Composition de VIP Hedged Equity Portfolio
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- Actif net
- 14,6 M $ dont 14,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 432 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Expeditors International of Washington Inc | 218 | 31,2 k $ | 0,21 % |
| 102 | Vertiv Holdings Co | 124 | 31,1 k $ | 0,21 % |
| 103 | Western Digital Corp | 109 | 29,5 k $ | 0,20 % |
| 104 | Seagate Technology Holdings PLC | 74 | 29 k $ | 0,20 % |
| 105 | Fiserv Inc | 510 | 28,5 k $ | 0,19 % |
| 106 | Constellation Energy Corp. | 99 | 27,6 k $ | 0,19 % |
| 107 | Rollins Inc | 503 | 26,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | Sandisk Corp/DE | 42 | 26,7 k $ | 0,18 % |
| 109 | IDEX Corp | 140 | 26,5 k $ | 0,18 % |
| 110 | Invitation Homes Inc | 1 051 | 26,1 k $ | 0,18 % |
| 111 | Cboe Global Markets Inc | 89 | 25 k $ | 0,17 % |
| 112 | JB Hunt Transport Services Inc | 115 | 24,4 k $ | 0,17 % |
| 113 | Constellation Brands Inc | 153 | 23 k $ | 0,16 % |
| 114 | Masco Corp | 364 | 22 k $ | 0,15 % |
| 115 | Warner Bros Discovery Inc | 796 | 21,9 k $ | 0,15 % |
| 116 | UDR Inc | 643 | 21,7 k $ | 0,15 % |
| 117 | Robinhood Markets Inc | 304 | 21,1 k $ | 0,14 % |
| 118 | Dell Technologies Inc | 117 | 19,2 k $ | 0,13 % |
| 119 | Textron Inc | 208 | 18,2 k $ | 0,12 % |
| 120 | Royal Gold Inc | 70 | 17,8 k $ | 0,12 % |
| 121 | A O Smith Corp | 267 | 17,6 k $ | 0,12 % |
| 122 | Graco Inc | 201 | 17 k $ | 0,12 % |
| 123 | Carvana Co | 52 | 16,3 k $ | 0,11 % |
| 124 | Lumentum Holdings Inc | 23 | 16,2 k $ | 0,11 % |
| 125 | Hormel Foods Corp | 700 | 15,9 k $ | 0,11 % |
| 126 | Cheniere Energy Inc | 49 | 13,9 k $ | 0,10 % |
| 127 | Ovintiv Inc | 234 | 13,9 k $ | 0,10 % |
| 128 | Markel Group Inc | 7 | 13,4 k $ | 0,09 % |
| 129 | HEICO Corp | 48 | 13,2 k $ | 0,09 % |
| 130 | Brookfield Asset Management Ltd | 293 | 13 k $ | 0,09 % |
| 131 | Coinbase Global Inc | 74 | 12,9 k $ | 0,09 % |
| 132 | Sun Communities Inc | 100 | 12,6 k $ | 0,09 % |
| 133 | Ally Financial Inc | 312 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 134 | Equity LifeStyle Properties Inc | 196 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 135 | MasTec Inc | 38 | 12,2 k $ | 0,08 % |
| 136 | Ferguson Enterprises Inc | 50 | 11,7 k $ | 0,08 % |
| 137 | Curtiss-Wright Corp | 17 | 11,6 k $ | 0,08 % |
| 138 | Southern Copper Corp | 67 | 11,5 k $ | 0,08 % |
| 139 | Baxter International Inc | 678 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 140 | CNH Industrial NV | 1 034 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | American Homes 4 Rent | 401 | 11,2 k $ | 0,08 % |
| 142 | Campbell's Company/The | 495 | 11 k $ | 0,08 % |
| 143 | AptarGroup Inc | 87 | 11 k $ | 0,08 % |
| 144 | Gaming and Leisure Properties Inc | 247 | 11 k $ | 0,08 % |
| 145 | Penske Automotive Group Inc | 72 | 10,8 k $ | 0,07 % |
| 146 | Stifel Financial Corp | 145 | 10,7 k $ | 0,07 % |
| 147 | Anglogold Ashanti Plc | 110 | 10,7 k $ | 0,07 % |
| 148 | Lamar Advertising Co | 81 | 10,3 k $ | 0,07 % |
| 149 | Viking Holdings Ltd | 139 | 10,2 k $ | 0,07 % |
| 150 | Equitable Holdings Inc | 271 | 10,1 k $ | 0,07 % |
| 151 | Reliance Inc | 33 | 10 k $ | 0,07 % |
| 152 | Crown Holdings Inc | 98 | 9,8 k $ | 0,07 % |
| 153 | Toll Brothers Inc | 71 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 154 | RPM International Inc | 96 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 155 | Restaurant Brands International Inc | 129 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 159 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 157 | AGCO Corp | 79 | 9,2 k $ | 0,06 % |
