Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 96,3 Mio. $ davon 95,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 129 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.593 | 4,8 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 3.728 | 3,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Travelers Cos Inc/The | 8.596 | 2,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9.210 | 2,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 7.341 | 2,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Fiserv Inc | 38.751 | 2,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | State Street Corp | 11.427 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 14.359 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.240 | 1,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Exelon Corp | 35.293 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Accenture PLC | 8.584 | 1,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Prudential Financial Inc | 15.500 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 25.824 | 1,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | AbbVie Inc | 6.930 | 1,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Walmart Inc | 12.790 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 6.498 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 10.932 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 3.252 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 4.715 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | GE VERNOVA INC | 1.424 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 3.263 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 9.296 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 27.567 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Veralto Corp | 14.239 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Northern Trust Corp | 6.760 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Intel Corp | 9.673 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Illumina Inc | 6.746 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Allison Transmission Holdings Inc | 9.483 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 3.087 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 8.310 | 1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Newmont Corp | 9.215 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | General Motors Co | 11.807 | 982.814,7 $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 5.395 | 969.265,7 $ | 1,01 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 3.807 | 947.067,4 $ | 0,98 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 6.495 | 936.514,1 $ | 0,97 % |
| 36 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.257 | 922.582,4 $ | 0,96 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 6.227 | 904.534 $ | 0,94 % |
| 38 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.412 | 868.069,4 $ | 0,90 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 2.266 | 861.782,5 $ | 0,89 % |
| 40 | Five Below Inc | 3.755 | 853.736,8 $ | 0,89 % |
| 41 | Interactive Brokers Group Inc | 9.659 | 840.043,2 $ | 0,87 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 1.582 | 839.171,9 $ | 0,87 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 1.846 | 833.099,8 $ | 0,86 % |
| 44 | Amgen Inc | 2.465 | 830.187,4 $ | 0,86 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 4.593 | 814.706,3 $ | 0,85 % |
| 46 | Celanese Corp | 15.022 | 798.118,9 $ | 0,83 % |
| 47 | TD SYNNEX Corp | 3.049 | 796.642,7 $ | 0,83 % |
| 48 | Popular Inc | 5.349 | 794.487 $ | 0,82 % |
| 49 | Kimberly-Clark Corp | 7.937 | 774.651,2 $ | 0,80 % |
| 50 | TransDigm Group Inc | 602 | 757.508,6 $ | 0,79 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 1.680 | 756.100,8 $ | 0,79 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 5.568 | 748.506,2 $ | 0,78 % |
| 53 | QUALCOMM Inc | 2.872 | 720.929,4 $ | 0,75 % |
| 54 | PPG Industries Inc | 6.283 | 709.853,3 $ | 0,74 % |
| 55 | Consolidated Edison Inc | 6.692 | 706.876 $ | 0,73 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 3.235 | 700.895,1 $ | 0,73 % |
| 57 | Kilroy Realty Corp | 20.139 | 690.163,5 $ | 0,72 % |
| 58 | CHENIERE ENERGY INC | 2.999 | 674.355,1 $ | 0,70 % |
| 59 | Align Technology Inc | 3.836 | 671.108,2 $ | 0,70 % |
| 60 | SBA Communications Corp | 3.302 | 670.834,3 $ | 0,70 % |
| 61 | Charter Communications Inc | 4.428 | 637.853,4 $ | 0,66 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 7.021 | 613.284,4 $ | 0,64 % |
| 63 | Southwest Airlines Co | 14.130 | 606.883,5 $ | 0,63 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 948 | 599.619,5 $ | 0,62 % |
| 65 | Zoetis Inc | 7.671 | 595.960 $ | 0,62 % |
| 66 | Maplebear Inc | 14.728 | 586.174,4 $ | 0,61 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 11.864 | 567.217,8 $ | 0,59 % |
| 68 | Cardinal Health Inc | 2.763 | 543.758,4 $ | 0,56 % |
| 69 | Generac Holdings Inc | 1.884 | 523.582,4 $ | 0,54 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 2.865 | 499.484,1 $ | 0,52 % |
| 71 | Morgan Stanley | 2.339 | 486.512 $ | 0,51 % |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | 6.173 | 480.568,1 $ | 0,50 % |
| 73 | AT&T Inc | 18.966 | 470.356,8 $ | 0,49 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 1.138 | 455.882,8 $ | 0,47 % |
| 75 | Phillips 66 | 2.540 | 446.735,2 $ | 0,46 % |
| 76 | Sandisk Corp | 263 | 445.779,7 $ | 0,46 % |
| 77 | ALCOA CORP | 5.682 | 441.150,5 $ | 0,46 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 3.214 | 430.868,8 $ | 0,45 % |
| 79 | Incyte Corp | 4.411 | 426.720,1 $ | 0,44 % |
| 80 | SL Green Realty Corp | 9.342 | 424.126,8 $ | 0,44 % |
| 81 | Kroger Co/The | 6.366 | 395.646,9 $ | 0,41 % |
| 82 | Edison International | 5.558 | 388.726,5 $ | 0,40 % |
| 83 | NetApp Inc | 2.193 | 382.218 $ | 0,40 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 2.583 | 371.487,1 $ | 0,39 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.859 | 369.137,2 $ | 0,38 % |
| 86 | Teradyne Inc | 978 | 366.075,2 $ | 0,38 % |
| 87 | Northrop Grumman Corp | 641 | 361.318,9 $ | 0,38 % |
| 88 | Devon Energy Corp | 8.086 | 359.746,1 $ | 0,37 % |
| 89 | Fidelity National Financial Inc | 7.577 | 358.771 $ | 0,37 % |
| 90 | Altria Group Inc | 5.026 | 349.709,1 $ | 0,36 % |
| 91 | Union Pacific Corp | 1.317 | 345.896,9 $ | 0,36 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 3.009 | 345.433,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Ulta Beauty Inc | 671 | 341.438,4 $ | 0,35 % |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.136 | 338.300,8 $ | 0,35 % |
| 95 | Fox Corp | 5.000 | 319.600 $ | 0,33 % |
| 96 | Welltower Inc | 1.510 | 310.048,3 $ | 0,32 % |
| 97 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11.507 | 274.442 $ | 0,28 % |
| 98 | WESTERN DIGITAL CORP | 502 | 266.667,4 $ | 0,28 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 2.123 | 265.459,9 $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 1.332 | 261.072 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,0 %
- Kommunikation 7,7 %
- Energie 5,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 17,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Irland 2,1 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 93,5 Mio. $ | 97,59 % |
| 2 | Irland | 2 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 204.665,1 $ | 0,21 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 67.393,7 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085755