Composition de NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
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- Actif net
- 342,8 M $ dont 335,6 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 102 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 957 | 225,2 k $ | 0,07 % |
| 102 | Atlassian Corp | 3 164 | 215,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,1 %
- Communication 15,6 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 325,9 M $ | 97,10 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 3 | Canada | 2 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,36 % |
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Titelia. « Composition de NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084049