Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,4 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 133 | 30,3 k $ | 0,17 % |
| 102 | GXO Logistics Inc | 529 | 30,2 k $ | 0,17 % |
| 103 | Colgate-Palmolive Co | 343 | 29,3 k $ | 0,17 % |
| 104 | Boeing Co/The | 114 | 26,1 k $ | 0,15 % |
| 105 | Signet Jewelers Ltd | 276 | 24,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | Darling Ingredients Inc | 367 | 23,6 k $ | 0,14 % |
| 107 | Unilever PLC | 395 | 23,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | OneMain Holdings Inc | 368 | 21,6 k $ | 0,12 % |
| 109 | Nexstar Media Group Inc | 89 | 18,5 k $ | 0,11 % |
| 110 | Capgemini SE | 148 | 17,9 k $ | 0,10 % |
| 111 | PACS Group Inc | 485 | 16,3 k $ | 0,09 % |
| 112 | General Electric Co | 55 | 15,9 k $ | 0,09 % |
| 113 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 13,9 k $ | 0,08 % |
| 114 | Ventas Inc | 108 | 9,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 3,3 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 1,8 %
- Canada 1,4 %
- Guernesey 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- France 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 15,9 M $ | 91,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 690,5 k $ | 3,99 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 315,3 k $ | 1,82 % |
| 4 | Canada | 2 | 244,6 k $ | 1,41 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 80,8 k $ | 0,47 % |
| 6 | Suisse | 1 | 77 k $ | 0,44 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 24,6 k $ | 0,14 % |
| 8 | France | 1 | 17,9 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084016