Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 389 Mio. $ davon 387 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147.765 | 29,6 Mio. $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 89.998 | 26 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 19.100 | 22 Mio. $ | 5,67 % |
| 4 | Microsoft Corp | 45.960 | 17,1 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 27.624 | 16 Mio. $ | 4,13 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 66.187 | 15,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Tesla Inc | 30.377 | 12,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Alphabet Inc | 35.635 | 12,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Intel Corp | 85.495 | 11,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Alphabet Inc | 33.400 | 11,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Broadcom Inc | 29.047 | 11 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 18.207 | 10,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 13.399 | 9,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Walmart Inc | 82.369 | 9,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Lam Research Corp | 21.063 | 9,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 66.984 | 7,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7.479 | 7 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | KLA Corp | 21.973 | 6,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Netflix Inc | 72.445 | 5,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Palantir Technologies Inc | 39.363 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 15.389 | 4,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 15.008 | 4,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 13.000 | 4,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Linde PLC | 7.956 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Sandisk Corp | 1.622 | 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.743 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Amgen Inc | 9.235 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 8.415 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.303 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 17.738 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.986 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 23.417 | 3,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1.550 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 18.206 | 3,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 21.371 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | AppLovin Corp | 5.238 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 5.935 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Shopify Inc | 20.593 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 13.012 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.273 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 19.132 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Fortinet Inc | 12.404 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Cadence Design Systems Inc | 4.650 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 4.439 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Monster Beverage Corp | 16.445 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 6.741 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.026 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | CSX Corp | 31.398 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Comcast Corp | 60.330 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Datadog Inc | 5.584 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 855 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Synopsys Inc | 3.224 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Adobe Inc | 6.816 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 2.892 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | DoorDash Inc | 7.499 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 13.967 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Teradyne Inc | 2.614 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 9.239 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 21.730 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Warner Bros Discovery Inc | 45.656 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Intuit Inc | 4.618 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 4.275 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 5.356 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 5.356 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 5.442 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 6.761 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.733 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.256 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | PACCAR Inc | 8.898 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Nebius Group NV | 3.717 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Fastenal Co | 21.124 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Airbnb Inc | 7.069 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Baker Hughes Co | 18.200 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9.749 | 990.985,9 $ | 0,25 % |
| 75 | Electronic Arts Inc | 4.593 | 941.748,7 $ | 0,24 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 12.181 | 929.166,7 $ | 0,24 % |
| 77 | Xcel Energy Inc | 11.484 | 922.165,2 $ | 0,24 % |
| 78 | Diamondback Energy Inc | 5.187 | 911.770,9 $ | 0,23 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 9.900 | 902.880 $ | 0,23 % |
| 80 | ARM Holdings PLC | 2.540 | 900.607,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Exelon Corp | 18.864 | 879.439,7 $ | 0,23 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.377 | 844.182,5 $ | 0,22 % |
| 83 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.831 | 829.794,6 $ | 0,21 % |
| 84 | Axon Enterprise Inc | 1.479 | 829.142,2 $ | 0,21 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.003 | 818.348,2 $ | 0,21 % |
| 86 | Ferrovial NV | 11.336 | 777.763 $ | 0,20 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 1.467 | 772.287,5 $ | 0,20 % |
| 88 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 557 | 769.974,5 $ | 0,20 % |
| 89 | Autodesk Inc | 3.883 | 754.932,9 $ | 0,19 % |
| 90 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7.535 | 754.027,5 $ | 0,19 % |
| 91 | CoreWeave Inc | 7.545 | 751.029,3 $ | 0,19 % |
| 92 | Paychex Inc | 6.582 | 647.208,1 $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 14.904 | 643.554,7 $ | 0,17 % |
| 94 | Roper Technologies Inc | 1.877 | 635.158 $ | 0,16 % |
| 95 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.861 | 560.216,8 $ | 0,14 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.385 | 536.723,9 $ | 0,14 % |
| 97 | Thomson Reuters Corp | 6.464 | 527.914,9 $ | 0,14 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 21.841 | 515.884,4 $ | 0,13 % |
| 99 | Copart Inc | 17.807 | 501.979,3 $ | 0,13 % |
| 100 | Workday Inc | 3.900 | 477.438 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,8 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Kanada 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 374 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 6,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 929.166,7 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084049