Zusammensetzung von VIP Hedged Equity Portfolio
Variable Insurance Products Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,6 Mio. $ davon 16,6 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 434 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.179 | 1,2 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Apple Inc | 3.781 | 1,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Alphabet Inc | 2.703 | 965.971,1 $ | 5,50 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.982 | 739.325,6 $ | 4,21 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 2.565 | 611.342,1 $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 1.223 | 461.988,3 $ | 2,63 % |
| 7 | iShares Core S&P 500 ETF | 550 | 411.889,5 $ | 2,35 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 290 | 334.744,1 $ | 1,91 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 573 | 322.765,2 $ | 1,84 % |
| 10 | Tesla Inc | 732 | 307.879,2 $ | 1,75 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 556 | 278.216,8 $ | 1,58 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 837 | 273.975,2 $ | 1,56 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 215 | 257.877,5 $ | 1,47 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 433 | 251.534 $ | 1,43 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 286 | 206.778 $ | 1,18 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 805 | 204.445,9 $ | 1,16 % |
| 17 | Visa Inc | 565 | 193.845,9 $ | 1,10 % |
| 18 | Lam Research Corp | 442 | 191.531,9 $ | 1,09 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 172 | 183.162,8 $ | 1,04 % |
| 20 | Intel Corp | 1.239 | 173.001,6 $ | 0,99 % |
| 21 | Walmart Inc | 1.493 | 169.097,2 $ | 0,96 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 1.214 | 165.978,1 $ | 0,95 % |
| 23 | Mastercard Inc | 302 | 155.107,2 $ | 0,88 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 1.272 | 149.409,1 $ | 0,85 % |
| 25 | Bank of America Corp | 2.603 | 148.318,9 $ | 0,84 % |
| 26 | AbbVie Inc | 580 | 145.951,2 $ | 0,83 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 155 | 144.997,9 $ | 0,83 % |
| 28 | General Electric Co | 365 | 136.411,5 $ | 0,78 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 885 | 129.776,4 $ | 0,74 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 290 | 120.532,7 $ | 0,69 % |
| 31 | Linde PLC | 206 | 106.901,6 $ | 0,61 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 568 | 102.756,9 $ | 0,59 % |
| 33 | Chevron Corp | 596 | 98.793 $ | 0,56 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 80 | 93.988,8 $ | 0,54 % |
| 35 | McDonald's Corp | 346 | 93.527,3 $ | 0,53 % |
| 36 | Netflix Inc | 1.300 | 92.820 $ | 0,53 % |
| 37 | Sandisk Corp | 39 | 88.675,5 $ | 0,51 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 296 | 88.228,7 $ | 0,50 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 256 | 87.301,1 $ | 0,50 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 162 | 81.220,3 $ | 0,46 % |
| 41 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 280 | 78.738,8 $ | 0,45 % |
| 42 | Stryker Corp | 249 | 78.395,2 $ | 0,45 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 878 | 77.062,1 $ | 0,44 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 831 | 76.676,4 $ | 0,44 % |
| 45 | Altria Group Inc | 1.058 | 76.123,1 $ | 0,43 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 651 | 75.952,2 $ | 0,43 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 343 | 75.628,1 $ | 0,43 % |
| 48 | Oracle Corp | 510 | 74.740,5 $ | 0,43 % |
| 49 | AT&T Inc | 3.564 | 73.774,8 $ | 0,42 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 109 | 69.620,5 $ | 0,40 % |
| 51 | Ecolab Inc | 247 | 68.816,7 $ | 0,39 % |
