Composition de Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
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- Actif net
- 218,3 M $ dont 212,4 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 178 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 83 831 | 16,8 M $ | 7,71 % |
| 2 | Apple Inc | 51 359 | 15,9 M $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24 040 | 11,2 M $ | 5,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 34 015 | 9,2 M $ | 4,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22 348 | 8 M $ | 3,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16 091 | 6,3 M $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8 287 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12 826 | 4,6 M $ | 2,10 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 11 951 | 4,2 M $ | 1,93 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 8 124 | 4,2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 053 | 3,5 M $ | 1,61 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3 673 | 3 M $ | 1,39 % |
| 13 | Mastercard Inc | 4 670 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 14 | General Electric Co | 6 365 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 14 706 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 5 430 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8 650 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 18 426 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 19 | Bank of America Corp | 33 832 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 20 | RTX Corp | 9 328 | 2 M $ | 0,92 % |
| 21 | Tesla Inc | 5 793 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 1 803 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 23 | Lam Research Corp | 5 985 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 24 | Amphenol Corp | 10 736 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 16 265 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 26 | Intel Corp | 18 033 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 27 | Adobe Inc | 6 470 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 743 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 29 | Morgan Stanley | 7 460 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 12 010 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 14 751 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 32 | Visa Inc | 4 131 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 33 | Walmart Inc | 13 367 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 417 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 6 949 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 36 | Fortinet Inc | 8 996 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 37 | Howmet Aerospace Inc | 5 063 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 10 950 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 9 545 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 2 957 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 3 014 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 42 | Airbnb Inc | 8 808 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 43 | AT&T Inc | 57 178 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 1 353 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 14 150 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 46 | Nucor Corp | 4 763 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 221 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 48 | Chevron Corp | 5 933 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 16 289 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5 991 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Sempra | 12 882 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 52 | AMETEK Inc | 4 630 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 7 952 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 12 803 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 55 | Netflix Inc | 15 273 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 6 032 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 57 | General Motors Co | 11 939 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 58 | Electronic Arts Inc | 5 013 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 59 | Ford Motor Co | 71 372 | 1 M $ | 0,48 % |
| 60 | Oracle Corp | 8 052 | 1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 3 922 | 1 M $ | 0,47 % |
| 62 | Fiserv Inc | 18 995 | 1 M $ | 0,47 % |
| 63 | Johnson Controls International plc | 6 974 | 1 M $ | 0,47 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 3 948 | 1 M $ | 0,46 % |
| 65 | Citigroup Inc | 7 446 | 986,2 k $ | 0,45 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 1 204 | 981 k $ | 0,45 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 3 005 | 958,8 k $ | 0,44 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 1 554 | 905,6 k $ | 0,41 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 9 003 | 867,7 k $ | 0,40 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 3 447 | 865,4 k $ | 0,40 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 1 692 | 859 k $ | 0,39 % |
| 72 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 494 | 854,5 k $ | 0,39 % |
| 73 | Sandisk Corp | 700 | 850,4 k $ | 0,39 % |
| 74 | KKR & Co Inc | 8 338 | 845,7 k $ | 0,39 % |
| 75 | Prologis Inc | 5 688 | 822,5 k $ | 0,38 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 11 843 | 813,9 k $ | 0,37 % |
| 77 | CME Group Inc | 2 956 | 791,6 k $ | 0,36 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 5 004 | 787,3 k $ | 0,36 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 1 782 | 776,5 k $ | 0,36 % |
| 80 | Comcast Corp | 32 357 | 775,3 k $ | 0,36 % |
| 81 | Fastenal Co | 16 053 | 765,9 k $ | 0,35 % |
| 82 | Cintas Corp | 3 649 | 746,7 k $ | 0,34 % |
| 83 | Salesforce Inc | 4 004 | 736,8 k $ | 0,34 % |
| 84 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 963 | 734,4 k $ | 0,34 % |
| 85 | T-Mobile US Inc | 4 218 | 728,5 k $ | 0,33 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 3 161 | 724,4 k $ | 0,33 % |
| 87 | Pfizer Inc | 28 563 | 714,4 k $ | 0,33 % |
| 88 | Veralto Corp | 7 290 | 686,5 k $ | 0,31 % |
| 89 | Qorvo Inc | 7 573 | 685,9 k $ | 0,31 % |
| 90 | PPL Corp | 18 929 | 666,5 k $ | 0,31 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 20 899 | 666,1 k $ | 0,31 % |
| 92 | State Street Corp | 3 488 | 642,4 k $ | 0,29 % |
| 93 | FedEx Corp | 2 076 | 638,2 k $ | 0,29 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1 659 | 636,1 k $ | 0,29 % |
| 95 | ConocoPhillips | 5 076 | 611,6 k $ | 0,28 % |
| 96 | VENTAS INC | 6 500 | 607,8 k $ | 0,28 % |
| 97 | Crane Co | 2 825 | 603 k $ | 0,28 % |
| 98 | Oscar Health Inc | 19 102 | 596,4 k $ | 0,27 % |
| 99 | DOCUSIGN INC | 10 125 | 555,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Kinder Morgan Inc | 17 158 | 552,1 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 13,1 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 8,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 210 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 724,4 k $ | 0,34 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 573,9 k $ | 0,27 % |
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