Portfolio von NAA LARGE CORE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 140 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 235,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 12,3 %
- Finanzen 9,5 %
- Kommunikation 8,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 233,4 Mio. $ | 99,62 % |
| IE | 1 | 886.007,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 96.710 | 16,9 Mio. $ | 7,16 % |
| Apple Inc | 61.886 | 15,7 Mio. $ | 6,67 % |
| Microsoft Corp | 30.704 | 11,4 Mio. $ | 4,82 % |
| Alphabet Inc | 35.264 | 10,1 Mio. $ | 4,30 % |
| Amazon.com Inc | 28.747 | 6 Mio. $ | 2,54 % |
| Broadcom Inc | 18.700 | 5,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 32.126 | 5,5 Mio. $ | 2,31 % |
| Tesla Inc | 11.760 | 4,4 Mio. $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 19.690 | 4,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 11.372 | 3,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.534 | 3,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Caterpillar Inc | 4.976 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 28.176 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| AT&T Inc | 115.903 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.298 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Amgen Inc | 8.488 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 5.109 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Gilead Sciences Inc | 20.490 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.036 | 2,9 Mio. $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 3.254 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 36.334 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| Citigroup Inc | 24.449 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| General Electric Co | 9.674 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 14.032 | 2,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.168 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Verizon Communications Inc | 52.757 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Morgan Stanley | 15.781 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Intel Corp | 58.273 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Amphenol Corp | 19.956 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 51.512 | 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 2.669 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Honeywell International Inc | 10.518 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Oracle Corp | 16.056 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3.604 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.617 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 6.763 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| Uber Technologies Inc | 29.539 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13.240 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 16.284 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 10.830 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| ConocoPhillips | 15.273 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| Chubb Ltd | 5.994 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| Newmont Corp | 17.964 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.228 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.079 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Stryker Corp | 5.487 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.346 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Duke Energy Corp | 12.843 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.486 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 7.533 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.097 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Deere & Co | 2.494 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Southern Co/The | 13.514 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 44.262 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| SLB Ltd | 24.665 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Phillips 66 | 6.652 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Lam Research Corp | 5.468 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.650 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 14.860 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Mastercard Inc | 2.211 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 15.044 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Sandisk Corp/DE | 1.705 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 3.123 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| Pfizer Inc | 37.252 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 17.356 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| Baker Hughes Co | 16.060 | 980.463 $ | 0,42 % |
| Cummins Inc | 1.685 | 906.563,7 $ | 0,38 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4.169 | 902.922 $ | 0,38 % |
| Johnson Controls International plc | 6.766 | 886.007,7 $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 4.264 | 884.097,8 $ | 0,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.616 | 882.954,9 $ | 0,37 % |
| Fastenal Co | 18.914 | 877.609,6 $ | 0,37 % |
| American Electric Power Co Inc | 6.684 | 876.138,7 $ | 0,37 % |
| Exelon Corp | 16.780 | 822.555,6 $ | 0,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24.358 | 816.723,7 $ | 0,35 % |
| WW Grainger Inc | 731 | 797.382,1 $ | 0,34 % |
| United Rentals Inc | 1.037 | 755.516,7 $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 5.970 | 741.951,6 $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.293 | 726.523,8 $ | 0,31 % |
| ONEOK Inc | 7.814 | 706.307,5 $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 10.397 | 691.192,6 $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.744 | 687.591,5 $ | 0,29 % |
| PayPal Holdings Inc | 15.039 | 680.214 $ | 0,29 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4.548 | 615.026 $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.082 | 609.588,8 $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 4.397 | 603.356,3 $ | 0,26 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.742 | 601.251,3 $ | 0,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 9.026 | 586.690 $ | 0,25 % |
| Xcel Energy Inc | 7.365 | 585.075,6 $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 3.877 | 582.829,4 $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 857 | 517.962,2 $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.456 | 504.330,1 $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 6.109 | 494.523,6 $ | 0,21 % |
| EQT Corp | 7.750 | 493.210 $ | 0,21 % |
| Adobe Inc | 1.984 | 482.270,7 $ | 0,20 % |
| PG&E Corp | 26.814 | 471.122 $ | 0,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 4.019 | 465.279,6 $ | 0,20 % |
| PPL Corp | 12.176 | 465.123,2 $ | 0,20 % |
| Carrier Global Corp | 7.980 | 449.353,8 $ | 0,19 % |
| FirstEnergy Corp | 8.502 | 430.711,3 $ | 0,18 % |
| Block Inc | 6.788 | 408.501,8 $ | 0,17 % |
| NRG Energy Inc | 2.649 | 387.124,9 $ | 0,16 % |
| Atmos Energy Corp | 2.061 | 380.707,9 $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 2.582 | 377.540 $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 3.404 | 374.167,7 $ | 0,16 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.868 | 360.001,8 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.839 | 357.023,5 $ | 0,15 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.849 | 354.377,4 $ | 0,15 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8.079 | 348.689,6 $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1.745 | 344.218,7 $ | 0,15 % |
| Edison International | 4.696 | 343.653,3 $ | 0,15 % |
| Texas Pacific Land Corp | 724 | 343.581,4 $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 842 | 329.861,9 $ | 0,14 % |
| Fiserv Inc | 5.857 | 326.820,6 $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 2.936 | 322.314,1 $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.667 | 300.060 $ | 0,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 4.782 | 296.101,4 $ | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | 7.842 | 294.623,9 $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 3.781 | 293.330 $ | 0,12 % |
| NiSource Inc | 5.927 | 276.553,8 $ | 0,12 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.551 | 276.018,2 $ | 0,12 % |
| Quanta Services Inc | 498 | 273.412 $ | 0,12 % |
| Synchrony Financial | 3.852 | 262.013 $ | 0,11 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 649 | 246.555,1 $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 2.835 | 232.243,2 $ | 0,10 % |
| Alliant Energy Corp | 3.179 | 228.125 $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 880 | 213.303,2 $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8.699 | 207.123,2 $ | 0,09 % |
| Insulet Corp | 982 | 206.062,9 $ | 0,09 % |
| Comfort Systems USA Inc | 146 | 201.332,5 $ | 0,09 % |
| Boeing Co/The | 999 | 198.831 $ | 0,08 % |
| Gartner Inc | 1.211 | 191.749,7 $ | 0,08 % |
| APA Corp | 4.393 | 186.438,9 $ | 0,08 % |
| Jabil Inc | 589 | 156.456,1 $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 1.246 | 152.983,9 $ | 0,06 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1.482 | 149.311,5 $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 1.032 | 140.321 $ | 0,06 % |
| Ciena Corp | 359 | 139.374,6 $ | 0,06 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1.896 | 134.729,8 $ | 0,06 % |
| Coherent Corp | 537 | 127.918,8 $ | 0,05 % |