Composition d'Optimize Strategy Index ETF
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- Actif net
- 208,5 M $ dont 208,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 334 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 4 806 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 5 314 | 3,4 M $ | 1,62 % |
| 3 | Seagate Technology Holdings PLC | 7 943 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 4 | TTM Technologies Inc | 31 877 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 5 | Western Digital Corp | 11 426 | 3,1 M $ | 1,48 % |
| 6 | KLA Corp | 2 084 | 3,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Teradyne Inc | 10 263 | 3 M $ | 1,46 % |
| 8 | Lam Research Corp | 14 058 | 3 M $ | 1,44 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 504 | 3 M $ | 1,44 % |
| 10 | Fabrinet | 5 725 | 3 M $ | 1,43 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 14 563 | 3 M $ | 1,42 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 8 629 | 2,9 M $ | 1,41 % |
| 13 | First Solar Inc | 14 810 | 2,9 M $ | 1,40 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20 254 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 15 | Keysight Technologies Inc | 10 286 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 16 | TE Connectivity PLC | 13 613 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 17 | Coherent Corp | 11 888 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 8 873 | 2,8 M $ | 1,35 % |
| 19 | Qorvo Inc | 36 094 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 20 | Apple Inc | 10 884 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | NVIDIA Corp | 15 759 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 22 | Penguin Solutions Inc | 153 470 | 2,7 M $ | 1,30 % |
| 23 | Amphenol Corp | 21 250 | 2,7 M $ | 1,29 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 6 082 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 25 | International Business Machines Corp. | 10 826 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 26 | Clarivate PLC | 1 022 763 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 7 568 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 28 | Microsoft Corp | 6 852 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 29 | PTC Inc | 17 222 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 30 | Canadian Solar Inc | 175 148 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 31 | NCR Voyix Corp | 356 989 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 32 | Covista Inc | 6 279 | 723,7 k $ | 0,35 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 9 842 | 706,5 k $ | 0,34 % |
| 34 | Casey's General Stores Inc | 955 | 695,1 k $ | 0,33 % |
| 35 | Dauch Corporation | 115 050 | 682,2 k $ | 0,33 % |
| 36 | Burlington Stores Inc | 2 096 | 682 k $ | 0,33 % |
| 37 | Kodiak Sciences Inc | 17 828 | 679,6 k $ | 0,33 % |
| 38 | Grocery Outlet Holding Corp | 96 386 | 679,5 k $ | 0,33 % |
| 39 | Brinker International Inc | 4 753 | 678,6 k $ | 0,33 % |
| 40 | Five Below Inc | 2 965 | 677,4 k $ | 0,32 % |
| 41 | Advance Auto Parts Inc | 12 732 | 671,6 k $ | 0,32 % |
| 42 | BorgWarner Inc | 12 370 | 671,2 k $ | 0,32 % |
| 43 | MGM Resorts International | 18 015 | 666,7 k $ | 0,32 % |
| 44 | Oruka Therapeutics Inc | 13 442 | 659,3 k $ | 0,32 % |
| 45 | Boyd Gaming Corp | 7 997 | 657,2 k $ | 0,32 % |
| 46 | Ralph Lauren Corp | 1 893 | 651,2 k $ | 0,31 % |
| 47 | US Foods Holding Corp | 7 041 | 649,3 k $ | 0,31 % |
| 48 | AutoNation Inc | 3 324 | 649 k $ | 0,31 % |
| 49 | Marriott International Inc/MD | 1 978 | 646,9 k $ | 0,31 % |
| 50 | Vestis Corp | 81 530 | 640,8 k $ | 0,31 % |
