Composition de BTS Enhanced Equity Income Fund
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- Actif net
- 8,9 M $ dont 8,7 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 53 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegion plc | 3 439 | 499,7 k $ | 5,61 % |
| 2 | Paychex Inc | 5 373 | 495 k $ | 5,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 298 | 373,3 k $ | 4,19 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 652 | 373 k $ | 4,19 % |
| 5 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 405 | 355,6 k $ | 3,99 % |
| 6 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6 272 | 355,5 k $ | 3,99 % |
| 7 | ResMed Inc | 1 244 | 279,3 k $ | 3,13 % |
| 8 | Exelon Corp | 5 112 | 250,6 k $ | 2,81 % |
| 9 | Edison International | 3 421 | 250,3 k $ | 2,81 % |
| 10 | Hormel Foods Corp | 10 677 | 241,8 k $ | 2,71 % |
| 11 | Comcast Corp | 8 335 | 239,3 k $ | 2,68 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 1 424 | 161,2 k $ | 1,81 % |
| 13 | Target Corp | 1 328 | 161 k $ | 1,81 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 204 | 160,8 k $ | 1,80 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 488 | 160,5 k $ | 1,80 % |
| 16 | Cboe Global Markets Inc | 571 | 160,5 k $ | 1,80 % |
| 17 | Essential Utilities Inc | 3 981 | 160,3 k $ | 1,80 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 619 | 160,2 k $ | 1,80 % |
| 19 | NIKE Inc | 3 026 | 159,8 k $ | 1,79 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 368 | 159,7 k $ | 1,79 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 770 | 159,7 k $ | 1,79 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 545 | 159,5 k $ | 1,79 % |
| 23 | Microsoft Corp | 431 | 159,5 k $ | 1,79 % |
| 24 | Prologis Inc | 1 206 | 159,4 k $ | 1,79 % |
| 25 | United Therapeutics Corp | 204 | 121 k $ | 1,36 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 653 | 120,6 k $ | 1,35 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 700 | 120,5 k $ | 1,35 % |
| 28 | Coca-Cola Consolidated Inc | 628 | 120,4 k $ | 1,35 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 980 | 120,3 k $ | 1,35 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 689 | 120,2 k $ | 1,35 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 4 835 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| 32 | Vistra Corp | 799 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| 33 | RPM International Inc | 1 208 | 120,1 k $ | 1,35 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 657 | 119,8 k $ | 1,34 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 1 815 | 119,8 k $ | 1,34 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 922 | 119,7 k $ | 1,34 % |
| 37 | SLB Ltd | 2 326 | 119,5 k $ | 1,34 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 604 | 119,5 k $ | 1,34 % |
| 39 | AutoZone Inc | 35 | 118,2 k $ | 1,33 % |
| 40 | AT&T Inc | 2 787 | 80,8 k $ | 0,91 % |
| 41 | LyondellBasell Industries NV | 1 001 | 80,6 k $ | 0,90 % |
| 42 | Snap-on Inc | 221 | 80,3 k $ | 0,90 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 633 | 80,2 k $ | 0,90 % |
| 44 | APA Corp | 1 888 | 80,1 k $ | 0,90 % |
| 45 | Fastenal Co | 1 726 | 80,1 k $ | 0,90 % |
| 46 | Permian Resources Corp | 3 750 | 80 k $ | 0,90 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 886 | 79,9 k $ | 0,90 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 2 922 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 3 056 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 514 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 411 | 79,8 k $ | 0,90 % |
| 52 | Accenture PLC | 402 | 79,7 k $ | 0,89 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 375 | 79,6 k $ | 0,89 % |
Répartition par secteur
- Communication 14,1 %
- Services publics 10,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,4 %
- Immobilier 6,0 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 23,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 8,6 M $ | 99,07 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 80,6 k $ | 0,93 % |
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