Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 389 Mio. $ davon 387 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 7.060 | 475.491 $ | 0,12 % |
| 102 | Strategy Inc | 5.187 | 450.905,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,8 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 374 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 929.166,7 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084049