Portfolio von AB Mid Cap Value Portfolio
AB CAP FUND, INC. · 57 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,3 %
- Energie 4,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,0 %
- NL 3,5 %
- GB 3,2 %
- IE 2,6 %
- LU 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 2,3 Mio. $ | 90,04 % |
| NL | 2 | 92.200 $ | 3,54 % |
| GB | 1 | 82.158,1 $ | 3,15 % |
| IE | 2 | 67.708,7 $ | 2,60 % |
| LU | 1 | 17.366,2 $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ameren Corp | 775 | 87.792 $ | 3,36 % |
| TechnipFMC PLC | 1.239 | 82.158,1 $ | 3,15 % |
| Alliant Energy Corp | 1.073 | 77.620,8 $ | 2,97 % |
| Dollar Tree Inc | 613 | 77.532,2 $ | 2,97 % |
| ON Semiconductor Corp | 1.147 | 76.252,6 $ | 2,92 % |
| Invesco Ltd | 2.574 | 67.593,2 $ | 2,59 % |
| Reliance Inc | 200 | 63.128 $ | 2,42 % |
| Corteva Inc | 778 | 62.333,4 $ | 2,39 % |
| AutoZone Inc | 16 | 60.089,3 $ | 2,30 % |
| Valero Energy Corp | 285 | 58.322,4 $ | 2,23 % |
| Oshkosh Corp | 339 | 57.636,8 $ | 2,21 % |
| EOG Resources Inc | 461 | 57.200,9 $ | 2,19 % |
| United Rentals Inc | 68 | 57.120 $ | 2,19 % |
| Cboe Global Markets Inc | 189 | 56.647,1 $ | 2,17 % |
| TD SYNNEX Corp | 352 | 55.197,1 $ | 2,11 % |
| CACI International Inc | 88 | 53.695 $ | 2,06 % |
| M&T Bank Corp | 246 | 53.377,1 $ | 2,05 % |
| GXO Logistics Inc | 846 | 53.154,2 $ | 2,04 % |
| CBRE Group Inc | 357 | 52.714,6 $ | 2,02 % |
| American Financial Group Inc/OH | 390 | 51.862,2 $ | 1,99 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 277 | 51.314,3 $ | 1,97 % |
| CNH Industrial NV | 3.897 | 47.933,1 $ | 1,84 % |
| Hyatt Hotels Corp | 296 | 47.804 $ | 1,83 % |
| Labcorp Holdings Inc | 161 | 46.548,3 $ | 1,78 % |
| Willis Towers Watson PLC | 151 | 46.080,7 $ | 1,77 % |
| Hexcel Corp | 494 | 45.788,9 $ | 1,75 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 45.555,6 $ | 1,75 % |
| Digital Realty Trust Inc | 250 | 44.300 $ | 1,70 % |
| NXP Semiconductors NV | 195 | 44.267 $ | 1,70 % |
| CVS Health Corp | 550 | 43.945 $ | 1,68 % |
| Hasbro Inc | 438 | 43.620,4 $ | 1,67 % |
| US Foods Holding Corp | 451 | 43.571,1 $ | 1,67 % |
| RPM International Inc | 374 | 42.680,9 $ | 1,64 % |
| PACCAR Inc | 334 | 42.114,1 $ | 1,61 % |
| Corebridge Financial Inc | 1.606 | 41.499 $ | 1,59 % |
| Medline Inc | 857 | 40.716,1 $ | 1,56 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 410 | 40.503,9 $ | 1,55 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 631 | 39.702,5 $ | 1,52 % |
| Carrier Global Corp | 615 | 39.606 $ | 1,52 % |
| Ventas Inc | 453 | 39.030,5 $ | 1,50 % |
| ArcBest Corp | 367 | 37.676,2 $ | 1,44 % |
| Encompass Health Corp | 346 | 37.326,5 $ | 1,43 % |
| Eagle Materials Inc | 159 | 35.584,2 $ | 1,36 % |
| VICI Properties Inc | 1.165 | 35.194,7 $ | 1,35 % |
| Kirby Corp | 254 | 32.969,2 $ | 1,26 % |
| Globus Medical Inc | 329 | 31.406,3 $ | 1,20 % |
| Becton Dickinson & Co | 175 | 30.884 $ | 1,18 % |
| Bath & Body Works Inc | 1.327 | 30.202,5 $ | 1,16 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 220 | 29.449,2 $ | 1,13 % |
| ACI Worldwide Inc | 683 | 27.101,4 $ | 1,04 % |
| Western Digital Corp | 94 | 26.291,8 $ | 1,01 % |
| Core & Main Inc | 468 | 25.346,9 $ | 0,97 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 238 | 23.502,5 $ | 0,90 % |
| ICON PLC | 200 | 21.628 $ | 0,83 % |
| Globant SA | 349 | 17.366,2 $ | 0,67 % |
| WillScot Holdings Corp | 786 | 16.985,5 $ | 0,65 % |
| Waters Corp | 23 | 7345,7 $ | 0,28 % |