Portfolio von BTS Enhanced Equity Income Fund
Northern Lights Fund Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 14,1 %
- Technologie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Versorger 4,3 %
- Immobilien 3,7 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- NL 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 8,6 Mio. $ | 99,07 % |
| NL | 1 | 80.640,6 $ | 0,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allegion plc | 3.439 | 499.652,3 $ | 5,61 % |
| Paychex Inc | 5.373 | 494.960,8 $ | 5,55 % |
| Alphabet Inc | 1.298 | 373.252,9 $ | 4,19 % |
| Meta Platforms Inc | 652 | 373.028,8 $ | 4,19 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.405 | 355.605,6 $ | 3,99 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.272 | 355.497 $ | 3,99 % |
| ResMed Inc | 1.244 | 279.253,1 $ | 3,13 % |
| Exelon Corp | 5.112 | 250.590,2 $ | 2,81 % |
| Edison International | 3.421 | 250.348,8 $ | 2,81 % |
| Hormel Foods Corp | 10.677 | 241.834,1 $ | 2,71 % |
| Comcast Corp | 8.335 | 239.297,9 $ | 2,68 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.424 | 161.168,3 $ | 1,81 % |
| Target Corp | 1.328 | 160.953,6 $ | 1,81 % |
| Verizon Communications Inc | 3.204 | 160.840,8 $ | 1,80 % |
| Home Depot Inc/The | 488 | 160.498,3 $ | 1,80 % |
| Cboe Global Markets Inc | 571 | 160.491 $ | 1,80 % |
| Essential Utilities Inc | 3.981 | 160.314,9 $ | 1,80 % |
| Realty Income Corp | 2.619 | 160.230,4 $ | 1,80 % |
| NIKE Inc | 3.026 | 159.833,3 $ | 1,79 % |
| Motorola Solutions Inc | 368 | 159.701 $ | 1,79 % |
| Allstate Corp/The | 770 | 159.651,8 $ | 1,79 % |
| Elevance Health Inc | 545 | 159.548,8 $ | 1,79 % |
| Microsoft Corp | 431 | 159.543,3 $ | 1,79 % |
| Prologis Inc | 1.206 | 159.409,1 $ | 1,79 % |
| United Therapeutics Corp | 204 | 120.967,9 $ | 1,36 % |
| Atmos Energy Corp | 653 | 120.622,2 $ | 1,35 % |
| SBA Communications Corp | 700 | 120.477 $ | 1,35 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 628 | 120.412,7 $ | 1,35 % |
| Arista Networks Inc | 980 | 120.324,4 $ | 1,35 % |
| NVIDIA Corp | 689 | 120.161,6 $ | 1,35 % |
| Invitation Homes Inc | 4.835 | 120.149,8 $ | 1,35 % |
| Vistra Corp | 799 | 120.113,7 $ | 1,35 % |
| RPM International Inc | 1.208 | 120.075,2 $ | 1,35 % |
| Williams-Sonoma Inc | 657 | 119.790,8 $ | 1,34 % |
| Altria Group, Inc. | 1.815 | 119.771,9 $ | 1,34 % |
| CF Industries Holdings Inc | 922 | 119.712,5 $ | 1,34 % |
| SLB Ltd | 2.326 | 119.533,1 $ | 1,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 604 | 119.465,2 $ | 1,34 % |
| AutoZone Inc | 35 | 118.222,3 $ | 1,33 % |
| AT&T Inc | 2.787 | 80.795,1 $ | 0,91 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.001 | 80.640,6 $ | 0,90 % |
| Snap-on Inc | 221 | 80.271,6 $ | 0,90 % |
| Lamar Advertising Co | 633 | 80.175,8 $ | 0,90 % |
| APA Corp | 1.888 | 80.126,7 $ | 0,90 % |
| Fastenal Co | 1.726 | 80.086,4 $ | 0,90 % |
| Permian Resources Corp | 3.750 | 79.950 $ | 0,90 % |
| T Rowe Price Group Inc | 886 | 79.864 $ | 0,90 % |
| VICI Properties Inc | 2.922 | 79.829 $ | 0,90 % |
| Regions Financial Corp | 3.056 | 79.822,7 $ | 0,90 % |
| PepsiCo Inc | 514 | 79.819,1 $ | 0,90 % |
| Texas Instruments Inc | 411 | 79.791,5 $ | 0,90 % |
| Accenture PLC | 402 | 79.712,6 $ | 0,89 % |
| Packaging Corp of America | 375 | 79.582,5 $ | 0,89 % |