Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 70,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 126 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.563 | 3,3 Mio. $ | 4,63 % |
| 2 | Travelers Cos Inc/The | 6.352 | 2 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Fiserv Inc | 29.746 | 1,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 5.872 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Salesforce Inc | 8.472 | 1,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Accenture PLC | 6.737 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Exelon Corp | 27.420 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 8 | Walmart Inc | 10.069 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5.490 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | 2.702 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | State Street Corp | 9.776 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Advance Auto Parts Inc | 22.520 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Prudential Financial, Inc. | 12.075 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Veralto Corp | 12.154 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 9.270 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Celanese Corp | 22.399 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.313 | 1,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Newmont Corp | 8.196 | 1,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Cheniere Energy Inc | 4.396 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 5.464 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 7.738 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 3.297 | 990.089,1 $ | 1,39 % |
| 23 | GE Vernova Inc | 1.103 | 963.580,8 $ | 1,35 % |
| 24 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.517 | 941.880,1 $ | 1,32 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 2.246 | 926.183 $ | 1,30 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 11.332 | 900.440,7 $ | 1,27 % |
| 27 | General Dynamics Corp | 2.510 | 896.195,5 $ | 1,26 % |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.117 | 873.125,4 $ | 1,23 % |
| 29 | Illumina Inc | 6.451 | 867.401,5 $ | 1,22 % |
| 30 | Lululemon Athletica Inc | 4.613 | 854.189,2 $ | 1,20 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 1.278 | 841.026,2 $ | 1,18 % |
| 32 | Elanco Animal Health Inc | 31.610 | 834.504 $ | 1,17 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 5.626 | 805.024,3 $ | 1,13 % |
| 34 | Morgan Stanley | 4.816 | 801.912,2 $ | 1,13 % |
| 35 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.608 | 789.774,6 $ | 1,11 % |
| 36 | Kimberly-Clark Corp | 6.171 | 687.696,2 $ | 0,97 % |
| 37 | TransDigm Group Inc | 521 | 678.753,6 $ | 0,95 % |
| 38 | Fox Corp | 11.882 | 669.431,9 $ | 0,94 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 1.436 | 663.891,5 $ | 0,93 % |
| 40 | Five Below Inc | 2.904 | 649.131,1 $ | 0,91 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 8.956 | 637.577,6 $ | 0,90 % |
| 42 | SBA Communications Corp | 3.043 | 612.129,9 $ | 0,86 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 4.917 | 606.118,6 $ | 0,85 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 4.231 | 602.325,2 $ | 0,85 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 3.036 | 601.765,6 $ | 0,85 % |
| 46 | Align Technology Inc | 3.140 | 596.914 $ | 0,84 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 2.619 | 594.355,9 $ | 0,84 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 5.280 | 594.105,6 $ | 0,83 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 1.541 | 579.292,7 $ | 0,81 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 1.554 | 552.897,7 $ | 0,78 % |
| 51 | Popular Inc | 4.053 | 548.614,1 $ | 0,77 % |
| 52 | Kroger Co/The | 8.005 | 546.261,2 $ | 0,77 % |
| 53 | General Motors Co | 6.922 | 544.830,6 $ | 0,77 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 2.234 | 536.629,1 $ | 0,75 % |
| 55 | Cardinal Health, Inc. | 2.186 | 501.096,8 $ | 0,70 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 9.984 | 500.597,8 $ | 0,70 % |
| 57 | Kilroy Realty Corp | 15.918 | 474.674,8 $ | 0,67 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21.667 | 465.190,5 $ | 0,65 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 607 | 439.698,7 $ | 0,62 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 2.581 | 438.098,9 $ | 0,62 % |
| 61 | Incyte Corp | 4.269 | 432.321,6 $ | 0,61 % |
| 62 | Amgen Inc | 1.113 | 432.022,1 $ | 0,61 % |
| 63 | Maplebear Inc | 11.489 | 430.952,4 $ | 0,61 % |
| 64 | AT&T Inc | 15.312 | 428.889,1 $ | 0,60 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 1.611 | 426.882,8 $ | 0,60 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 2.010 | 422.100 $ | 0,59 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 8.369 | 412.256,9 $ | 0,58 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 4.206 | 400.411,2 $ | 0,56 % |
| 69 | eBay Inc | 4.355 | 395.695,3 $ | 0,56 % |
| 70 | TD SYNNEX Corp | 2.354 | 369.130,7 $ | 0,52 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 2.424 | 349.783,2 $ | 0,49 % |
| 72 | Ulta Beauty Inc | 506 | 346.503,7 $ | 0,49 % |
| 73 | Alcoa Corp | 5.509 | 341.998,7 $ | 0,48 % |
| 74 | Generac Holdings Inc | 1.511 | 340.534,1 $ | 0,48 % |
| 75 | SL Green Realty Corp | 9.038 | 333.050,3 $ | 0,47 % |
| 76 | Fidelity National Financial Inc | 6.113 | 323.255,4 $ | 0,45 % |
| 77 | Edison International | 4.230 | 316.150,2 $ | 0,44 % |
| 78 | Phillips 66 | 2.045 | 315.604,9 $ | 0,44 % |
| 79 | Emerson Electric Co. | 1.965 | 296.223,8 $ | 0,42 % |
| 80 | Humana Inc | 1.546 | 294.574,8 $ | 0,41 % |
| 81 | Devon Energy Corp | 6.760 | 294.262,8 $ | 0,41 % |
| 82 | Skyworks Solutions Inc | 4.701 | 280.085,6 $ | 0,39 % |
| 83 | Johnson & Johnson | 1.125 | 279.483,8 $ | 0,39 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 1.853 | 276.004,4 $ | 0,39 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 64 | 271.318,4 $ | 0,38 % |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | 2.362 | 251.080,6 $ | 0,35 % |
| 87 | Berkshire Hathaway Inc | 494 | 249.445,3 $ | 0,35 % |
| 88 | CBRE Group Inc | 1.653 | 244.082 $ | 0,34 % |
| 89 | Teradyne Inc | 759 | 242.902,8 $ | 0,34 % |
| 90 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.694 | 229.583,5 $ | 0,32 % |
| 91 | Otis Worldwide Corp | 2.423 | 224.272,9 $ | 0,32 % |
| 92 | Veeva Systems Inc | 1.191 | 216.773,9 $ | 0,30 % |
| 93 | GoDaddy Inc | 2.483 | 216.418,3 $ | 0,30 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1.002 | 214.087,3 $ | 0,30 % |
| 95 | Zoom Communications Inc | 2.833 | 209.472 $ | 0,29 % |
| 96 | Biogen Inc | 1.064 | 204.096,5 $ | 0,29 % |
| 97 | TechnipFMC PLC | 2.927 | 194.089,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Capri Holdings Ltd | 8.842 | 181.349,4 $ | 0,25 % |
| 99 | Waste Management Inc | 722 | 173.886,5 $ | 0,24 % |
| 100 | NetApp Inc | 1.735 | 171.817,1 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 70,1 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Irland | 1 | 349.783,2 $ | 0,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 194.089,4 $ | 0,27 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 181.349,4 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085755