Portefeuille d’AB Mid Cap Value Portfolio
AB CAP FUND, INC. · 57 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,6 M $ · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,3 %
- Énergie 4,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 76,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,0 %
- NL 3,5 %
- GB 3,2 %
- IE 2,6 %
- LU 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 2,3 M $ | 90,04 % |
| NL | 2 | 92,2 k $ | 3,54 % |
| GB | 1 | 82,2 k $ | 3,15 % |
| IE | 2 | 67,7 k $ | 2,60 % |
| LU | 1 | 17,4 k $ | 0,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ameren Corp | 775 | 87,8 k $ | 3,36 % |
| TechnipFMC PLC | 1 239 | 82,2 k $ | 3,15 % |
| Alliant Energy Corp | 1 073 | 77,6 k $ | 2,97 % |
| Dollar Tree Inc | 613 | 77,5 k $ | 2,97 % |
| ON Semiconductor Corp | 1 147 | 76,3 k $ | 2,92 % |
| Invesco Ltd | 2 574 | 67,6 k $ | 2,59 % |
| Reliance Inc | 200 | 63,1 k $ | 2,42 % |
| Corteva Inc | 778 | 62,3 k $ | 2,39 % |
| AutoZone Inc | 16 | 60,1 k $ | 2,30 % |
| Valero Energy Corp | 285 | 58,3 k $ | 2,23 % |
| Oshkosh Corp | 339 | 57,6 k $ | 2,21 % |
| EOG Resources Inc | 461 | 57,2 k $ | 2,19 % |
| United Rentals Inc | 68 | 57,1 k $ | 2,19 % |
| Cboe Global Markets Inc | 189 | 56,6 k $ | 2,17 % |
| TD SYNNEX Corp | 352 | 55,2 k $ | 2,11 % |
| CACI International Inc | 88 | 53,7 k $ | 2,06 % |
| M&T Bank Corp | 246 | 53,4 k $ | 2,05 % |
| GXO Logistics Inc | 846 | 53,2 k $ | 2,04 % |
| CBRE Group Inc | 357 | 52,7 k $ | 2,02 % |
| American Financial Group Inc/OH | 390 | 51,9 k $ | 1,99 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 277 | 51,3 k $ | 1,97 % |
| CNH Industrial NV | 3 897 | 47,9 k $ | 1,84 % |
| Hyatt Hotels Corp | 296 | 47,8 k $ | 1,83 % |
| Labcorp Holdings Inc | 161 | 46,5 k $ | 1,78 % |
| Willis Towers Watson PLC | 151 | 46,1 k $ | 1,77 % |
| Hexcel Corp | 494 | 45,8 k $ | 1,75 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 45,6 k $ | 1,75 % |
| Digital Realty Trust Inc | 250 | 44,3 k $ | 1,70 % |
| NXP Semiconductors NV | 195 | 44,3 k $ | 1,70 % |
| CVS Health Corp | 550 | 43,9 k $ | 1,68 % |
| Hasbro Inc | 438 | 43,6 k $ | 1,67 % |
| US Foods Holding Corp | 451 | 43,6 k $ | 1,67 % |
| RPM International Inc | 374 | 42,7 k $ | 1,64 % |
| PACCAR Inc | 334 | 42,1 k $ | 1,61 % |
| Corebridge Financial Inc | 1 606 | 41,5 k $ | 1,59 % |
| Medline Inc | 857 | 40,7 k $ | 1,56 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 410 | 40,5 k $ | 1,55 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 631 | 39,7 k $ | 1,52 % |
| Carrier Global Corp | 615 | 39,6 k $ | 1,52 % |
| Ventas Inc | 453 | 39 k $ | 1,50 % |
| ArcBest Corp | 367 | 37,7 k $ | 1,44 % |
| Encompass Health Corp | 346 | 37,3 k $ | 1,43 % |
| Eagle Materials Inc | 159 | 35,6 k $ | 1,36 % |
| VICI Properties Inc | 1 165 | 35,2 k $ | 1,35 % |
| Kirby Corp | 254 | 33 k $ | 1,26 % |
| Globus Medical Inc | 329 | 31,4 k $ | 1,20 % |
| Becton Dickinson & Co | 175 | 30,9 k $ | 1,18 % |
| Bath & Body Works Inc | 1 327 | 30,2 k $ | 1,16 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 220 | 29,4 k $ | 1,13 % |
| ACI Worldwide Inc | 683 | 27,1 k $ | 1,04 % |
| Western Digital Corp | 94 | 26,3 k $ | 1,01 % |
| Core & Main Inc | 468 | 25,3 k $ | 0,97 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 238 | 23,5 k $ | 0,90 % |
| ICON PLC | 200 | 21,6 k $ | 0,83 % |
| Globant SA | 349 | 17,4 k $ | 0,67 % |
| WillScot Holdings Corp | 786 | 17 k $ | 0,65 % |
| Waters Corp | 23 | 7,3 k $ | 0,28 % |