Composition de NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 389 M $ dont 387 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147 765 | 29,6 M $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 89 998 | 26 M $ | 6,70 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 19 100 | 22 M $ | 5,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 45 960 | 17,1 M $ | 4,41 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 27 624 | 16 M $ | 4,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 66 187 | 15,8 M $ | 4,06 % |
| 7 | Tesla Inc | 30 377 | 12,8 M $ | 3,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35 635 | 12,7 M $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 85 495 | 11,9 M $ | 3,07 % |
| 10 | Alphabet Inc | 33 400 | 11,8 M $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 29 047 | 11 M $ | 2,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 18 207 | 10,3 M $ | 2,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 13 399 | 9,7 M $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 82 369 | 9,3 M $ | 2,40 % |
| 15 | Lam Research Corp | 21 063 | 9,1 M $ | 2,35 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 66 984 | 7,9 M $ | 2,02 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7 479 | 7 M $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 21 973 | 6,6 M $ | 1,70 % |
| 19 | Netflix Inc | 72 445 | 5,2 M $ | 1,33 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 39 363 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 15 389 | 4,6 M $ | 1,18 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 15 008 | 4,5 M $ | 1,15 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 13 000 | 4,4 M $ | 1,14 % |
| 24 | Linde PLC | 7 956 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 25 | Sandisk Corp | 1 622 | 3,7 M $ | 0,95 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 743 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 27 | Amgen Inc | 9 235 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 8 415 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 303 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 17 738 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 986 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 23 417 | 3,2 M $ | 0,82 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1 550 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 18 206 | 3,1 M $ | 0,79 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 21 371 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 36 | AppLovin Corp | 5 238 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 5 935 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 38 | Shopify Inc | 20 593 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 13 012 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 273 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 19 132 | 2 M $ | 0,50 % |
| 42 | Fortinet Inc | 12 404 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 4 650 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 4 439 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 16 445 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 6 741 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 026 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | CSX Corp | 31 398 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 49 | Comcast Corp | 60 330 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | Datadog Inc | 5 584 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 855 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 52 | Synopsys Inc | 3 224 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 53 | Adobe Inc | 6 816 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 2 892 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 55 | DoorDash Inc | 7 499 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 13 967 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | Teradyne Inc | 2 614 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 9 239 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 21 730 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 45 656 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 61 | Intuit Inc | 4 618 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 4 275 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 5 356 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 5 356 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 5 442 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 6 761 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 733 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 256 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 69 | PACCAR Inc | 8 898 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 70 | Nebius Group NV | 3 717 | 1 M $ | 0,26 % |
| 71 | Fastenal Co | 21 124 | 1 M $ | 0,26 % |
| 72 | Airbnb Inc | 7 069 | 1 M $ | 0,26 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 18 200 | 1 M $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9 749 | 991 k $ | 0,25 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 4 593 | 941,7 k $ | 0,24 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 12 181 | 929,2 k $ | 0,24 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 11 484 | 922,2 k $ | 0,24 % |
| 78 | Diamondback Energy Inc | 5 187 | 911,8 k $ | 0,23 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 9 900 | 902,9 k $ | 0,23 % |
| 80 | ARM Holdings PLC | 2 540 | 900,6 k $ | 0,23 % |
| 81 | Exelon Corp | 18 864 | 879,4 k $ | 0,23 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 377 | 844,2 k $ | 0,22 % |
| 83 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 831 | 829,8 k $ | 0,21 % |
| 84 | Axon Enterprise Inc | 1 479 | 829,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 003 | 818,3 k $ | 0,21 % |
| 86 | Ferrovial NV | 11 336 | 777,8 k $ | 0,20 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 1 467 | 772,3 k $ | 0,20 % |
| 88 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 557 | 770 k $ | 0,20 % |
| 89 | Autodesk Inc | 3 883 | 754,9 k $ | 0,19 % |
| 90 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 535 | 754 k $ | 0,19 % |
| 91 | CoreWeave Inc | 7 545 | 751 k $ | 0,19 % |
| 92 | Paychex Inc | 6 582 | 647,2 k $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 14 904 | 643,6 k $ | 0,17 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 1 877 | 635,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 861 | 560,2 k $ | 0,14 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 385 | 536,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | Thomson Reuters Corp | 6 464 | 527,9 k $ | 0,14 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 21 841 | 515,9 k $ | 0,13 % |
| 99 | Copart Inc | 17 807 | 502 k $ | 0,13 % |
| 100 | Workday Inc | 3 900 | 477,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,8 %
- Communication 12,3 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Canada 0,7 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 374 M $ | 96,64 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 6,1 M $ | 1,57 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 929,2 k $ | 0,24 % |
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