Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF
Advisor Managed Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 285,4 Mio. $ davon 283,2 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 334 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 5.296 | 12 Mio. $ | 4,22 % |
| 2 | Penguin Solutions Inc | 152.938 | 11,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 7.542 | 8,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 14.513 | 8,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7.916 | 7,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.387 | 7,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | KLA Corp | 20.768 | 6,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 8.600 | 6,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Lam Research Corp | 14.010 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | TTM Technologies Inc | 31.767 | 5,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13.458 | 5,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Teradyne Inc | 10.228 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Coherent Corp | 11.847 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20.184 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 4.790 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Amphenol Corp | 21.177 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Keysight Technologies Inc | 10.251 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 8.843 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | First Solar Inc | 14.759 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Qorvo Inc | 35.969 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Fabrinet | 5.706 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 15.705 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Apple Inc | 10.847 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.789 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | NCR Voyix Corp | 355.750 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Canadian Solar Inc | 174.540 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | TE Connectivity PLC | 13.566 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Microsoft Corp | 6.829 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 6.061 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | Clarivate PLC | 1.019.212 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | PTC Inc | 17.163 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 13.396 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Vestis Corp | 81.247 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Grocery Outlet Holding Corp | 96.052 | 958.599 $ | 0,34 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 150.614 | 924.770 $ | 0,32 % |
| 36 | SharkNinja Inc | 5.697 | 867.482,2 $ | 0,30 % |
| 37 | MGM Resorts International | 17.953 | 858.332,9 $ | 0,30 % |
| 38 | CVS Health Corp | 8.123 | 840.324,4 $ | 0,29 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 12.328 | 818.579,2 $ | 0,29 % |
| 40 | Dave Inc | 2.184 | 813.736,6 $ | 0,29 % |
| 41 | Performance Food Group Co | 7.237 | 809.024,2 $ | 0,28 % |
| 42 | MBX BIOSCIENCES INC | 14.458 | 798.081,6 $ | 0,28 % |
| 43 | Brinker International Inc | 4.737 | 795.816 $ | 0,28 % |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12.688 | 789.447,4 $ | 0,28 % |
| 45 | Covista Inc | 6.258 | 780.122,3 $ | 0,27 % |
| 46 | Frontier Group Holdings Inc | 96.701 | 764.904,9 $ | 0,27 % |
| 47 | Enliven Therapeutics Inc | 15.003 | 761.402,3 $ | 0,27 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 1.887 | 757.460,7 $ | 0,27 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 952 | 756.640,1 $ | 0,27 % |
| 50 | Kohl's Corp | 42.236 | 748.421,9 $ | 0,26 % |
| 51 | RH INC | 4.492 | 739.967,2 $ | 0,26 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 1.972 | 730.803,5 $ | 0,26 % |
| 53 | Duolingo Inc | 6.266 | 720.715,3 $ | 0,25 % |
| 54 | RLJ Lodging Trust | 60.551 | 717.529,4 $ | 0,25 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 7.017 | 717.488,3 $ | 0,25 % |
| 56 | Roku Inc | 5.174 | 714.736,4 $ | 0,25 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 2.995 | 713.828,3 $ | 0,25 % |
| 58 | Toll Brothers Inc | 4.324 | 712.379 $ | 0,25 % |
| 59 | Bread Financial Holdings Inc | 6.574 | 712.292,9 $ | 0,25 % |
| 60 | Bicara Therapeutics Inc | 23.913 | 709.977 $ | 0,25 % |
| 61 | Boyd Gaming Corp | 7.970 | 703.990,1 $ | 0,25 % |
| 62 | USA TODAY Co Inc | 81.810 | 699.475,5 $ | 0,25 % |
| 63 | Kodiak Sciences Inc | 17.767 | 692.202,3 $ | 0,24 % |
| 64 | Sirius XM Holdings Inc | 23.385 | 690.792,9 $ | 0,24 % |
| 65 | Upbound Group Inc | 32.482 | 689.268 $ | 0,24 % |
| 66 | Nomad Foods Ltd | 61.694 | 675.549,3 $ | 0,24 % |
| 67 | Lantheus Holdings Inc | 6.087 | 675.291,8 $ | 0,24 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 3.724 | 673.708,8 $ | 0,24 % |
| 69 | Andersons Inc/The | 9.808 | 670.867,2 $ | 0,24 % |
| 70 | Axsome Therapeutics Inc | 2.721 | 666.019,2 $ | 0,23 % |
| 71 | PROG Holdings Inc | 14.273 | 665.264,5 $ | 0,23 % |
| 72 | Biohaven Ltd | 44.524 | 662.517,1 $ | 0,23 % |
| 73 | Burlington Stores Inc | 2.089 | 661.795,2 $ | 0,23 % |
| 74 | Carvana Co | 10.050 | 661.491 $ | 0,23 % |
| 75 | DoorDash Inc | 3.564 | 657.664,9 $ | 0,23 % |
| 76 | ArriVent Biopharma Inc | 18.851 | 654.883,7 $ | 0,23 % |
| 77 | Tapestry Inc | 4.430 | 648.463,4 $ | 0,23 % |
| 78 | Reddit Inc | 3.733 | 647.974,1 $ | 0,23 % |
| 79 | J M Smucker Co/The | 5.692 | 640.350 $ | 0,22 % |
| 80 | Yum! Brands Inc | 3.991 | 638.001,3 $ | 0,22 % |
| 81 | Voya Financial Inc | 7.011 | 634.705,8 $ | 0,22 % |
| 82 | Krystal Biotech Inc | 1.705 | 633.697,4 $ | 0,22 % |
| 83 | Garmin Ltd | 2.623 | 623.067,4 $ | 0,22 % |
| 84 | Dauch Corp | 114.651 | 621.408,4 $ | 0,22 % |
| 85 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 25.495 | 620.803,3 $ | 0,22 % |
| 86 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 7.912 | 620.300,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Morgan Stanley | 2.962 | 619.176,5 $ | 0,22 % |
| 88 | AutoNation Inc | 3.313 | 615.522,3 $ | 0,22 % |
| 89 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.460 | 614.950,8 $ | 0,22 % |
| 90 | Rapport Therapeutics Inc | 14.606 | 608.632 $ | 0,21 % |
| 91 | Deckers Outdoor Corp | 6.126 | 608.250,5 $ | 0,21 % |
| 92 | TD SYNNEX Corp | 2.239 | 598.574,3 $ | 0,21 % |
| 93 | Popular Inc | 3.630 | 595.973,4 $ | 0,21 % |
| 94 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.120 | 595.793,2 $ | 0,21 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 634 | 593.088 $ | 0,21 % |
| 96 | Trevi Therapeutics Inc | 31.780 | 592.697 $ | 0,21 % |
| 97 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6.211 | 590.914,5 $ | 0,21 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 1.525 | 589.763,3 $ | 0,21 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 3.585 | 588.908 $ | 0,21 % |
| 100 | Goldman Sachs Group Inc/The | 578 | 584.571,9 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,2 %
- Finanzen 3,6 %
- Gesundheit 3,4 %
- Industrie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 48,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 316 | 267,6 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Irland | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 899.169,1 $ | 0,32 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 508.480,6 $ | 0,18 % |
| 9 | Israel | 1 | 462.041,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimize Strategy Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084701