Composition de NAA LARGE CORE FUND
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- Actif net
- 282,5 M $ dont 281,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 141 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 96 710 | 19,4 M $ | 6,85 % |
| 2 | Apple Inc | 61 886 | 17,9 M $ | 6,34 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11 372 | 13,1 M $ | 4,65 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35 264 | 12,6 M $ | 4,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 30 704 | 11,5 M $ | 4,05 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 14 036 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| 7 | Intel Corp | 58 273 | 8,1 M $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 18 700 | 7,1 M $ | 2,50 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28 747 | 6,9 M $ | 2,43 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4 976 | 5,3 M $ | 1,88 % |
| 11 | Tesla Inc | 11 760 | 4,9 M $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 6 763 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 13 240 | 4,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32 126 | 4,4 M $ | 1,55 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 36 334 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 16 | Sandisk Corp | 1 705 | 3,9 M $ | 1,37 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 3 254 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 7 534 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 11 298 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 28 176 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 21 | General Electric Co | 9 674 | 3,6 M $ | 1,28 % |
| 22 | Amphenol Corp | 19 956 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 23 | Citigroup Inc | 24 449 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 346 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Morgan Stanley | 15 781 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| 26 | Chevron Corp | 19 690 | 3,3 M $ | 1,16 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 168 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 669 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 29 | Amgen Inc | 8 488 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 16 284 | 3 M $ | 1,07 % |
| 31 | Bank of America Corp | 51 512 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 5 109 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 14 032 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20 490 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 35 | AT&T Inc | 115 903 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 36 | Lam Research Corp | 5 468 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 37 | Oracle Corp | 16 056 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 52 757 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 29 539 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 228 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| 41 | Chubb Ltd | 5 994 | 2 M $ | 0,72 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 2 079 | 2 M $ | 0,72 % |
| 43 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 604 | 2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Stryker Corp | 5 487 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 45 | Salesforce Inc | 10 830 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | Newmont Corp | 17 964 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 12 843 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 48 | ConocoPhillips | 15 273 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 49 | Deere & Co | 2 494 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 50 | Southern Co/The | 13 514 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 51 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1 717 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 097 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 10 486 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | Cummins Inc | 1 685 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 5 259 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 1 037 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 5 259 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | SLB Ltd | 24 665 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | General Motors Co | 14 860 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2 211 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 61 | Phillips 66 | 6 652 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 15 044 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3 123 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 17 356 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Comcast Corp | 44 262 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 4 264 | 1 M $ | 0,36 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 731 | 994,5 k $ | 0,35 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 6 766 | 988,6 k $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 10 397 | 973,8 k $ | 0,34 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 4 169 | 957,1 k $ | 0,34 % |
| 71 | Accenture PLC | 7 533 | 937,4 k $ | 0,33 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 3 616 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 2 744 | 918,7 k $ | 0,33 % |
| 74 | American Electric Power Co Inc | 6 684 | 914,4 k $ | 0,32 % |
| 75 | Fastenal Co | 18 914 | 908,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | Pfizer Inc | 37 252 | 897 k $ | 0,32 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 16 060 | 891,3 k $ | 0,32 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 1 650 | 840,4 k $ | 0,30 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 842 | 812,5 k $ | 0,29 % |
| 80 | Exelon Corp | 16 780 | 782,3 k $ | 0,28 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 24 358 | 778,7 k $ | 0,28 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4 397 | 716,2 k $ | 0,25 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 1 293 | 680,7 k $ | 0,24 % |
| 84 | ONEOK Inc | 7 814 | 679,3 k $ | 0,24 % |
| 85 | Walmart Inc | 5 970 | 676,2 k $ | 0,24 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 15 039 | 649,4 k $ | 0,23 % |
| 87 | VISTRA CORP | 3 877 | 615 k $ | 0,22 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 548 | 602,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7 365 | 591,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | Carrier Global Corp | 7 980 | 585,3 k $ | 0,21 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1 839 | 548,2 k $ | 0,19 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 3 082 | 541,8 k $ | 0,19 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 3 849 | 523,4 k $ | 0,19 % |
| 94 | Block Inc | 6 788 | 515,9 k $ | 0,18 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1 742 | 506,2 k $ | 0,18 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 109 | 495,8 k $ | 0,18 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 4 456 | 493 k $ | 0,17 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 4 019 | 469,3 k $ | 0,17 % |
| 99 | ON Semiconductor Corp | 4 782 | 452,1 k $ | 0,16 % |
| 100 | PG&E Corp | 26 814 | 451 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 9,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Énergie 4,8 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 279,6 M $ | 99,32 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,9 M $ | 0,68 % |
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