Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 17,4 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- 10 premières
- 28,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 618 | 1 M $ | 5,79 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 4 896 | 755,6 k $ | 4,34 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5 473 | 450 k $ | 2,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 676 | 444,2 k $ | 2,55 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 4 854 | 444,1 k $ | 2,55 % |
| 6 | Bank of America Corp | 8 285 | 442,9 k $ | 2,54 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 1 228 | 374,7 k $ | 2,15 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1 477 | 339,5 k $ | 1,95 % |
| 9 | Shell PLC | 3 690 | 334,6 k $ | 1,92 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 437 | 333,4 k $ | 1,91 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3 027 | 330,5 k $ | 1,90 % |
| 12 | Western Digital Corp | 749 | 325,5 k $ | 1,87 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 796 | 315,3 k $ | 1,81 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 1 981 | 291,4 k $ | 1,67 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 2 031 | 265,7 k $ | 1,53 % |
| 16 | US Bancorp | 4 676 | 264,9 k $ | 1,52 % |
| 17 | Prologis Inc | 1 859 | 264 k $ | 1,52 % |
| 18 | FedEx Corp | 622 | 250,9 k $ | 1,44 % |
| 19 | CRH PLC | 1 835 | 217,3 k $ | 1,25 % |
| 20 | Cummins Inc | 322 | 216,1 k $ | 1,24 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 851 | 203,2 k $ | 1,17 % |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | 4 124 | 196,9 k $ | 1,13 % |
| 23 | Cigna Group/The | 669 | 194,4 k $ | 1,12 % |
| 24 | Dover Corp | 858 | 194,3 k $ | 1,12 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 2 028 | 189,6 k $ | 1,09 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 983 | 188 k $ | 1,08 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 1 423 | 183,2 k $ | 1,05 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 977 | 183,1 k $ | 1,05 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 1 757 | 182,3 k $ | 1,05 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2 278 | 179,4 k $ | 1,03 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 558 | 177,3 k $ | 1,02 % |
| 32 | Sempra | 1 863 | 177,2 k $ | 1,02 % |
| 33 | Welltower Inc | 808 | 175,6 k $ | 1,01 % |
| 34 | Salesforce Inc | 994 | 175,5 k $ | 1,01 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 905 | 173,6 k $ | 1,00 % |
| 36 | GSK PLC | 3 304 | 172,8 k $ | 0,99 % |
| 37 | CVS Health Corp | 2 025 | 168,7 k $ | 0,97 % |
| 38 | Chubb Ltd | 513 | 167,8 k $ | 0,96 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 634 | 164,9 k $ | 0,95 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 474 | 163,2 k $ | 0,94 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 700 | 155,8 k $ | 0,89 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 718 | 154,4 k $ | 0,89 % |
| 43 | Corteva Inc | 1 885 | 152,7 k $ | 0,88 % |
| 44 | Reliance Inc | 418 | 151,5 k $ | 0,87 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 692 | 151,3 k $ | 0,87 % |
| 46 | State Street Corp | 945 | 144,4 k $ | 0,83 % |
| 47 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 534 | 144,1 k $ | 0,83 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 294 | 139,6 k $ | 0,80 % |
| 49 | PG&E Corp | 8 250 | 137,1 k $ | 0,79 % |
| 50 | ON Semiconductor Corp | 1 339 | 135 k $ | 0,78 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 598 | 133,4 k $ | 0,77 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 651 | 127,3 k $ | 0,73 % |
| 53 | Textron Inc | 1 320 | 126,7 k $ | 0,73 % |
| 54 | Arrow Electronics Inc | 669 | 125,7 k $ | 0,72 % |
| 55 | Somnigroup International Inc | 1 648 | 125 k $ | 0,72 % |
| 56 | PulteGroup Inc | 1 017 | 124,4 k $ | 0,71 % |
| 57 | Visa Inc | 368 | 121,4 k $ | 0,70 % |
| 58 | Equinix Inc | 112 | 121,3 k $ | 0,70 % |
| 59 | Acuity Inc | 413 | 119,7 k $ | 0,69 % |
| 60 | Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 115,9 k $ | 0,67 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 1 057 | 115 k $ | 0,66 % |
| 62 | Accenture PLC | 632 | 112,9 k $ | 0,65 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 5 424 | 104,6 k $ | 0,60 % |
| 64 | Oshkosh Corp | 668 | 104,4 k $ | 0,60 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 580 | 104,2 k $ | 0,60 % |
| 66 | Molina Healthcare Inc | 525 | 102,2 k $ | 0,59 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 2 635 | 101,2 k $ | 0,58 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 644 | 100,2 k $ | 0,58 % |
| 69 | Tapestry Inc | 687 | 99,6 k $ | 0,57 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 316 | 98,9 k $ | 0,57 % |
| 71 | Murphy USA Inc | 167 | 98,2 k $ | 0,56 % |
| 72 | U-Haul Holding Co | 1 886 | 96,9 k $ | 0,56 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 185 | 95,7 k $ | 0,55 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 1 556 | 95,6 k $ | 0,55 % |
| 75 | Deere & Co | 157 | 92,6 k $ | 0,53 % |
| 76 | Saia Inc | 206 | 92,5 k $ | 0,53 % |
| 77 | Public Storage | 294 | 88,9 k $ | 0,51 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 326 | 87,3 k $ | 0,50 % |
| 79 | Eversource Energy | 1 186 | 83,9 k $ | 0,48 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 159 | 82,4 k $ | 0,47 % |
| 81 | Dick's Sporting Goods Inc | 360 | 81,7 k $ | 0,47 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 1 250 | 80,8 k $ | 0,46 % |
| 83 | H&R Block Inc | 2 428 | 77 k $ | 0,44 % |
| 84 | Roche Holding AG | 189 | 77 k $ | 0,44 % |
| 85 | Microsoft Corp | 166 | 67,7 k $ | 0,39 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 2 543 | 59,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | Vistra Corp | 370 | 58,4 k $ | 0,34 % |
| 88 | JPMorgan Chase & Co | 167 | 52,3 k $ | 0,30 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 109 | 51,6 k $ | 0,30 % |
| 90 | AbbVie Inc | 237 | 50,1 k $ | 0,29 % |
| 91 | Newmont Corp | 446 | 49,5 k $ | 0,28 % |
| 92 | Crown Holdings Inc | 487 | 47,9 k $ | 0,27 % |
| 93 | Alimentation Couche-Tard Inc | 807 | 47,7 k $ | 0,27 % |
| 94 | Avnet Inc | 527 | 43,5 k $ | 0,25 % |
| 95 | Primo Brands Corp | 2 130 | 43,4 k $ | 0,25 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 443 | 43,4 k $ | 0,25 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 130 | 37,7 k $ | 0,22 % |
| 98 | Cencora Inc | 121 | 37,3 k $ | 0,21 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 266 | 36,7 k $ | 0,21 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 398 | 36,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 3,3 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Taïwan 1,8 %
- Canada 1,4 %
- Guernesey 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- France 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 15,9 M $ | 91,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 690,5 k $ | 3,99 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 315,3 k $ | 1,82 % |
| 4 | Canada | 2 | 244,6 k $ | 1,41 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 80,8 k $ | 0,47 % |
| 6 | Suisse | 1 | 77 k $ | 0,44 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 24,6 k $ | 0,14 % |
| 8 | France | 1 | 17,9 k $ | 0,10 % |
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