Zusammensetzung von Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
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- Nettovermögen
- 218,3 Mio. $ davon 212,4 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 178 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 83.831 | 16,8 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | Apple Inc | 51.359 | 15,9 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.040 | 11,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 34.015 | 9,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22.348 | 8 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16.091 | 6,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8.287 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Alphabet Inc | 12.826 | 4,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 11.951 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 8.124 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.053 | 3,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 3.673 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Mastercard Inc | 4.670 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | General Electric Co | 6.365 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 14.706 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 5.430 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | AbbVie Inc | 8.650 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 18.426 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Bank of America Corp | 33.832 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | RTX Corp | 9.328 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Tesla Inc | 5.793 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 1.803 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Lam Research Corp | 5.985 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Amphenol Corp | 10.736 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 16.265 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Intel Corp | 18.033 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Adobe Inc | 6.470 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.743 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Morgan Stanley | 7.460 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 12.010 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 14.751 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Visa Inc | 4.131 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Walmart Inc | 13.367 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.417 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Progressive Corp/The | 6.949 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Fortinet Inc | 8.996 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Howmet Aerospace Inc | 5.063 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 10.950 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 9.545 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 2.957 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 3.014 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Airbnb Inc | 8.808 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | AT&T Inc | 57.178 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 1.353 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Coca-Cola Co/The | 14.150 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Nucor Corp | 4.763 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.221 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Chevron Corp | 5.933 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 16.289 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5.991 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Sempra | 12.882 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | AMETEK Inc | 4.630 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 7.952 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Wells Fargo & Co | 12.803 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Netflix Inc | 15.273 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 6.032 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | General Motors Co | 11.939 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Electronic Arts Inc | 5.013 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Ford Motor Co | 71.372 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Oracle Corp | 8.052 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Allstate Corp/The | 3.922 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Fiserv Inc | 18.995 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Johnson Controls International plc | 6.974 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 3.948 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Citigroup Inc | 7.446 | 986.222,7 $ | 0,45 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 1.204 | 981.031,2 $ | 0,45 % |
| 67 | Keysight Technologies Inc | 3.005 | 958.835,4 $ | 0,44 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 1.554 | 905.578 $ | 0,41 % |
| 69 | Monster Beverage Corp | 9.003 | 867.709,1 $ | 0,40 % |
| 70 | Ross Stores Inc | 3.447 | 865.438,3 $ | 0,40 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 1.692 | 858.977,6 $ | 0,39 % |
| 72 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 494 | 854.466,9 $ | 0,39 % |
| 73 | Sandisk Corp | 700 | 850.381 $ | 0,39 % |
| 74 | KKR & Co Inc | 8.338 | 845.723,3 $ | 0,39 % |
| 75 | Prologis Inc | 5.688 | 822.541,7 $ | 0,38 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 11.843 | 813.851 $ | 0,37 % |
| 77 | CME Group Inc | 2.956 | 791.587,2 $ | 0,36 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 5.004 | 787.329,4 $ | 0,36 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 1.782 | 776.506,5 $ | 0,36 % |
| 80 | Comcast Corp | 32.357 | 775.273,7 $ | 0,36 % |
| 81 | Fastenal Co | 16.053 | 765.888,6 $ | 0,35 % |
| 82 | Cintas Corp | 3.649 | 746.694,9 $ | 0,34 % |
| 83 | Salesforce Inc | 4.004 | 736.816,1 $ | 0,34 % |
| 84 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 963 | 734.412,7 $ | 0,34 % |
| 85 | T-Mobile US Inc | 4.218 | 728.490,8 $ | 0,33 % |
| 86 | NXP Semiconductors NV | 3.161 | 724.374,8 $ | 0,33 % |
| 87 | Pfizer Inc | 28.563 | 714.360,6 $ | 0,33 % |
| 88 | Veralto Corp | 7.290 | 686.499,3 $ | 0,31 % |
| 89 | Qorvo Inc | 7.573 | 685.886,6 $ | 0,31 % |
| 90 | PPL Corp | 18.929 | 666.490,1 $ | 0,31 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 20.899 | 666.051,1 $ | 0,31 % |
| 92 | State Street Corp | 3.488 | 642.350,1 $ | 0,29 % |
| 93 | FedEx Corp | 2.076 | 638.162,4 $ | 0,29 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1.659 | 636.093,8 $ | 0,29 % |
| 95 | ConocoPhillips | 5.076 | 611.556,5 $ | 0,28 % |
| 96 | VENTAS INC | 6.500 | 607.815 $ | 0,28 % |
| 97 | Crane Co | 2.825 | 603.024,5 $ | 0,28 % |
| 98 | Oscar Health Inc | 19.102 | 596.364,4 $ | 0,27 % |
| 99 | DOCUSIGN INC | 10.125 | 555.153,8 $ | 0,25 % |
| 100 | Kinder Morgan Inc | 17.158 | 552.144,4 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 210 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 724.374,8 $ | 0,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 573.882,4 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Yield Enhanced Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084305