Composition de VIP Hedged Equity Portfolio
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- Actif net
- 17,6 M $ dont 16,6 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 434 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 179 | 1,2 M $ | 7,04 % |
| 2 | Apple Inc | 3 781 | 1,1 M $ | 6,23 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2 703 | 966 k $ | 5,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 982 | 739,3 k $ | 4,21 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2 565 | 611,3 k $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1 223 | 462 k $ | 2,63 % |
| 7 | iShares Core S&P 500 ETF | 550 | 411,9 k $ | 2,35 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 290 | 334,7 k $ | 1,91 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 573 | 322,8 k $ | 1,84 % |
| 10 | Tesla Inc | 732 | 307,9 k $ | 1,75 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 556 | 278,2 k $ | 1,58 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 837 | 274 k $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 215 | 257,9 k $ | 1,47 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 433 | 251,5 k $ | 1,43 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 286 | 206,8 k $ | 1,18 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 805 | 204,4 k $ | 1,16 % |
| 17 | Visa Inc | 565 | 193,8 k $ | 1,10 % |
| 18 | Lam Research Corp | 442 | 191,5 k $ | 1,09 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 172 | 183,2 k $ | 1,04 % |
| 20 | Intel Corp | 1 239 | 173 k $ | 0,99 % |
| 21 | Walmart Inc | 1 493 | 169,1 k $ | 0,96 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 1 214 | 166 k $ | 0,95 % |
| 23 | Mastercard Inc | 302 | 155,1 k $ | 0,88 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 1 272 | 149,4 k $ | 0,85 % |
| 25 | Bank of America Corp | 2 603 | 148,3 k $ | 0,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 580 | 146 k $ | 0,83 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 155 | 145 k $ | 0,83 % |
| 28 | General Electric Co | 365 | 136,4 k $ | 0,78 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 885 | 129,8 k $ | 0,74 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 290 | 120,5 k $ | 0,69 % |
| 31 | Linde PLC | 206 | 106,9 k $ | 0,61 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 568 | 102,8 k $ | 0,59 % |
| 33 | Chevron Corp | 596 | 98,8 k $ | 0,56 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 80 | 94 k $ | 0,54 % |
| 35 | McDonald's Corp | 346 | 93,5 k $ | 0,53 % |
| 36 | Netflix Inc | 1 300 | 92,8 k $ | 0,53 % |
| 37 | Sandisk Corp | 39 | 88,7 k $ | 0,51 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 296 | 88,2 k $ | 0,50 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 256 | 87,3 k $ | 0,50 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 162 | 81,2 k $ | 0,46 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 280 | 78,7 k $ | 0,45 % |
| 42 | Stryker Corp | 249 | 78,4 k $ | 0,45 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 878 | 77,1 k $ | 0,44 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 831 | 76,7 k $ | 0,44 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1 058 | 76,1 k $ | 0,43 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 651 | 76 k $ | 0,43 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 343 | 75,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | Oracle Corp | 510 | 74,7 k $ | 0,43 % |
| 49 | AT&T Inc | 3 564 | 73,8 k $ | 0,42 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 109 | 69,6 k $ | 0,40 % |
| 51 | Ecolab Inc | 247 | 68,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | Amphenol Corp | 390 | 68,8 k $ | 0,39 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 406 | 67,7 k $ | 0,39 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 526 | 66,5 k $ | 0,38 % |
| 55 | Corning Inc | 259 | 66,2 k $ | 0,38 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 68 | 65,6 k $ | 0,37 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 196 | 64,8 k $ | 0,37 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1 148 | 64,7 k $ | 0,37 % |
| 59 | Medtronic PLC | 816 | 63,8 k $ | 0,36 % |
| 60 | MetLife Inc | 749 | 63,4 k $ | 0,36 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 341 | 63 k $ | 0,36 % |
| 62 | State Street Corp | 368 | 62,4 k $ | 0,36 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 174 | 61,6 k $ | 0,35 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 364 | 61,1 k $ | 0,35 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 151 | 60 k $ | 0,34 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 353 | 60 k $ | 0,34 % |
| 67 | Entergy Corp | 517 | 59,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | 77 | 58,8 k $ | 0,33 % |
| 69 | Exelon Corp | 1 255 | 58,5 k $ | 0,33 % |
| 70 | Republic Services Inc | 272 | 58 k $ | 0,33 % |
| 71 | Boeing Co/The | 267 | 57,8 k $ | 0,33 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 429 | 56,9 k $ | 0,32 % |
| 73 | Consolidated Edison Inc | 512 | 56,6 k $ | 0,32 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 110 | 56 k $ | 0,32 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 720 | 55,1 k $ | 0,31 % |
| 76 | DTE ENERGY COMPANY | 360 | 54,9 k $ | 0,31 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 742 | 53,5 k $ | 0,30 % |
| 78 | Martin Marietta Materials Inc | 92 | 53,1 k $ | 0,30 % |
| 79 | Cencora Inc | 185 | 52,4 k $ | 0,30 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 1 963 | 52,1 k $ | 0,30 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 265 | 50 k $ | 0,28 % |
| 82 | Dover Corp | 209 | 46,9 k $ | 0,27 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 220 | 46,8 k $ | 0,27 % |
| 84 | Loews Corp | 404 | 45,7 k $ | 0,26 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 135 | 45,2 k $ | 0,26 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 414 | 44,7 k $ | 0,25 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 472 | 44,2 k $ | 0,25 % |
| 88 | T Rowe Price Group Inc | 382 | 43,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | Paychex Inc | 431 | 42,4 k $ | 0,24 % |
| 90 | HCA Healthcare Inc | 107 | 41,7 k $ | 0,24 % |
| 91 | Equity Residential | 604 | 41 k $ | 0,23 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 95 | 41 k $ | 0,23 % |
| 93 | AppLovin Corp | 79 | 40,7 k $ | 0,23 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 976 | 40,3 k $ | 0,23 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 1 645 | 38,9 k $ | 0,22 % |
| 96 | General Mills Inc | 1 055 | 36,7 k $ | 0,21 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 436 | 34,4 k $ | 0,20 % |
| 98 | JB Hunt Transport Services Inc | 115 | 33,3 k $ | 0,19 % |
| 99 | Occidental Petroleum Corp | 670 | 32,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | Invitation Homes Inc | 1 051 | 31,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 9,8 %
- Communication 9,3 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Fonds 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 416 | 16,5 M $ | 99,28 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 32,5 k $ | 0,20 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 22,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 21,2 k $ | 0,13 % |
| 5 | Irlande | 2 | 15,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 15 k $ | 0,09 % |
| 7 | Jersey | 2 | 8,6 k $ | 0,05 % |
| 8 | Canada | 1 | 4,5 k $ | 0,03 % |
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