Zusammensetzung von BTS Enhanced Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 9,6 Mio. $ davon 9,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 49 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edison International | 7.556 | 562.544,2 $ | 5,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.447 | 539.759,9 $ | 5,64 % |
| 3 | Motorola Solutions Inc | 1.290 | 535.724,1 $ | 5,60 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.130 | 403.828,1 $ | 4,22 % |
| 5 | Netflix Inc | 5.557 | 396.769,8 $ | 4,15 % |
| 6 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6.245 | 383.817,7 $ | 4,01 % |
| 7 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 6.786 | 383.273,3 $ | 4,01 % |
| 8 | ResMed Inc | 1.554 | 302.843,5 $ | 3,16 % |
| 9 | Exelon Corp | 5.714 | 266.386,7 $ | 2,78 % |
| 10 | Comcast Corp | 10.624 | 260.819,2 $ | 2,73 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 1.152 | 257.990,4 $ | 2,70 % |
| 12 | Snap-on Inc | 640 | 257.536 $ | 2,69 % |
| 13 | Hormel Foods Corp | 10.270 | 254.901,4 $ | 2,66 % |
| 14 | McCormick & Co Inc/MD | 3.444 | 173.646,5 $ | 1,81 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 5.479 | 173.191,2 $ | 1,81 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 489 | 172.460,5 $ | 1,80 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.033 | 172.170,1 $ | 1,80 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 4.048 | 171.392,3 $ | 1,79 % |
| 19 | Medtronic PLC | 2.189 | 171.245,5 $ | 1,79 % |
| 20 | Prologis Inc | 1.261 | 170.827,7 $ | 1,79 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 1.298 | 170.790,8 $ | 1,78 % |
| 22 | Realty Income Corp | 2.753 | 170.575,9 $ | 1,78 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 714 | 169.889,2 $ | 1,78 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 652 | 130.458,7 $ | 1,36 % |
| 25 | Mastercard Inc | 253 | 129.940,8 $ | 1,36 % |
| 26 | MSCI Inc | 232 | 129.929,3 $ | 1,36 % |
| 27 | SLB Ltd | 2.787 | 129.567,6 $ | 1,35 % |
| 28 | PulteGroup Inc | 943 | 129.389 $ | 1,35 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 756 | 128.429,3 $ | 1,34 % |
| 30 | Incyte Corp | 1.131 | 128.210,2 $ | 1,34 % |
| 31 | Williams-Sonoma Inc | 550 | 128.205 $ | 1,34 % |
| 32 | Invitation Homes Inc | 4.242 | 128.150,8 $ | 1,34 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 558 | 128.038,7 $ | 1,34 % |
| 34 | Kimco Realty Corp | 5.049 | 127.992,2 $ | 1,34 % |
| 35 | CF Industries Holdings Inc | 1.182 | 127.963,3 $ | 1,34 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 513 | 127.413,8 $ | 1,33 % |
| 37 | Targa Resources Corp | 472 | 126.562,1 $ | 1,32 % |
| 38 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.248 | 87.065 $ | 0,91 % |
| 39 | Accenture PLC | 696 | 86.610,2 $ | 0,91 % |
| 40 | RPM International Inc | 779 | 86.585,9 $ | 0,90 % |
| 41 | T Rowe Price Group Inc | 761 | 86.518,1 $ | 0,90 % |
| 42 | Permian Resources Corp | 4.675 | 86.066,8 $ | 0,90 % |
| 43 | Packaging Corp of America | 361 | 86.019,1 $ | 0,90 % |
| 44 | AT&T Inc | 4.153 | 85.967,1 $ | 0,90 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 2.842 | 85.828,4 $ | 0,90 % |
| 46 | VICI Properties Inc | 3.226 | 85.650,3 $ | 0,90 % |
| 47 | Extra Space Storage Inc | 588 | 85.436,4 $ | 0,89 % |
| 48 | HF Sinclair Corp | 1.223 | 85.182 $ | 0,89 % |
| 49 | Brown-Forman Corp | 3.184 | 84.853,6 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Kommunikation 14,1 %
- Versorger 12,0 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Immobilien 4,6 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 9,3 Mio. $ | 99,07 % |
| 2 | Irland | 1 | 86.610,2 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BTS Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085575