| 158 | nVent Electric PLC | 77 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 159 | Watsco Inc | 25 | 9,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | SEI Investments Co | 114 | 8,9 k $ | 0,06 % |
| 161 | Dick's Sporting Goods Inc | 44 | 8,7 k $ | 0,06 % |
| 162 | Somnigroup International Inc | 115 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Brown-Forman Corp | 320 | 8,5 k $ | 0,06 % |
| 164 | Houlihan Lokey Inc | 57 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 165 | Medpace Holdings Inc | 17 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 166 | AutoNation Inc | 41 | 8 k $ | 0,05 % |
| 167 | Carlyle Group Inc/The | 165 | 8 k $ | 0,05 % |
| 168 | CubeSmart | 217 | 8 k $ | 0,05 % |
| 169 | TechnipFMC PLC | 114 | 7,9 k $ | 0,05 % |
| 170 | Donaldson Co Inc | 91 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 171 | United Therapeutics Corp | 13 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 172 | Royalty Pharma PLC | 160 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 173 | Toro Co/The | 82 | 7,7 k $ | 0,05 % |
| 174 | Starwood Property Trust Inc | 443 | 7,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 | 7,5 k $ | 0,05 % |
| 176 | Old Republic International Corp | 187 | 7,5 k $ | 0,05 % |
| 177 | SS&C Technologies Holdings Inc | 110 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 178 | Texas Roadhouse Inc | 45 | 7,4 k $ | 0,05 % |
| 179 | Tradeweb Markets Inc | 62 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 180 | QIAGEN NV | 182 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 181 | First Horizon Corp | 320 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 182 | East West Bancorp Inc | 68 | 7,3 k $ | 0,05 % |
| 183 | ITT Inc | 38 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 184 | Aramark | 178 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 185 | Brixmor Property Group Inc | 250 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 186 | Evercore Inc | 24 | 7,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | Owens Corning | 66 | 7,1 k $ | 0,05 % |
| 188 | Liberty Global Ltd. | 585 | 7,1 k $ | 0,05 % |
| 189 | Annaly Capital Management Inc | 328 | 6,9 k $ | 0,05 % |
| 190 | Westlake Corp | 59 | 6,9 k $ | 0,05 % |
| 191 | Pinnacle Financial Partners Inc | 80 | 6,9 k $ | 0,05 % |
| 192 | Flutter Entertainment PLC | 67 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | Spotify Technology SA | 14 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | Morningstar Inc | 40 | 6,8 k $ | 0,05 % |
| 195 | Coupang Inc | 347 | 6,6 k $ | 0,04 % |
| 196 | Carlisle Cos Inc | 19 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 197 | Veeva Systems Inc | 36 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 198 | Mohawk Industries Inc | 64 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 199 | BorgWarner Inc | 116 | 6,3 k $ | 0,04 % |
| 200 | XPO Inc | 32 | 6,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Finance 10,9 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Fonds 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 14,2 M $ | 99,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 25,7 k $ | 0,18 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 20,9 k $ | 0,15 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 11,4 k $ | 0,08 % |
| 5 | Irlande | 2 | 11 k $ | 0,08 % |
| 6 | Jersey | 2 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 10,5 k $ | 0,07 % |
| 8 | Singapour | 1 | 5,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 1 | 3,7 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 2,8 k $ | 0,02 % |
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