Portefeuille de NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
NEOS ETF Trust · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 342,8 M $ · Dix premières lignes : 47.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,0 %
- Communication 14,9 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Consommation de base 8,1 %
- Santé 4,5 %
- Industrie 2,4 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 6,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- NL 1,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 325,9 M $ | 97,10 % |
| NL | 3 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| CA | 2 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| KY | 1 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 1,2 M $ | 0,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 172 431 | 30,1 M $ | 8,77 % |
| Apple Inc | 105 190 | 26,7 M $ | 7,79 % |
| Microsoft Corp | 52 461 | 19,4 M $ | 5,66 % |
| Amazon.com Inc | 75 176 | 15,7 M $ | 4,57 % |
| Alphabet Inc | 41 297 | 11,9 M $ | 3,46 % |
| Meta Platforms Inc | 20 756 | 11,9 M $ | 3,46 % |
| Tesla Inc | 31 431 | 11,7 M $ | 3,41 % |
| Walmart Inc | 91 029 | 11,3 M $ | 3,30 % |
| Alphabet Inc | 38 368 | 11 M $ | 3,21 % |
| Broadcom Inc | 33 569 | 10,4 M $ | 3,03 % |
| Costco Wholesale Corp | 8 311 | 8,3 M $ | 2,42 % |
| Netflix Inc | 80 081 | 7,7 M $ | 2,25 % |
| Micron Technology Inc | 20 823 | 7 M $ | 2,05 % |
| Palantir Technologies Inc | 44 804 | 6,6 M $ | 1,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 30 353 | 6,2 M $ | 1,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 74 268 | 5,8 M $ | 1,68 % |
| Applied Materials Inc | 14 923 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| Lam Research Corp | 23 741 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| T-Mobile US Inc | 21 102 | 4,4 M $ | 1,29 % |
| Linde PLC | 8 779 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 92 404 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 25 673 | 4 M $ | 1,16 % |
| Amgen Inc | 10 337 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| KLA Corp | 2 459 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| Texas Instruments Inc | 17 109 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 355 | 3,3 M $ | 0,95 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6 704 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| Analog Devices Inc | 9 196 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| Shopify Inc | 22 832 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 11 930 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| QUALCOMM Inc | 20 270 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| Booking Holdings Inc | 588 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| AppLovin Corp | 5 738 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| Intuit Inc | 5 215 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 904 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| ASML Holding NV | 1 581 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| Palo Alto Networks Inc | 12 532 | 2 M $ | 0,59 % |
| Comcast Corp | 68 963 | 2 M $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 21 862 | 2 M $ | 0,57 % |
| Adobe Inc | 7 937 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4 703 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| Marriott International Inc/MD | 5 195 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| MercadoLibre Inc | 955 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 818 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 083 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 16 126 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7 592 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 979 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 16 360 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| CSX Corp | 35 861 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 24 828 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5 098 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 3 547 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| Monster Beverage Corp | 18 869 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| Ross Stores Inc | 6 250 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 10 227 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| PDD Holdings Inc | 12 887 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 7 695 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| Western Digital Corp | 4 804 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 46 622 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| Fortinet Inc | 14 676 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| DoorDash Inc | 7 830 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| PACCAR Inc | 10 095 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 18 918 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 5 542 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 8 305 | 1 M $ | 0,31 % |
| Fastenal Co | 22 001 | 1 M $ | 0,30 % |
| Autodesk Inc | 4 139 | 990,9 k $ | 0,29 % |
| Electronic Arts Inc | 4 841 | 986,9 k $ | 0,29 % |
| NXP Semiconductors NV | 4 860 | 956,7 k $ | 0,28 % |
| Exelon Corp | 19 321 | 947,1 k $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 11 446 | 909,3 k $ | 0,27 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 526 | 857,4 k $ | 0,25 % |
| PayPal Holdings Inc | 18 414 | 832,9 k $ | 0,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4 215 | 823,6 k $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 779 | 796 k $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 8 607 | 774,5 k $ | 0,23 % |
| Datadog Inc | 6 243 | 737 k $ | 0,22 % |
| Roper Technologies Inc | 2 061 | 729,3 k $ | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 27 093 | 713,4 k $ | 0,21 % |
| Ferrovial SE | 10 920 | 710,3 k $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3 594 | 709,8 k $ | 0,21 % |
| Microchip Technology Inc | 10 739 | 693,8 k $ | 0,20 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 9 077 | 646,1 k $ | 0,19 % |
| Axon Enterprise Inc | 1 498 | 636,2 k $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 6 895 | 635,2 k $ | 0,19 % |
| Strategy Inc | 5 005 | 624,6 k $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 557 | 609 k $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 18 202 | 604,3 k $ | 0,18 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 809 | 598,5 k $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 394 | 576,3 k $ | 0,17 % |
| Charter Communications, Inc. | 2 596 | 560,4 k $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 4 144 | 538,4 k $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 23 540 | 529,4 k $ | 0,15 % |
| Verisk Analytics Inc | 2 703 | 512,9 k $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 7 780 | 488,6 k $ | 0,14 % |
| Zscaler Inc | 2 904 | 407,4 k $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 2 627 | 397,4 k $ | 0,12 % |
| Insmed Inc | 2 088 | 341,4 k $ | 0,10 % |
| CoStar Group Inc | 8 361 | 337,3 k $ | 0,10 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 2 957 | 225,2 k $ | 0,07 % |
| Atlassian Corp | 3 164 | 215,9 k $ | 0,06 % |