Zusammensetzung von NAA LARGE CORE FUND
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- Nettovermögen
- 282,5 Mio. $ davon 281,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 141 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 96.710 | 19,4 Mio. $ | 6,85 % |
| 2 | Apple Inc | 61.886 | 17,9 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 11.372 | 13,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35.264 | 12,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 5 | Microsoft Corp | 30.704 | 11,5 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 14.036 | 8,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | Intel Corp | 58.273 | 8,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Broadcom Inc | 18.700 | 7,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 28.747 | 6,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 4.976 | 5,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Tesla Inc | 11.760 | 4,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 6.763 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 13.240 | 4,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32.126 | 4,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 36.334 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | Sandisk Corp | 1.705 | 3,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 3.254 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 7.534 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 11.298 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 28.176 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | General Electric Co | 9.674 | 3,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Amphenol Corp | 19.956 | 3,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Citigroup Inc | 24.449 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.346 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Morgan Stanley | 15.781 | 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Chevron Corp | 19.690 | 3,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.168 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2.669 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Amgen Inc | 8.488 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 16.284 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Bank of America Corp | 51.512 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 5.109 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | RTX Corp | 14.032 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 20.490 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | AT&T Inc | 115.903 | 2,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Lam Research Corp | 5.468 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Oracle Corp | 16.056 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 52.757 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 29.539 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.228 | 2,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Chubb Ltd | 5.994 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Parker-Hannifin Corp | 2.079 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.604 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Stryker Corp | 5.487 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Salesforce Inc | 10.830 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Newmont Corp | 17.964 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 12.843 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | ConocoPhillips | 15.273 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Deere & Co | 2.494 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Southern Co/The | 13.514 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.717 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.097 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Palantir Technologies Inc | 10.486 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Cummins Inc | 1.685 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 5.259 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 1.037 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Honeywell Aerospace Inc | 5.259 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | SLB Ltd | 24.665 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | General Motors Co | 14.860 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Phillips 66 | 6.652 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 15.044 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 3.123 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 17.356 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Comcast Corp | 44.262 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Allstate Corp/The | 4.264 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | WW Grainger Inc | 731 | 994.452,4 $ | 0,35 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 6.766 | 988.580,3 $ | 0,35 % |
| 69 | Delta Air Lines Inc | 10.397 | 973.783 $ | 0,34 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 4.169 | 957.077,3 $ | 0,34 % |
| 71 | Accenture PLC | 7.533 | 937.406,5 $ | 0,33 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 3.616 | 924.502,7 $ | 0,33 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 2.744 | 918.746,1 $ | 0,33 % |
| 74 | American Electric Power Co Inc | 6.684 | 914.438 $ | 0,32 % |
| 75 | Fastenal Co | 18.914 | 908.439,4 $ | 0,32 % |
| 76 | Pfizer Inc | 37.252 | 897.028,2 $ | 0,32 % |
| 77 | Baker Hughes Co | 16.060 | 891.330 $ | 0,32 % |
| 78 | Northrop Grumman Corp | 1.650 | 840.361,5 $ | 0,30 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 842 | 812.530 $ | 0,29 % |
| 80 | Exelon Corp | 16.780 | 782.283,6 $ | 0,28 % |
| 81 | Kinder Morgan Inc | 24.358 | 778.725,3 $ | 0,28 % |
| 82 | DR Horton Inc | 4.397 | 716.183,4 $ | 0,25 % |
| 83 | IDEXX Laboratories Inc | 1.293 | 680.686,9 $ | 0,24 % |
| 84 | ONEOK Inc | 7.814 | 679.349,2 $ | 0,24 % |
| 85 | Walmart Inc | 5.970 | 676.162,2 $ | 0,24 % |
| 86 | PayPal Holdings Inc | 15.039 | 649.384 $ | 0,23 % |
| 87 | VISTRA CORP | 3.877 | 615.008,5 $ | 0,22 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.548 | 602.701 $ | 0,21 % |
| 89 | Xcel Energy Inc | 7.365 | 591.409,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Carrier Global Corp | 7.980 | 585.333 $ | 0,21 % |
| 91 | Texas Instruments Inc | 1.839 | 548.150,7 $ | 0,19 % |
| 92 | Diamondback Energy Inc | 3.082 | 541.754 $ | 0,19 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 3.849 | 523.425,5 $ | 0,19 % |
| 94 | Block Inc | 6.788 | 515.888 $ | 0,18 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 1.742 | 506.207,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.109 | 495.806,4 $ | 0,18 % |
| 97 | Consolidated Edison Inc | 4.456 | 492.967,3 $ | 0,17 % |
| 98 | WEC Energy Group Inc | 4.019 | 469.298,6 $ | 0,17 % |
| 99 | ON Semiconductor Corp | 4.782 | 452.090,3 $ | 0,16 % |
| 100 | PG&E Corp | 26.814 | 451.011,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,8 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Energie 4,8 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 279,6 Mio. $ | 99,32 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
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