Zusammensetzung von AB Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,6 Mio. $ davon 2,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 57 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameren Corp | 775 | 87.792 $ | 3,36 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 1.239 | 82.158,1 $ | 3,15 % |
| 3 | Alliant Energy Corp | 1.073 | 77.620,8 $ | 2,97 % |
| 4 | Dollar Tree Inc | 613 | 77.532,2 $ | 2,97 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 1.147 | 76.252,6 $ | 2,92 % |
| 6 | Invesco Ltd | 2.574 | 67.593,2 $ | 2,59 % |
| 7 | Reliance Inc | 200 | 63.128 $ | 2,42 % |
| 8 | Corteva Inc | 778 | 62.333,4 $ | 2,39 % |
| 9 | AutoZone Inc | 16 | 60.089,3 $ | 2,30 % |
| 10 | Valero Energy Corp | 285 | 58.322,4 $ | 2,23 % |
| 11 | Oshkosh Corp | 339 | 57.636,8 $ | 2,21 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 461 | 57.200,9 $ | 2,19 % |
| 13 | United Rentals Inc | 68 | 57.120 $ | 2,19 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 189 | 56.647,1 $ | 2,17 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 352 | 55.197,1 $ | 2,11 % |
| 16 | CACI International Inc | 88 | 53.695 $ | 2,06 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 246 | 53.377,1 $ | 2,05 % |
| 18 | GXO Logistics Inc | 846 | 53.154,2 $ | 2,04 % |
| 19 | CBRE Group Inc | 357 | 52.714,6 $ | 2,02 % |
| 20 | American Financial Group Inc/OH | 390 | 51.862,2 $ | 1,99 % |
| 21 | CH Robinson Worldwide Inc | 277 | 51.314,3 $ | 1,97 % |
| 22 | CNH Industrial NV | 3.897 | 47.933,1 $ | 1,84 % |
| 23 | Hyatt Hotels Corp | 296 | 47.804 $ | 1,83 % |
| 24 | Labcorp Holdings Inc | 161 | 46.548,3 $ | 1,78 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 151 | 46.080,7 $ | 1,77 % |
| 26 | Hexcel Corp | 494 | 45.788,9 $ | 1,75 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 24 | 45.555,6 $ | 1,75 % |
| 28 | Digital Realty Trust Inc | 250 | 44.300 $ | 1,70 % |
| 29 | NXP Semiconductors NV | 195 | 44.267 $ | 1,70 % |
| 30 | CVS Health Corp | 550 | 43.945 $ | 1,68 % |
| 31 | Hasbro Inc | 438 | 43.620,4 $ | 1,67 % |
| 32 | US Foods Holding Corp | 451 | 43.571,1 $ | 1,67 % |
| 33 | RPM International Inc | 374 | 42.680,9 $ | 1,64 % |
| 34 | PACCAR Inc | 334 | 42.114,1 $ | 1,61 % |
| 35 | Corebridge Financial Inc | 1.606 | 41.499 $ | 1,59 % |
| 36 | Medline Inc | 857 | 40.716,1 $ | 1,56 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 410 | 40.503,9 $ | 1,55 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 631 | 39.702,5 $ | 1,52 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 615 | 39.606 $ | 1,52 % |
| 40 | Ventas Inc | 453 | 39.030,5 $ | 1,50 % |
| 41 | ArcBest Corp | 367 | 37.676,2 $ | 1,44 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 346 | 37.326,5 $ | 1,43 % |
| 43 | Eagle Materials Inc | 159 | 35.584,2 $ | 1,36 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 1.165 | 35.194,7 $ | 1,35 % |
| 45 | Kirby Corp | 254 | 32.969,2 $ | 1,26 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 329 | 31.406,3 $ | 1,20 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 175 | 30.884 $ | 1,18 % |
| 48 | Bath & Body Works Inc | 1.327 | 30.202,5 $ | 1,16 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 220 | 29.449,2 $ | 1,13 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 683 | 27.101,4 $ | 1,04 % |
| 51 | Western Digital Corp | 94 | 26.291,8 $ | 1,01 % |
| 52 | Core & Main Inc | 468 | 25.346,9 $ | 0,97 % |
| 53 | Ryman Hospitality Properties Inc | 238 | 23.502,5 $ | 0,90 % |
| 54 | ICON PLC | 200 | 21.628 $ | 0,83 % |
| 55 | Globant SA | 349 | 17.366,2 $ | 0,67 % |
| 56 | WillScot Holdings Corp | 786 | 16.985,5 $ | 0,65 % |
| 57 | Waters Corp | 23 | 7345,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,7 %
- Energie 7,6 %
- Industrie 7,3 %
- Immobilien 6,6 %
- Versorger 6,4 %
- Technologie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Gesundheit 3,2 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Niederlande 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Irland 2,6 %
- Luxemburg 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 2,3 Mio. $ | 90,04 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 92.200 $ | 3,54 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 82.158,1 $ | 3,15 % |
| 4 | Irland | 2 | 67.708,7 $ | 2,60 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 17.366,2 $ | 0,67 % |
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