Zusammensetzung von AB Mid Cap Value Portfolio

Name: Zusammensetzung von AB Mid Cap Value Portfolio
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Nettovermögen: 2,8 Mio. $ davon 2,8 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
Positionen: 57 in 4 Ländern
Zehn größte: 28,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	TD SYNNEX Corp	352	94.103,7 $	3,32 %
2	Ameren Corp	775	87.606 $	3,09 %
3	Everest Group Ltd	233	83.234,6 $	2,94 %
4	Reliance Inc	221	82.565,6 $	2,91 %
5	Alliant Energy Corp	1.073	81.859,2 $	2,89 %
6	United Rentals Inc	68	77.036,5 $	2,72 %
7	TECHNIPFMC PLC	1.141	75.648,3 $	2,67 %
8	Dollar Tree Inc	613	74.142,4 $	2,62 %
9	PACCAR Inc	614	73.753,7 $	2,60 %
10	Medline Inc	1.842	72.648,5 $	2,56 %
11	INVESCO LTD	2.574	67.927,9 $	2,40 %
12	Corteva Inc	778	65.888,8 $	2,33 %
13	Oshkosh Corp	390	59.857,2 $	2,11 %
14	EOG Resources Inc	461	59.805,5 $	2,11 %
15	M&T Bank Corp	246	58.550,5 $	2,07 %
16	Hyatt Hotels Corp	296	57.376,6 $	2,03 %
17	CVS Health Corp	550	56.897,5 $	2,01 %
18	BorgWarner Inc	821	54.514,4 $	1,92 %
19	NXP Semiconductors NV	190	53.395,7 $	1,88 %
20	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	1.361	53.147,1 $	1,88 %
21	CH Robinson Worldwide Inc	277	52.170,2 $	1,84 %
22	AutoZone Inc	16	51.135 $	1,80 %
23	First Citizens BancShares Inc/NC	24	49.939 $	1,76 %
24	ACI Worldwide Inc	985	49.535,7 $	1,75 %
25	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	631	49.136 $	1,73 %
26	CBRE Group Inc	357	48.084,3 $	1,70 %
27	F5 Inc	115	47.835,4 $	1,69 %
28	US Foods Holding Corp	451	46.114,8 $	1,63 %
29	Commvault Systems Inc	324	45.920,5 $	1,62 %
30	Carrier Global Corp	615	45.110,3 $	1,59 %
31	Labcorp Holdings Inc	161	45.080 $	1,59 %
32	Digital Realty Trust Inc	250	44.895 $	1,58 %
33	Alaska Air Group Inc	842	43.952,4 $	1,55 %
34	CNH Industrial NV	3.897	43.763,3 $	1,54 %
35	Eagle Materials Inc	192	43.200 $	1,52 %
36	Valero Energy Corp	165	42.972,6 $	1,52 %
37	GXO Logistics Inc	846	42.892,2 $	1,51 %
38	RPM International Inc	374	41.570,1 $	1,47 %
39	CACI International Inc	88	40.766,9 $	1,44 %
40	VENTAS INC	453	40.226,4 $	1,42 %
41	Willis Towers Watson PLC	151	39.466,9 $	1,39 %
42	Hasbro Inc	438	36.174,4 $	1,28 %
43	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	410	35.760,2 $	1,26 %
44	Cboe Global Markets Inc	146	35.429,8 $	1,25 %
45	Encompass Health Corp	346	34.973,7 $	1,23 %
46	ICON PLC	200	34.742 $	1,23 %
47	Kirby Corp	254	34.536,4 $	1,22 %
48	Globus Medical Inc	416	32.868,2 $	1,16 %
49	VICI Properties Inc	1.165	30.930,8 $	1,09 %
50	Bath & Body Works Inc	1.327	30.693,5 $	1,08 %
51	Ryman Hospitality Properties Inc	238	30.594,9 $	1,08 %
52	Mid-America Apartment Communities Inc	220	30.566,8 $	1,08 %
53	Hanover Insurance Group Inc/The	138	29.548,6 $	1,04 %
54	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.359	28.688,5 $	1,01 %
55	Becton Dickinson & Co	175	26.482,8 $	0,93 %
56	Core & Main Inc	468	22.581 $	0,80 %
57	STERIS PLC	103	21.688,7 $	0,77 %

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Aufteilung nach Branche

Industrie 8,7 %
Finanzen 6,5 %
Energie 6,3 %
Versorger 6,0 %
Immobilien 5,8 %
Rohstoffe 5,2 %
Zyklischer Konsum 4,4 %
Technologie 3,6 %
Gesundheit 2,9 %
Basiskonsum 2,9 %
Nicht zugeordnet 47,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 91,3 %
Niederlande 3,4 %
Vereinigtes Königreich 2,7 %
Irland 2,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	52	2,6 Mio. $	91,30 %
2	Niederlande	2	97.159 $	3,42 %
3	Vereinigtes Königreich	1	75.648,3 $	2,66 %
4	Irland	2	74.208,9 $	2,61 %

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