Composition d'AB Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 2,6 M $ dont 2,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 57 dans 5 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameren Corp | 775 | 87,8 k $ | 3,36 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 1 239 | 82,2 k $ | 3,15 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 1 073 | 77,6 k $ | 2,97 % |
| 4 | Dollar Tree Inc | 613 | 77,5 k $ | 2,97 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 1 147 | 76,3 k $ | 2,92 % |
| 6 | Invesco Ltd | 2 574 | 67,6 k $ | 2,59 % |
| 7 | Reliance Inc | 200 | 63,1 k $ | 2,42 % |
| 8 | Corteva Inc | 778 | 62,3 k $ | 2,39 % |
| 9 | AutoZone Inc | 16 | 60,1 k $ | 2,30 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 285 | 58,3 k $ | 2,23 % |
| 11 | Oshkosh Corp | 339 | 57,6 k $ | 2,21 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 461 | 57,2 k $ | 2,19 % |
| 13 | United Rentals Inc | 68 | 57,1 k $ | 2,19 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 189 | 56,6 k $ | 2,17 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 352 | 55,2 k $ | 2,11 % |
| 16 | CACI International Inc | 88 | 53,7 k $ | 2,06 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 246 | 53,4 k $ | 2,05 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 846 | 53,2 k $ | 2,04 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 357 | 52,7 k $ | 2,02 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 390 | 51,9 k $ | 1,99 % |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | 277 | 51,3 k $ | 1,97 % |
| 22 | CNH Industrial NV | 3 897 | 47,9 k $ | 1,84 % |
| 23 | Hyatt Hotels Corp | 296 | 47,8 k $ | 1,83 % |
| 24 | Labcorp Holdings Inc | 161 | 46,5 k $ | 1,78 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 151 | 46,1 k $ | 1,77 % |
| 26 | Hexcel Corp | 494 | 45,8 k $ | 1,75 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 45,6 k $ | 1,75 % |
| 28 | Digital Realty Trust Inc | 250 | 44,3 k $ | 1,70 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 195 | 44,3 k $ | 1,70 % |
| 30 | CVS Health Corp | 550 | 43,9 k $ | 1,68 % |
| 31 | Hasbro Inc | 438 | 43,6 k $ | 1,67 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 451 | 43,6 k $ | 1,67 % |
| 33 | RPM International Inc | 374 | 42,7 k $ | 1,64 % |
| 34 | PACCAR Inc | 334 | 42,1 k $ | 1,61 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 1 606 | 41,5 k $ | 1,59 % |
| 36 | Medline Inc | 857 | 40,7 k $ | 1,56 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 410 | 40,5 k $ | 1,55 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 631 | 39,7 k $ | 1,52 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 615 | 39,6 k $ | 1,52 % |
| 40 | Ventas Inc | 453 | 39 k $ | 1,50 % |
| 41 | ArcBest Corp | 367 | 37,7 k $ | 1,44 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 346 | 37,3 k $ | 1,43 % |
| 43 | Eagle Materials Inc | 159 | 35,6 k $ | 1,36 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 1 165 | 35,2 k $ | 1,35 % |
| 45 | Kirby Corp | 254 | 33 k $ | 1,26 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 329 | 31,4 k $ | 1,20 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 175 | 30,9 k $ | 1,18 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 1 327 | 30,2 k $ | 1,16 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 220 | 29,4 k $ | 1,13 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 683 | 27,1 k $ | 1,04 % |
| 51 | Western Digital Corp | 94 | 26,3 k $ | 1,01 % |
| 52 | Core & Main Inc | 468 | 25,3 k $ | 0,97 % |
| 53 | Ryman Hospitality Properties Inc | 238 | 23,5 k $ | 0,90 % |
| 54 | ICON PLC | 200 | 21,6 k $ | 0,83 % |
| 55 | Globant SA | 349 | 17,4 k $ | 0,67 % |
| 56 | WillScot Holdings Corp | 786 | 17 k $ | 0,65 % |
| 57 | Waters Corp | 23 | 7,3 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,7 %
- Énergie 7,6 %
- Industrie 7,3 %
- Immobilier 6,6 %
- Services publics 6,4 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 42,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Irlande 2,6 %
- Luxembourg 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 2,3 M $ | 90,04 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 92,2 k $ | 3,54 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 82,2 k $ | 3,15 % |
| 4 | Irlande | 2 | 67,7 k $ | 2,60 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 17,4 k $ | 0,67 % |
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