Composition de BTS Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 9,6 M $ dont 9,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edison International | 7 556 | 562,5 k $ | 5,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 447 | 539,8 k $ | 5,64 % |
| 3 | Motorola Solutions Inc | 1 290 | 535,7 k $ | 5,60 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 130 | 403,8 k $ | 4,22 % |
| 5 | Netflix Inc | 5 557 | 396,8 k $ | 4,15 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6 245 | 383,8 k $ | 4,01 % |
| 7 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6 786 | 383,3 k $ | 4,01 % |
| 8 | ResMed Inc | 1 554 | 302,8 k $ | 3,16 % |
| 9 | Exelon Corp | 5 714 | 266,4 k $ | 2,78 % |
| 10 | Comcast Corp | 10 624 | 260,8 k $ | 2,73 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 1 152 | 258 k $ | 2,70 % |
| 12 | Snap-on Inc | 640 | 257,5 k $ | 2,69 % |
| 13 | Hormel Foods Corp | 10 270 | 254,9 k $ | 2,66 % |
| 14 | McCormick & Co Inc/MD | 3 444 | 173,6 k $ | 1,81 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 5 479 | 173,2 k $ | 1,81 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 489 | 172,5 k $ | 1,80 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 033 | 172,2 k $ | 1,80 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 4 048 | 171,4 k $ | 1,79 % |
| 19 | Medtronic PLC | 2 189 | 171,2 k $ | 1,79 % |
| 20 | Prologis Inc | 1 261 | 170,8 k $ | 1,79 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 1 298 | 170,8 k $ | 1,78 % |
| 22 | Realty Income Corp | 2 753 | 170,6 k $ | 1,78 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 714 | 169,9 k $ | 1,78 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 652 | 130,5 k $ | 1,36 % |
| 25 | Mastercard Inc | 253 | 129,9 k $ | 1,36 % |
| 26 | MSCI Inc | 232 | 129,9 k $ | 1,36 % |
| 27 | SLB Ltd | 2 787 | 129,6 k $ | 1,35 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 943 | 129,4 k $ | 1,35 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 756 | 128,4 k $ | 1,34 % |
| 30 | Incyte Corp | 1 131 | 128,2 k $ | 1,34 % |
| 31 | Williams-Sonoma Inc | 550 | 128,2 k $ | 1,34 % |
| 32 | Invitation Homes Inc | 4 242 | 128,2 k $ | 1,34 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 558 | 128 k $ | 1,34 % |
| 34 | Kimco Realty Corp | 5 049 | 128 k $ | 1,34 % |
| 35 | CF Industries Holdings Inc | 1 182 | 128 k $ | 1,34 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 513 | 127,4 k $ | 1,33 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 472 | 126,6 k $ | 1,32 % |
| 38 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 248 | 87,1 k $ | 0,91 % |
| 39 | Accenture PLC | 696 | 86,6 k $ | 0,91 % |
| 40 | RPM International Inc | 779 | 86,6 k $ | 0,90 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 761 | 86,5 k $ | 0,90 % |
| 42 | Permian Resources Corp | 4 675 | 86,1 k $ | 0,90 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 361 | 86 k $ | 0,90 % |
| 44 | AT&T Inc | 4 153 | 86 k $ | 0,90 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 2 842 | 85,8 k $ | 0,90 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 3 226 | 85,7 k $ | 0,90 % |
| 47 | Extra Space Storage Inc | 588 | 85,4 k $ | 0,89 % |
| 48 | HF Sinclair Corp | 1 223 | 85,2 k $ | 0,89 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 3 184 | 84,9 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Communication 14,1 %
- Services publics 12,0 %
- Finance 8,3 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Immobilier 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 9,3 M $ | 99,07 % |
| 2 | Irlande | 1 | 86,6 k $ | 0,93 % |
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Titelia. « Composition de BTS Enhanced Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085575