2 $ | 0,15 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.356 | 101.320,3 $ | 0,14 % |
| Welltower Inc | 479 | 99.210,5 $ | 0,14 % |
| WP Carey Inc | 1.313 | 98.015,5 $ | 0,14 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 7.592 | 93.609,4 $ | 0,13 % |
| DXC Technology Co | 7.239 | 91.139 $ | 0,13 % |
| McDonald's Corp. | 260 | 88.675,6 $ | 0,12 % |
| FMC Corp | 5.882 | 86.700,7 $ | 0,12 % |
| Tyler Technologies Inc | 217 | 76.967,7 $ | 0,11 % |
| Fortinet Inc | 870 | 68.756,1 $ | 0,10 % |
| General Mills, Inc. | 1.474 | 66.669 $ | 0,09 % |
| PayPal Holdings Inc | 42 | 1940,8 $ | 0,00 % |
| Paycom Software Inc | 4 | 503,3 $ | 0,00 % |