| 52 | Amphenol Corp | 390 | 68.764,8 $ | 0,39 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 406 | 67.668 $ | 0,39 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 526 | 66.454,8 $ | 0,38 % |
| 55 | Corning Inc | 259 | 66.156,4 $ | 0,38 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 68 | 65.620 $ | 0,37 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 196 | 64.770,2 $ | 0,37 % |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 1.148 | 64.712,8 $ | 0,37 % |
| 59 | Medtronic PLC | 816 | 63.835,7 $ | 0,36 % |
| 60 | MetLife Inc | 749 | 63.372,9 $ | 0,36 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 341 | 63.013,4 $ | 0,36 % |
| 62 | State Street Corp | 368 | 62.412,8 $ | 0,36 % |
| 63 | General Dynamics Corp | 174 | 61.637,8 $ | 0,35 % |
| 64 | T-Mobile US Inc | 364 | 61.053,7 $ | 0,35 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 151 | 60.049,7 $ | 0,34 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 353 | 59.967,6 $ | 0,34 % |
| 67 | Entergy Corp | 517 | 59.382,6 $ | 0,34 % |
| 68 | Crowdstrike Holdings Inc | 77 | 58.761,8 $ | 0,33 % |
| 69 | Exelon Corp | 1.255 | 58.508,1 $ | 0,33 % |
| 70 | Republic Services Inc | 272 | 57.957,8 $ | 0,33 % |
| 71 | Boeing Co/The | 267 | 57.797,5 $ | 0,33 % |
| 72 | Hartford Insurance Group Inc/The | 429 | 56.851,1 $ | 0,32 % |
| 73 | Consolidated Edison Inc | 512 | 56.642,6 $ | 0,32 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 110 | 56.040,6 $ | 0,32 % |
| 75 | CMS Energy Corp | 720 | 55.080 $ | 0,31 % |
| 76 | DTE ENERGY COMPANY | 360 | 54.853,2 $ | 0,31 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 742 | 53.542,7 $ | 0,30 % |
| 78 | Martin Marietta Materials Inc | 92 | 53.056,4 $ | 0,30 % |
| 79 | Cencora Inc | 185 | 52.351,3 $ | 0,30 % |
| 80 | VICI Properties Inc | 1.963 | 52.117,7 $ | 0,30 % |
| 81 | AvalonBay Communities Inc | 265 | 50.002,9 $ | 0,28 % |
| 82 | Dover Corp | 209 | 46.874,5 $ | 0,27 % |
| 83 | Ross Stores Inc | 220 | 46.827 $ | 0,27 % |
| 84 | Loews Corp | 404 | 45.736,8 $ | 0,26 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 135 | 45.200,7 $ | 0,26 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 414 | 44.683 $ | 0,25 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 472 | 44.207,5 $ | 0,25 % |
| 88 | T Rowe Price Group Inc | 382 | 43.429,6 $ | 0,25 % |
| 89 | Paychex Inc | 431 | 42.380,2 $ | 0,24 % |
| 90 | HCA Healthcare Inc | 107 | 41.718,2 $ | 0,24 % |
| 91 | Equity Residential | 604 | 41.029,7 $ | 0,23 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 95 | 40.988,7 $ | 0,23 % |
| 93 | AppLovin Corp | 79 | 40.703,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 976 | 40.328,3 $ | 0,23 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 1.645 | 38.854,9 $ | 0,22 % |
| 96 | General Mills Inc | 1.055 | 36.714 $ | 0,21 % |
| 97 | Nasdaq Inc | 436 | 34.365,5 $ | 0,20 % |
| 98 | JB Hunt Transport Services Inc | 115 | 33.284,5 $ | 0,19 % |
| 99 | Occidental Petroleum Corp | 670 | 32.541,9 $ | 0,19 % |
| 100 | Invitation Homes Inc | 1.051 | 31.750,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Fonds 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 416 | 16,5 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 32.461,9 $ | 0,20 % |
| 3 | Kaimaninseln | 6 | 22.886,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 21.165,1 $ | 0,13 % |
| 5 | Irland | 2 | 15.254,6 $ | 0,09 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 15.025,7 $ | 0,09 % |
| 7 | Jersey | 2 | 8572,3 $ | 0,05 % |
| 8 | Kanada | 1 | 4541,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Hedged Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000084059