Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 16,4 M $ dont 16,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CBRE Group Inc | 215 | 31,6 k $ | 0,19 % |
| 102 | PACS Group Inc | 671 | 30,9 k $ | 0,19 % |
| 103 | Colgate-Palmolive Co | 304 | 27,8 k $ | 0,17 % |
| 104 | ON Semiconductor Corp | 324 | 26,4 k $ | 0,16 % |
| 105 | TD SYNNEX Corp | 99 | 25,3 k $ | 0,15 % |
| 106 | VENTAS INC | 229 | 21,4 k $ | 0,13 % |
| 107 | Oshkosh Corp | 136 | 19,4 k $ | 0,12 % |
| 108 | Avnet Inc | 213 | 18,9 k $ | 0,12 % |
| 109 | Applied Materials Inc | 34 | 17,3 k $ | 0,11 % |
| 110 | TJX Cos Inc/The | 69 | 10,9 k $ | 0,07 % |
| 111 | Abercrombie & Fitch Co | 104 | 10,4 k $ | 0,06 % |
| 112 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 1,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 7,3 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 15,2 M $ | 92,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 561,6 k $ | 3,42 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 278,1 k $ | 1,69 % |
| 4 | Canada | 2 | 184,6 k $ | 1,12 % |
| 5 | Irlande | 1 | 87,2 k $ | 0,53 % |
| 6 | Suisse | 1 | 73,5 k $ | 0,45 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084016