Composition de Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
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- Actif net
- 218,3 M $ dont 212,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 178 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Illumina Inc | 2 609 | 535,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | Lyft Inc | 33 175 | 526,2 k $ | 0,24 % |
| 103 | NetApp Inc | 2 807 | 501 k $ | 0,23 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 1 582 | 490,8 k $ | 0,22 % |
| 105 | VeriSign Inc | 1 692 | 490,7 k $ | 0,22 % |
| 106 | Occidental Petroleum Corp | 8 553 | 488,1 k $ | 0,22 % |
| 107 | Elevance Health Inc | 1 194 | 448,8 k $ | 0,21 % |
| 108 | Hasbro Inc | 4 642 | 436,1 k $ | 0,20 % |
| 109 | Toro Co/The | 4 627 | 425,1 k $ | 0,19 % |
| 110 | HubSpot Inc | 1 747 | 414,7 k $ | 0,19 % |
| 111 | Ciena Corp | 1 096 | 413,2 k $ | 0,19 % |
| 112 | Five Below Inc | 1 816 | 394,3 k $ | 0,18 % |
| 113 | AECOM | 5 311 | 384,5 k $ | 0,18 % |
| 114 | Landstar System Inc | 2 161 | 377,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7 871 | 364,3 k $ | 0,17 % |
| 116 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 764 | 361,6 k $ | 0,17 % |
| 117 | Centene Corp | 5 706 | 355 k $ | 0,16 % |
| 118 | Altria Group Inc | 5 120 | 349,8 k $ | 0,16 % |
| 119 | Vertiv Holdings Co | 1 448 | 349,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Intuit Inc | 1 103 | 348,6 k $ | 0,16 % |
| 121 | Sysco Corp | 4 062 | 346,2 k $ | 0,16 % |
| 122 | NIKE Inc | 8 051 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Northrop Grumman Corp | 619 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| 124 | Maplebear Inc | 7 417 | 330,8 k $ | 0,15 % |
| 125 | HALLIBURTON COMPANY | 10 116 | 326,2 k $ | 0,15 % |
| 126 | Humana Inc | 839 | 305,3 k $ | 0,14 % |
| 127 | Virtu Financial Inc | 5 005 | 293,9 k $ | 0,13 % |
| 128 | Cirrus Logic Inc | 2 206 | 285,3 k $ | 0,13 % |
| 129 | GoDaddy Inc | 3 288 | 272 k $ | 0,12 % |
| 130 | Carlisle Cos Inc | 720 | 259,1 k $ | 0,12 % |
| 131 | Millrose Properties Inc | 9 127 | 255,4 k $ | 0,12 % |
| 132 | Lamar Advertising Co | 1 593 | 254,8 k $ | 0,12 % |
| 133 | Warner Bros Discovery Inc | 9 375 | 246,6 k $ | 0,11 % |
| 134 | PTC Therapeutics Inc | 3 600 | 244,8 k $ | 0,11 % |
| 135 | Tutor Perini Corp | 2 805 | 234,9 k $ | 0,11 % |
| 136 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 901 | 234,1 k $ | 0,11 % |
| 137 | Graco Inc | 2 783 | 220,9 k $ | 0,10 % |
| 138 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4 162 | 210,2 k $ | 0,10 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 2 924 | 209,5 k $ | 0,10 % |
| 140 | Atlassian Corp | 2 065 | 208,6 k $ | 0,10 % |
| 141 | TENABLE HOLDINGS INC | 6 092 | 198,8 k $ | 0,09 % |
| 142 | Southern Copper Corp | 1 087 | 198,6 k $ | 0,09 % |
| 143 | Roku Inc | 1 346 | 195,2 k $ | 0,09 % |
| 144 | Navan Inc | 7 294 | 194,2 k $ | 0,09 % |
| 145 | Elastic NV | 2 941 | 193,5 k $ | 0,09 % |
| 146 | Global Business Travel Group I | 19 888 | 187,7 k $ | 0,09 % |
| 147 | Medpace Holdings Inc | 310 | 178,9 k $ | 0,08 % |
| 148 | Unity Software Inc | 5 596 | 177,4 k $ | 0,08 % |
| 149 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 429 | 148,1 k $ | 0,07 % |
| 150 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 367 | 142,4 k $ | 0,07 % |
| 151 | Cloudflare Inc | 508 | 141,7 k $ | 0,06 % |
| 152 | Bloom Energy Corp | 635 | 130,7 k $ | 0,06 % |
| 153 | Versant Media Group Inc | 3 451 | 124,2 k $ | 0,06 % |
| 154 | Abercrombie & Fitch Co | 1 222 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | Zillow Group Inc | 3 356 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 156 | HealthEquity Inc | 959 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 157 | Morningstar Inc | 494 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 158 | Gap Inc/The | 4 247 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 159 | Credo Technology Group Holding Ltd | 385 | 79,7 k $ | 0,04 % |
| 160 | Littelfuse Inc | 162 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 161 | GUARDANT HEALTH INC | 367 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 162 | Paylocity Holding Corp | 417 | 57,5 k $ | 0,03 % |
| 163 | MongoDB Inc | 160 | 54 k $ | 0,02 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 153 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 165 | Snowflake Inc | 155 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 166 | Victoria's Secret & Co | 501 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 167 | Coca-Cola Consolidated Inc | 148 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 168 | Equitable Holdings Inc | 436 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 169 | Organon & Co | 1 522 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 170 | Neurocrine Biosciences Inc | 110 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 171 | nVent Electric PLC | 109 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 172 | Silicon Laboratories Inc | 76 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 173 | American Airlines Group Inc | 439 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 174 | Analog Devices Inc | 18 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 175 | Transocean Ltd | 682 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 176 | Allegion plc | 12 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 177 | Darling Ingredients Inc | 4 | 242,6 $ | 0,00 % |
| 178 | ADT Inc | 20 | 152,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 13,1 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 210 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 724,4 k $ | 0,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 573,9 k $ | 0,27 % |
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