Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Federated Hermes ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 96,3 M $ dont 95,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 129 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Otis Worldwide Corp | 3 043 | 215,6 k $ | 0,22 % |
| 102 | ManpowerGroup Inc | 6 569 | 207,8 k $ | 0,22 % |
| 103 | Capri Holdings Ltd | 11 057 | 204,7 k $ | 0,21 % |
| 104 | Humana Inc | 634 | 193,6 k $ | 0,20 % |
| 105 | Qnity Electronics Inc | 1 139 | 177,7 k $ | 0,18 % |
| 106 | Molson Coors Beverage Co | 4 486 | 177,3 k $ | 0,18 % |
| 107 | 3M Co | 1 091 | 167,1 k $ | 0,17 % |
| 108 | TJX Cos Inc/The | 1 071 | 165,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | DT MIDSTREAM INC | 1 149 | 160,8 k $ | 0,17 % |
| 110 | General Electric Co | 445 | 144,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | DENTSPLY SIRONA Inc | 13 698 | 143,4 k $ | 0,15 % |
| 112 | Williams Cos Inc/The | 1 877 | 134 k $ | 0,14 % |
| 113 | MODERNA INC | 2 758 | 130,2 k $ | 0,14 % |
| 114 | Copart Inc | 3 692 | 121 k $ | 0,13 % |
| 115 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 182 | 120,1 k $ | 0,12 % |
| 116 | American Electric Power Co Inc | 941 | 119,2 k $ | 0,12 % |
| 117 | GoDaddy Inc | 1 376 | 118,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Waste Management Inc | 543 | 114,8 k $ | 0,12 % |
| 119 | FMC Corp | 8 291 | 113,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | Berkshire Hathaway Inc | 224 | 106,3 k $ | 0,11 % |
| 121 | DXC Technology Co | 10 208 | 101,2 k $ | 0,11 % |
| 122 | Teleflex Inc | 757 | 97,4 k $ | 0,10 % |
| 123 | Advanced Micro Devices Inc | 175 | 90,3 k $ | 0,09 % |
| 124 | TECHNIPFMC PLC | 985 | 67,4 k $ | 0,07 % |
| 125 | Abbott Laboratories | 28 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 126 | McDonald's Corp | 4 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 127 | Principal Financial Group Inc | 6 | 621,7 $ | 0,00 % |
| 128 | Salesforce Inc | 1 | 191,1 $ | 0,00 % |
| 129 | Booking Holdings Inc | 1 | 167,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,0 %
- Communication 7,7 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 93,5 M $ | 97,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2 M $ | 2,13 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 204,7 k $ | 0,21 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 67,4 k $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085755