| 51 | Hasbro Inc | 6 781 | 634,7 k $ | 0,30 % |
| 52 | Carvana Co | 2 017 | 634,1 k $ | 0,30 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 636 | 633,7 k $ | 0,30 % |
| 54 | RH INC | 4 507 | 630,2 k $ | 0,30 % |
| 55 | Tapestry Inc | 4 445 | 627,2 k $ | 0,30 % |
| 56 | Amazon.com Inc | 3 005 | 625,9 k $ | 0,30 % |
| 57 | Ingredion Inc | 5 531 | 623,1 k $ | 0,30 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 4 004 | 622,5 k $ | 0,30 % |
| 59 | Performance Food Group Co | 7 262 | 622,1 k $ | 0,30 % |
| 60 | Duolingo Inc | 6 287 | 619,7 k $ | 0,30 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 3 983 | 618,5 k $ | 0,30 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 3 736 | 617,7 k $ | 0,30 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 6 147 | 615,3 k $ | 0,30 % |
| 64 | Garmin Ltd | 2 632 | 610,7 k $ | 0,29 % |
| 65 | Adient PLC | 30 114 | 608,6 k $ | 0,29 % |
| 66 | McDonald's Corp. | 1 953 | 607 k $ | 0,29 % |
| 67 | Planet Fitness Inc | 8 147 | 606 k $ | 0,29 % |
| 68 | SharkNinja Inc | 5 716 | 605,3 k $ | 0,29 % |
| 69 | Nomad Foods Ltd | 61 908 | 594,9 k $ | 0,29 % |
| 70 | Dole PLC | 41 624 | 594,8 k $ | 0,29 % |
| 71 | Toll Brothers Inc | 4 339 | 592,1 k $ | 0,28 % |
| 72 | Enliven Therapeutics Inc | 15 055 | 590,2 k $ | 0,28 % |
| 73 | Upbound Group Inc | 32 595 | 588,3 k $ | 0,28 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 10 905 | 588 k $ | 0,28 % |
| 75 | Somnigroup International Inc | 7 939 | 586,9 k $ | 0,28 % |
| 76 | CVS Health Corp | 8 151 | 585,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | USA TODAY Co Inc | 82 095 | 578,8 k $ | 0,28 % |
| 78 | Liberty Latin America Ltd | 64 940 | 572,8 k $ | 0,27 % |
| 79 | Domino's Pizza Inc | 1 569 | 562,9 k $ | 0,27 % |
| 80 | Installed Building Products Inc | 2 094 | 555,2 k $ | 0,27 % |
| 81 | J M Smucker Co/The | 5 711 | 550,8 k $ | 0,26 % |
| 82 | United Therapeutics Corp | 927 | 549,7 k $ | 0,26 % |
| 83 | Winnebago Industries Inc | 17 658 | 547,2 k $ | 0,26 % |
| 84 | Kohl's Corp | 42 383 | 546,7 k $ | 0,26 % |
| 85 | Sirius XM Holdings Inc | 23 466 | 541,6 k $ | 0,26 % |
| 86 | Zoom Communications Inc | 6 737 | 541,6 k $ | 0,26 % |
| 87 | DoorDash Inc | 3 576 | 536,9 k $ | 0,26 % |
| 88 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 232 | 529,8 k $ | 0,25 % |
| 89 | Boot Barn Holdings Inc | 3 597 | 526,5 k $ | 0,25 % |
| 90 | Avis Budget Group Inc | 3 602 | 525,4 k $ | 0,25 % |
| 91 | Newell Brands Inc | 151 138 | 518,4 k $ | 0,25 % |
| 92 | Reddit Inc | 3 746 | 504,4 k $ | 0,24 % |
| 93 | Blackstone Inc | 4 314 | 496,1 k $ | 0,24 % |
| 94 | Bread Financial Holdings Inc | 6 596 | 494 k $ | 0,24 % |
| 95 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 184 | 491,9 k $ | 0,24 % |
| 96 | Roku Inc | 5 192 | 491,3 k $ | 0,24 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 12 513 | 490,9 k $ | 0,24 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490,7 k $ | 0,24 % |
| 99 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 134 | 490,4 k $ | 0,24 % |
| 100 | Customers Bancorp Inc | 7 063 | 490,2 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 4,5 %
- Santé 4,5 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Jersey 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 316 | 193,4 M $ | 92,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 4 M $ | 1,94 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 480,1 k $ | 0,23 % |
| 9 | Israël | 1 | 370,4 k $ | 0,18 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 304,6 k $ | 0,15 % |
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