Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 133 | 30.296,1 $ | 0,17 % |
| 102 | GXO Logistics Inc | 529 | 30.221,8 $ | 0,17 % |
| 103 | Colgate-Palmolive Co | 343 | 29.278,5 $ | 0,17 % |
| 104 | Boeing Co/The | 114 | 26.109,4 $ | 0,15 % |
| 105 | Signet Jewelers Ltd | 276 | 24.572,3 $ | 0,14 % |
| 106 | Darling Ingredients Inc | 367 | 23.572,4 $ | 0,14 % |
| 107 | Unilever PLC | 395 | 23.297,1 $ | 0,13 % |
| 108 | OneMain Holdings Inc | 368 | 21.627,4 $ | 0,12 % |
| 109 | Nexstar Media Group Inc | 89 | 18.524,5 $ | 0,11 % |
| 110 | Capgemini SE | 148 | 17.891,1 $ | 0,10 % |
| 111 | PACS Group Inc | 485 | 16.271,8 $ | 0,09 % |
| 112 | General Electric Co | 55 | 15.946,2 $ | 0,09 % |
| 113 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 13.886,7 $ | 0,08 % |
| 114 | Ventas Inc | 108 | 9488,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 3,3 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Kanada 1,4 %
- Guernsey 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 15,9 Mio. $ | 91,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 690.465 $ | 3,99 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 315.263,8 $ | 1,82 % |
| 4 | Kanada | 2 | 244.598,7 $ | 1,41 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 80.837,5 $ | 0,47 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 77.017,5 $ | 0,44 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 24.572,3 $ | 0,14 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 17.891,1 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084016