Portfolio von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
NEOS ETF Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,0 %
- Kommunikation 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 2,4 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- NL 1,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 94 | 325,9 Mio. $ | 97,10 % |
| NL | 3 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| CA | 2 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 172.431 | 30,1 Mio. $ | 8,77 % |
| Apple Inc | 105.190 | 26,7 Mio. $ | 7,79 % |
| Microsoft Corp | 52.461 | 19,4 Mio. $ | 5,66 % |
| Amazon.com Inc | 75.176 | 15,7 Mio. $ | 4,57 % |
| Alphabet Inc | 41.297 | 11,9 Mio. $ | 3,46 % |
| Meta Platforms Inc | 20.756 | 11,9 Mio. $ | 3,46 % |
| Tesla Inc | 31.431 | 11,7 Mio. $ | 3,41 % |
| Walmart Inc | 91.029 | 11,3 Mio. $ | 3,30 % |
| Alphabet Inc | 38.368 | 11 Mio. $ | 3,21 % |
| Broadcom Inc | 33.569 | 10,4 Mio. $ | 3,03 % |
| Costco Wholesale Corp | 8.311 | 8,3 Mio. $ | 2,42 % |
| Netflix Inc | 80.081 | 7,7 Mio. $ | 2,25 % |
| Micron Technology Inc | 20.823 | 7 Mio. $ | 2,05 % |
| Palantir Technologies Inc | 44.804 | 6,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 30.353 | 6,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Cisco Systems, Inc. | 74.268 | 5,8 Mio. $ | 1,68 % |
| Applied Materials Inc | 14.923 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| Lam Research Corp | 23.741 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| T-Mobile US Inc | 21.102 | 4,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Linde PLC | 8.779 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 92.404 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 25.673 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| Amgen Inc | 10.337 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| KLA Corp | 2.459 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Texas Instruments Inc | 17.109 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.355 | 3,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.704 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Analog Devices Inc | 9.196 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Shopify Inc | 22.832 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Honeywell International Inc | 11.930 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| QUALCOMM Inc | 20.270 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Booking Holdings Inc | 588 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| AppLovin Corp | 5.738 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Intuit Inc | 5.215 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.904 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| ASML Holding NV | 1.581 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Palo Alto Networks Inc | 12.532 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Comcast Corp | 68.963 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| Starbucks Corp | 21.862 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Adobe Inc | 7.937 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4.703 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.195 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| MercadoLibre Inc | 955 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Constellation Energy Corp. | 5.818 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4.083 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Marvell Technology Inc | 16.126 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| Automatic Data Processing Inc | 7.592 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.979 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 16.360 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| CSX Corp | 35.861 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Mondelez International Inc | 24.828 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.098 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Synopsys Inc | 3.547 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| Monster Beverage Corp | 18.869 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Ross Stores Inc | 6.250 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 10.227 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| PDD Holdings Inc | 12.887 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Cintas Corp | 7.695 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Western Digital Corp | 4.804 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 46.622 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Fortinet Inc | 14.676 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| DoorDash Inc | 7.830 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| PACCAR Inc | 10.095 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 18.918 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| Diamondback Energy Inc | 5.542 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Airbnb Inc | 8.305 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Fastenal Co | 22.001 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| Autodesk Inc | 4.139 | 990.876,6 $ | 0,29 % |
| Electronic Arts Inc | 4.841 | 986.934,7 $ | 0,29 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.860 | 956.739,6 $ | 0,28 % |
| Exelon Corp | 19.321 | 947.115,4 $ | 0,28 % |
| Xcel Energy Inc | 11.446 | 909.270,2 $ | 0,27 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.526 | 857.444,1 $ | 0,25 % |
| PayPal Holdings Inc | 18.414 | 832.865,2 $ | 0,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4.215 | 823.611 $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.779 | 795.991,9 $ | 0,23 % |
| Thomson Reuters Corp | 8.607 | 774.457,9 $ | 0,23 % |
| Datadog Inc | 6.243 | 736.986,2 $ | 0,22 % |
| Roper Technologies Inc | 2.061 | 729.305,5 $ | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 27.093 | 713.358,7 $ | 0,21 % |
| Ferrovial SE | 10.920 | 710.346 $ | 0,21 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 3.594 | 709.815 $ | 0,21 % |
| Microchip Technology Inc | 10.739 | 693.846,8 $ | 0,20 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 9.077 | 646.100,9 $ | 0,19 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.498 | 636.185,6 $ | 0,19 % |
| Paychex Inc | 6.895 | 635.167,4 $ | 0,19 % |
| Strategy Inc | 5.005 | 624.624 $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 557 | 608.996 $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 18.202 | 604.306,4 $ | 0,18 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.809 | 598.543,8 $ | 0,17 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.394 | 576.321,9 $ | 0,17 % |
| Charter Communications, Inc. | 2.596 | 560.424,5 $ | 0,16 % |
| Workday Inc | 4.144 | 538.388,5 $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 23.540 | 529.414,6 $ | 0,15 % |
| Verisk Analytics Inc | 2.703 | 512.894,3 $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 7.780 | 488.584 $ | 0,14 % |
| Zscaler Inc | 2.904 | 407.402,2 $ | 0,12 % |
| ARM Holdings PLC | 2.627 | 397.412,6 $ | 0,12 % |
| Insmed Inc | 2.088 | 341.429,8 $ | 0,10 % |
| CoStar Group Inc | 8.361 | 337.282,7 $ | 0,10 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 2.957 | 225.205,1 $ | 0,07 % |
| Atlassian Corp | 3.164 | 215.943 $ | 0,06 % |