Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 71,2 Mio. $ davon 70,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 126 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 1.268 | 169.683,8 $ | 0,24 % |
| 102 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11.420 | 167.645,6 $ | 0,24 % |
| 103 | Altria Group, Inc. | 2.406 | 166.110,2 $ | 0,23 % |
| 104 | Molson Coors Beverage Co | 3.188 | 156.180,1 $ | 0,22 % |
| 105 | ManpowerGroup Inc | 5.316 | 148.688,5 $ | 0,21 % |
| 106 | Teleflex Inc | 1.097 | 133.899,8 $ | 0,19 % |
| 107 | DT Midstream Inc | 957 | 132.869,9 $ | 0,19 % |
| 108 | Synchrony Financial | 1.854 | 128.129,9 $ | 0,18 % |
| 109 | Moderna Inc | 2.340 | 125.353,8 $ | 0,18 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 733 | 118.496,8 $ | 0,17 % |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 753 | 114.832,5 $ | 0,16 % |
| 112 | General Electric Co | 331 | 113.288,1 $ | 0,16 % |
| 113 | Principal Financial Group Inc | 1.165 | 111.164,3 $ | 0,16 % |
| 114 | Western Digital Corp | 386 | 107.964,2 $ | 0,15 % |
| 115 | Williams Cos Inc/The | 1.356 | 101.320,3 $ | 0,14 % |
| 116 | Welltower Inc | 479 | 99.210,5 $ | 0,14 % |
| 117 | WP Carey Inc | 1.313 | 98.015,5 $ | 0,14 % |
| 118 | Kyndryl Holdings Inc | 7.592 | 93.609,4 $ | 0,13 % |
| 119 | DXC Technology Co | 7.239 | 91.139 $ | 0,13 % |
| 120 | McDonald's Corp. | 260 | 88.675,6 $ | 0,12 % |
| 121 | FMC Corp | 5.882 | 86.700,7 $ | 0,12 % |
| 122 | Tyler Technologies Inc | 217 | 76.967,7 $ | 0,11 % |
| 123 | Fortinet Inc | 870 | 68.756,1 $ | 0,10 % |
| 124 | General Mills, Inc. | 1.474 | 66.669 $ | 0,09 % |
| 125 | PayPal Holdings Inc | 42 | 1940,8 $ | 0,00 % |
| 126 | Paycom Software Inc | 4 | 503,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 70,1 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Irland | 1 | 349.783,2 $ | 0,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 194.089,4 $ | 0,27 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 181.349,4 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085755