Zusammensetzung von BTS Enhanced Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mio. $ davon 8,7 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 53 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegion plc | 3.439 | 499.652,3 $ | 5,61 % |
| 2 | Paychex Inc | 5.373 | 494.960,8 $ | 5,55 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.298 | 373.252,9 $ | 4,19 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 652 | 373.028,8 $ | 4,19 % |
| 5 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.405 | 355.605,6 $ | 3,99 % |
| 6 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 6.272 | 355.497 $ | 3,99 % |
| 7 | ResMed Inc | 1.244 | 279.253,1 $ | 3,13 % |
| 8 | Exelon Corp | 5.112 | 250.590,2 $ | 2,81 % |
| 9 | Edison International | 3.421 | 250.348,8 $ | 2,81 % |
| 10 | Hormel Foods Corp | 10.677 | 241.834,1 $ | 2,71 % |
| 11 | Comcast Corp | 8.335 | 239.297,9 $ | 2,68 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 1.424 | 161.168,3 $ | 1,81 % |
| 13 | Target Corp | 1.328 | 160.953,6 $ | 1,81 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3.204 | 160.840,8 $ | 1,80 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 488 | 160.498,3 $ | 1,80 % |
| 16 | Cboe Global Markets Inc | 571 | 160.491 $ | 1,80 % |
| 17 | Essential Utilities Inc | 3.981 | 160.314,9 $ | 1,80 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2.619 | 160.230,4 $ | 1,80 % |
| 19 | NIKE Inc | 3.026 | 159.833,3 $ | 1,79 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 368 | 159.701 $ | 1,79 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 770 | 159.651,8 $ | 1,79 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 545 | 159.548,8 $ | 1,79 % |
| 23 | Microsoft Corp | 431 | 159.543,3 $ | 1,79 % |
| 24 | Prologis Inc | 1.206 | 159.409,1 $ | 1,79 % |
| 25 | United Therapeutics Corp | 204 | 120.967,9 $ | 1,36 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 653 | 120.622,2 $ | 1,35 % |
| 27 | SBA Communications Corp | 700 | 120.477 $ | 1,35 % |
| 28 | Coca-Cola Consolidated Inc | 628 | 120.412,7 $ | 1,35 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 980 | 120.324,4 $ | 1,35 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 689 | 120.161,6 $ | 1,35 % |
| 31 | Invitation Homes Inc | 4.835 | 120.149,8 $ | 1,35 % |
| 32 | Vistra Corp | 799 | 120.113,7 $ | 1,35 % |
| 33 | RPM International Inc | 1.208 | 120.075,2 $ | 1,35 % |
| 34 | Williams-Sonoma Inc | 657 | 119.790,8 $ | 1,34 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 1.815 | 119.771,9 $ | 1,34 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 922 | 119.712,5 $ | 1,34 % |
| 37 | SLB Ltd | 2.326 | 119.533,1 $ | 1,34 % |
| 38 | Diamondback Energy Inc | 604 | 119.465,2 $ | 1,34 % |
| 39 | AutoZone Inc | 35 | 118.222,3 $ | 1,33 % |
| 40 | AT&T Inc | 2.787 | 80.795,1 $ | 0,91 % |
| 41 | LyondellBasell Industries NV | 1.001 | 80.640,6 $ | 0,90 % |
| 42 | Snap-on Inc | 221 | 80.271,6 $ | 0,90 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 633 | 80.175,8 $ | 0,90 % |
| 44 | APA Corp | 1.888 | 80.126,7 $ | 0,90 % |
| 45 | Fastenal Co | 1.726 | 80.086,4 $ | 0,90 % |
| 46 | Permian Resources Corp | 3.750 | 79.950 $ | 0,90 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 886 | 79.864 $ | 0,90 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 2.922 | 79.829 $ | 0,90 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 3.056 | 79.822,7 $ | 0,90 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 514 | 79.819,1 $ | 0,90 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 411 | 79.791,5 $ | 0,90 % |
| 52 | Accenture PLC | 402 | 79.712,6 $ | 0,89 % |
| 53 | Packaging Corp of America | 375 | 79.582,5 $ | 0,89 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 14,1 %
- Versorger 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Immobilien 6,0 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 8,6 Mio. $ | 99,07 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 80.640,6 $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BTS Enhanced Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000085575