Composition d'AB Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 2,8 M $ dont 2,8 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 352 | 94,1 k $ | 3,32 % |
| 2 | Ameren Corp | 775 | 87,6 k $ | 3,09 % |
| 3 | Everest Group Ltd | 233 | 83,2 k $ | 2,94 % |
| 4 | Reliance Inc | 221 | 82,6 k $ | 2,91 % |
| 5 | Alliant Energy Corp | 1 073 | 81,9 k $ | 2,89 % |
| 6 | United Rentals Inc | 68 | 77 k $ | 2,72 % |
| 7 | TECHNIPFMC PLC | 1 141 | 75,6 k $ | 2,67 % |
| 8 | Dollar Tree Inc | 613 | 74,1 k $ | 2,62 % |
| 9 | PACCAR Inc | 614 | 73,8 k $ | 2,60 % |
| 10 | Medline Inc | 1 842 | 72,6 k $ | 2,56 % |
| 11 | INVESCO LTD | 2 574 | 67,9 k $ | 2,40 % |
| 12 | Corteva Inc | 778 | 65,9 k $ | 2,33 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 390 | 59,9 k $ | 2,11 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 461 | 59,8 k $ | 2,11 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 246 | 58,6 k $ | 2,07 % |
| 16 | Hyatt Hotels Corp | 296 | 57,4 k $ | 2,03 % |
| 17 | CVS Health Corp | 550 | 56,9 k $ | 2,01 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 821 | 54,5 k $ | 1,92 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 190 | 53,4 k $ | 1,88 % |
| 20 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 361 | 53,1 k $ | 1,88 % |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | 277 | 52,2 k $ | 1,84 % |
| 22 | AutoZone Inc | 16 | 51,1 k $ | 1,80 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 49,9 k $ | 1,76 % |
| 24 | ACI Worldwide Inc | 985 | 49,5 k $ | 1,75 % |
| 25 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 631 | 49,1 k $ | 1,73 % |
| 26 | CBRE Group Inc | 357 | 48,1 k $ | 1,70 % |
| 27 | F5 Inc | 115 | 47,8 k $ | 1,69 % |
| 28 | US Foods Holding Corp | 451 | 46,1 k $ | 1,63 % |
| 29 | Commvault Systems Inc | 324 | 45,9 k $ | 1,62 % |
| 30 | Carrier Global Corp | 615 | 45,1 k $ | 1,59 % |
| 31 | Labcorp Holdings Inc | 161 | 45,1 k $ | 1,59 % |
| 32 | Digital Realty Trust Inc | 250 | 44,9 k $ | 1,58 % |
| 33 | Alaska Air Group Inc | 842 | 44 k $ | 1,55 % |
| 34 | CNH Industrial NV | 3 897 | 43,8 k $ | 1,54 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 192 | 43,2 k $ | 1,52 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 165 | 43 k $ | 1,52 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 846 | 42,9 k $ | 1,51 % |
| 38 | RPM International Inc | 374 | 41,6 k $ | 1,47 % |
| 39 | CACI International Inc | 88 | 40,8 k $ | 1,44 % |
| 40 | VENTAS INC | 453 | 40,2 k $ | 1,42 % |
| 41 | Willis Towers Watson PLC | 151 | 39,5 k $ | 1,39 % |
| 42 | Hasbro Inc | 438 | 36,2 k $ | 1,28 % |
| 43 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 410 | 35,8 k $ | 1,26 % |
| 44 | Cboe Global Markets Inc | 146 | 35,4 k $ | 1,25 % |
| 45 | Encompass Health Corp | 346 | 35 k $ | 1,23 % |
| 46 | ICON PLC | 200 | 34,7 k $ | 1,23 % |
| 47 | Kirby Corp | 254 | 34,5 k $ | 1,22 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 416 | 32,9 k $ | 1,16 % |
| 49 | VICI Properties Inc | 1 165 | 30,9 k $ | 1,09 % |
| 50 | Bath & Body Works Inc | 1 327 | 30,7 k $ | 1,08 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 238 | 30,6 k $ | 1,08 % |
| 52 | Mid-America Apartment Communities Inc | 220 | 30,6 k $ | 1,08 % |
| 53 | Hanover Insurance Group Inc/The | 138 | 29,5 k $ | 1,04 % |
| 54 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 359 | 28,7 k $ | 1,01 % |
| 55 | Becton Dickinson & Co | 175 | 26,5 k $ | 0,93 % |
| 56 | Core & Main Inc | 468 | 22,6 k $ | 0,80 % |
| 57 | STERIS PLC | 103 | 21,7 k $ | 0,77 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 6,5 %
- Énergie 6,3 %
- Services publics 6,0 %
- Immobilier 5,8 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Technologie 3,6 %
- Santé 2,9 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,3 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 2,6 M $ | 91,30 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 97,2 k $ | 3,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 75,6 k $ | 2,66 % |
| 4 | Irlande | 2 | 74,2 k $ | 2,61 % |
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