Portefeuille de BTS Enhanced Equity Income Fund
Northern Lights Fund Trust · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 8,9 M $ · Dix premières lignes : 39.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 14,1 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Services publics 4,3 %
- Immobilier 3,7 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,8 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 53,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- NL 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 8,6 M $ | 99,07 % |
| NL | 1 | 80,6 k $ | 0,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Allegion plc | 3 439 | 499,7 k $ | 5,61 % |
| Paychex Inc | 5 373 | 495 k $ | 5,55 % |
| Alphabet Inc | 1 298 | 373,3 k $ | 4,19 % |
| Meta Platforms Inc | 652 | 373 k $ | 4,19 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 405 | 355,6 k $ | 3,99 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 272 | 355,5 k $ | 3,99 % |
| ResMed Inc | 1 244 | 279,3 k $ | 3,13 % |
| Exelon Corp | 5 112 | 250,6 k $ | 2,81 % |
| Edison International | 3 421 | 250,3 k $ | 2,81 % |
| Hormel Foods Corp | 10 677 | 241,8 k $ | 2,71 % |
| Comcast Corp | 8 335 | 239,3 k $ | 2,68 % |
| Consolidated Edison Inc | 1 424 | 161,2 k $ | 1,81 % |
| Target Corp | 1 328 | 161 k $ | 1,81 % |
| Verizon Communications Inc | 3 204 | 160,8 k $ | 1,80 % |
| Home Depot Inc/The | 488 | 160,5 k $ | 1,80 % |
| Cboe Global Markets Inc | 571 | 160,5 k $ | 1,80 % |
| Essential Utilities Inc | 3 981 | 160,3 k $ | 1,80 % |
| Realty Income Corp | 2 619 | 160,2 k $ | 1,80 % |
| NIKE Inc | 3 026 | 159,8 k $ | 1,79 % |
| Motorola Solutions Inc | 368 | 159,7 k $ | 1,79 % |
| Allstate Corp/The | 770 | 159,7 k $ | 1,79 % |
| Elevance Health Inc | 545 | 159,5 k $ | 1,79 % |
| Microsoft Corp | 431 | 159,5 k $ | 1,79 % |
| Prologis Inc | 1 206 | 159,4 k $ | 1,79 % |
| United Therapeutics Corp | 204 | 121 k $ | 1,36 % |
| Atmos Energy Corp | 653 | 120,6 k $ | 1,35 % |
| SBA Communications Corp | 700 | 120,5 k $ | 1,35 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 628 | 120,4 k $ | 1,35 % |
| Arista Networks Inc | 980 | 120,3 k $ | 1,35 % |
| NVIDIA Corp | 689 | 120,2 k $ | 1,35 % |
| Invitation Homes Inc | 4 835 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| Vistra Corp | 799 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| RPM International Inc | 1 208 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 657 | 119,8 k $ | 1,34 % |
| Altria Group, Inc. | 1 815 | 119,8 k $ | 1,34 % |
| CF Industries Holdings Inc | 922 | 119,7 k $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 2 326 | 119,5 k $ | 1,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 604 | 119,5 k $ | 1,34 % |
| AutoZone Inc | 35 | 118,2 k $ | 1,33 % |
| AT&T Inc | 2 787 | 80,8 k $ | 0,91 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1 001 | 80,6 k $ | 0,90 % |
| Snap-on Inc | 221 | 80,3 k $ | 0,90 % |
| Lamar Advertising Co | 633 | 80,2 k $ | 0,90 % |
| APA Corp | 1 888 | 80,1 k $ | 0,90 % |
| Fastenal Co | 1 726 | 80,1 k $ | 0,90 % |
| Permian Resources Corp | 3 750 | 80 k $ | 0,90 % |
| T Rowe Price Group Inc | 886 | 79,9 k $ | 0,90 % |
| VICI Properties Inc | 2 922 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| Regions Financial Corp | 3 056 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| PepsiCo Inc | 514 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 411 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| Accenture PLC | 402 | 79,7 k $ | 0,89 % |
| Packaging Corp of America | 375 | 79,6 k $ | 0,89 % |