Composition de NAA LARGE CORE FUND
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- Actif net
- 235,6 M $ dont 234,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 140 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Block Inc | 6 788 | 408,5 k $ | 0,17 % |
| 102 | NRG Energy Inc | 2 649 | 387,1 k $ | 0,16 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 2 061 | 380,7 k $ | 0,16 % |
| 104 | DTE Energy Co | 2 582 | 377,5 k $ | 0,16 % |
| 105 | Ameren Corp | 3 404 | 374,2 k $ | 0,16 % |
| 106 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 868 | 360 k $ | 0,15 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 1 839 | 357 k $ | 0,15 % |
| 108 | United Airlines Holdings Inc | 3 849 | 354,4 k $ | 0,15 % |
| 109 | CenterPoint Energy Inc | 8 079 | 348,7 k $ | 0,15 % |
| 110 | First Solar Inc | 1 745 | 344,2 k $ | 0,15 % |
| 111 | Edison International | 4 696 | 343,7 k $ | 0,15 % |
| 112 | Texas Pacific Land Corp | 724 | 343,6 k $ | 0,15 % |
| 113 | Seagate Technology Holdings PLC | 842 | 329,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | Fiserv Inc | 5 857 | 326,8 k $ | 0,14 % |
| 115 | Expand Energy Corp | 2 936 | 322,3 k $ | 0,14 % |
| 116 | Steel Dynamics Inc | 1 667 | 300,1 k $ | 0,13 % |
| 117 | ON Semiconductor Corp | 4 782 | 296,1 k $ | 0,13 % |
| 118 | Southwest Airlines Co | 7 842 | 294,6 k $ | 0,13 % |
| 119 | CMS Energy Corp | 3 781 | 293,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | NiSource Inc | 5 927 | 276,6 k $ | 0,12 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 551 | 276 k $ | 0,12 % |
| 122 | Quanta Services Inc | 498 | 273,4 k $ | 0,12 % |
| 123 | Synchrony Financial | 3 852 | 262 k $ | 0,11 % |
| 124 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 649 | 246,6 k $ | 0,10 % |
| 125 | Evergy Inc | 2 835 | 232,2 k $ | 0,10 % |
| 126 | Alliant Energy Corp | 3 179 | 228,1 k $ | 0,10 % |
| 127 | International Business Machines Corp. | 880 | 213,3 k $ | 0,09 % |
| 128 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 699 | 207,1 k $ | 0,09 % |
| 129 | Insulet Corp | 982 | 206,1 k $ | 0,09 % |
| 130 | Comfort Systems USA Inc | 146 | 201,3 k $ | 0,09 % |
| 131 | Boeing Co/The | 999 | 198,8 k $ | 0,08 % |
| 132 | Gartner Inc | 1 211 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | APA Corp | 4 393 | 186,4 k $ | 0,08 % |
| 134 | Jabil Inc | 589 | 156,5 k $ | 0,07 % |
| 135 | Arista Networks Inc | 1 246 | 153 k $ | 0,06 % |
| 136 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 482 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| 137 | Corning Inc | 1 032 | 140,3 k $ | 0,06 % |
| 138 | Ciena Corp | 359 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| 139 | Stanley Black & Decker Inc | 1 896 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| 140 | Coherent Corp | 537 | 127,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 1,4 %
- Fonds 1,0 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 233,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 1 | 886 k $ | 0,38 % |
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