Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 71,2 M $ dont 70,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 126 dans 4 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Electric Power Co Inc | 1 268 | 169,7 k $ | 0,24 % |
| 102 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11 420 | 167,6 k $ | 0,24 % |
| 103 | Altria Group, Inc. | 2 406 | 166,1 k $ | 0,23 % |
| 104 | Molson Coors Beverage Co | 3 188 | 156,2 k $ | 0,22 % |
| 105 | ManpowerGroup Inc | 5 316 | 148,7 k $ | 0,21 % |
| 106 | Teleflex Inc | 1 097 | 133,9 k $ | 0,19 % |
| 107 | DT Midstream Inc | 957 | 132,9 k $ | 0,19 % |
| 108 | Synchrony Financial | 1 854 | 128,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | Moderna Inc | 2 340 | 125,4 k $ | 0,18 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 733 | 118,5 k $ | 0,17 % |
| 111 | Exxon Mobil Corp | 753 | 114,8 k $ | 0,16 % |
| 112 | General Electric Co | 331 | 113,3 k $ | 0,16 % |
| 113 | Principal Financial Group Inc | 1 165 | 111,2 k $ | 0,16 % |
| 114 | Western Digital Corp | 386 | 108 k $ | 0,15 % |
| 115 | Williams Cos Inc/The | 1 356 | 101,3 k $ | 0,14 % |
| 116 | Welltower Inc | 479 | 99,2 k $ | 0,14 % |
| 117 | WP Carey Inc | 1 313 | 98 k $ | 0,14 % |
| 118 | Kyndryl Holdings Inc | 7 592 | 93,6 k $ | 0,13 % |
| 119 | DXC Technology Co | 7 239 | 91,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | McDonald's Corp. | 260 | 88,7 k $ | 0,12 % |
| 121 | FMC Corp | 5 882 | 86,7 k $ | 0,12 % |
| 122 | Tyler Technologies Inc | 217 | 77 k $ | 0,11 % |
| 123 | Fortinet Inc | 870 | 68,8 k $ | 0,10 % |
| 124 | General Mills, Inc. | 1 474 | 66,7 k $ | 0,09 % |
| 125 | PayPal Holdings Inc | 42 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 126 | Paycom Software Inc | 4 | 503,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,3 %
- Santé 13,1 %
- Technologie 11,1 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 17,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 70,1 M $ | 98,98 % |
| 2 | Irlande | 1 | 349,8 k $ | 0,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 181,3 k $ | 0,26 % |
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