Zusammensetzung von Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
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- Nettovermögen
- 218,3 Mio. $ davon 212,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 178 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Illumina Inc | 2.609 | 535.105,9 $ | 0,25 % |
| 102 | Lyft Inc | 33.175 | 526.155,5 $ | 0,24 % |
| 103 | NetApp Inc | 2.807 | 501.049,5 $ | 0,23 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 1.582 | 490.783,9 $ | 0,22 % |
| 105 | VeriSign Inc | 1.692 | 490.713,8 $ | 0,22 % |
| 106 | Occidental Petroleum Corp | 8.553 | 488.119,7 $ | 0,22 % |
| 107 | Elevance Health Inc | 1.194 | 448.753 $ | 0,21 % |
| 108 | Hasbro Inc | 4.642 | 436.069,5 $ | 0,20 % |
| 109 | Toro Co/The | 4.627 | 425.082,5 $ | 0,19 % |
| 110 | HubSpot Inc | 1.747 | 414.667,9 $ | 0,19 % |
| 111 | Ciena Corp | 1.096 | 413.246,8 $ | 0,19 % |
| 112 | Five Below Inc | 1.816 | 394.308,1 $ | 0,18 % |
| 113 | AECOM | 5.311 | 384.463,3 $ | 0,18 % |
| 114 | Landstar System Inc | 2.161 | 377.678 $ | 0,17 % |
| 115 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 7.871 | 364.348,6 $ | 0,17 % |
| 116 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.764 | 361.607,5 $ | 0,17 % |
| 117 | Centene Corp | 5.706 | 355.027,3 $ | 0,16 % |
| 118 | Altria Group Inc | 5.120 | 349.849,6 $ | 0,16 % |
| 119 | Vertiv Holdings Co | 1.448 | 349.793,4 $ | 0,16 % |
| 120 | Intuit Inc | 1.103 | 348.625,2 $ | 0,16 % |
| 121 | Sysco Corp | 4.062 | 346.244,9 $ | 0,16 % |
| 122 | NIKE Inc | 8.051 | 335.807,2 $ | 0,15 % |
| 123 | Northrop Grumman Corp | 619 | 335.795,1 $ | 0,15 % |
| 124 | Maplebear Inc | 7.417 | 330.798,2 $ | 0,15 % |
| 125 | HALLIBURTON COMPANY | 10.116 | 326.241 $ | 0,15 % |
| 126 | Humana Inc | 839 | 305.278,5 $ | 0,14 % |
| 127 | Virtu Financial Inc | 5.005 | 293.943,7 $ | 0,13 % |
| 128 | Cirrus Logic Inc | 2.206 | 285.346,1 $ | 0,13 % |
| 129 | GoDaddy Inc | 3.288 | 272.049,1 $ | 0,12 % |
| 130 | Carlisle Cos Inc | 720 | 259.142,4 $ | 0,12 % |
| 131 | Millrose Properties Inc | 9.127 | 255.373,5 $ | 0,12 % |
| 132 | Lamar Advertising Co | 1.593 | 254.816,3 $ | 0,12 % |
| 133 | Warner Bros Discovery Inc | 9.375 | 246.562,5 $ | 0,11 % |
| 134 | PTC Therapeutics Inc | 3.600 | 244.836 $ | 0,11 % |
| 135 | Tutor Perini Corp | 2.805 | 234.918,8 $ | 0,11 % |
| 136 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.901 | 234.138 $ | 0,11 % |
| 137 | Graco Inc | 2.783 | 220.914,5 $ | 0,10 % |
| 138 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 4.162 | 210.222,6 $ | 0,10 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 2.924 | 209.533,8 $ | 0,10 % |
| 140 | Atlassian Corp | 2.065 | 208.596 $ | 0,10 % |
| 141 | TENABLE HOLDINGS INC | 6.092 | 198.842,9 $ | 0,09 % |
| 142 | Southern Copper Corp | 1.087 | 198.605,8 $ | 0,09 % |
| 143 | Roku Inc | 1.346 | 195.183,5 $ | 0,09 % |
| 144 | Navan Inc | 7.294 | 194.166,3 $ | 0,09 % |
| 145 | Elastic NV | 2.941 | 193.488,4 $ | 0,09 % |
| 146 | Global Business Travel Group I | 19.888 | 187.742,7 $ | 0,09 % |
| 147 | Medpace Holdings Inc | 310 | 178.904,1 $ | 0,08 % |
| 148 | Unity Software Inc | 5.596 | 177.449,2 $ | 0,08 % |
| 149 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 429 | 148.095,1 $ | 0,07 % |
| 150 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.367 | 142.422,4 $ | 0,07 % |
| 151 | Cloudflare Inc | 508 | 141.721,8 $ | 0,06 % |
| 152 | Bloom Energy Corp | 635 | 130.689,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Versant Media Group Inc | 3.451 | 124.201,5 $ | 0,06 % |
| 154 | Abercrombie & Fitch Co | 1.222 | 121.637,9 $ | 0,06 % |
| 155 | Zillow Group Inc | 3.356 | 114.305,4 $ | 0,05 % |
| 156 | HealthEquity Inc | 959 | 96.485 $ | 0,04 % |
| 157 | Morningstar Inc | 494 | 95.129,6 $ | 0,04 % |
| 158 | Gap Inc/The | 4.247 | 85.322,2 $ | 0,04 % |
| 159 | Credo Technology Group Holding Ltd | 385 | 79.691,2 $ | 0,04 % |
| 160 | Littelfuse Inc | 162 | 71.625,1 $ | 0,03 % |
| 161 | GUARDANT HEALTH INC | 367 | 59.450,3 $ | 0,03 % |
| 162 | Paylocity Holding Corp | 417 | 57.502,2 $ | 0,03 % |
| 163 | MongoDB Inc | 160 | 53.996,8 $ | 0,02 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 153 | 51.328,4 $ | 0,02 % |
| 165 | Snowflake Inc | 155 | 45.458,4 $ | 0,02 % |
| 166 | Victoria's Secret & Co | 501 | 44.428,7 $ | 0,02 % |
| 167 | Coca-Cola Consolidated Inc | 148 | 27.809,2 $ | 0,01 % |
| 168 | Equitable Holdings Inc | 436 | 20.775,4 $ | 0,01 % |
| 169 | Organon & Co | 1.522 | 20.623,1 $ | 0,01 % |
| 170 | Neurocrine Biosciences Inc | 110 | 18.348 $ | 0,01 % |
| 171 | nVent Electric PLC | 109 | 16.767,5 $ | 0,01 % |
| 172 | Silicon Laboratories Inc | 76 | 16.530 $ | 0,01 % |
| 173 | American Airlines Group Inc | 439 | 6703,5 $ | 0,00 % |
| 174 | Analog Devices Inc | 18 | 6613,4 $ | 0,00 % |
| 175 | Transocean Ltd | 682 | 3628,2 $ | 0,00 % |
| 176 | Allegion plc | 12 | 1888,8 $ | 0,00 % |
| 177 | Darling Ingredients Inc | 4 | 242,6 $ | 0,00 % |
| 178 | ADT Inc | 20 | 152,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 210 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 724.374,8 $ | 0,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 573.882,4 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Yield Enhanced Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084305