Composition de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Actif net
- 16,4 M $ dont 16,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4 445 | 1,2 M $ | 7,34 % |
| 2 | Apple Inc | 2 544 | 785,9 k $ | 4,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 593 | 740,3 k $ | 4,50 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 043 | 628,4 k $ | 3,82 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4 751 | 410,7 k $ | 2,50 % |
| 6 | Bank of America Corp | 6 017 | 372,8 k $ | 2,27 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 980 | 366,9 k $ | 2,23 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 2 617 | 340,7 k $ | 2,07 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 2 832 | 328,5 k $ | 2,00 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1 131 | 289,9 k $ | 1,76 % |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 043 | 289,9 k $ | 1,76 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 688 | 278,1 k $ | 1,69 % |
| 13 | US Bancorp | 4 012 | 252,8 k $ | 1,54 % |
| 14 | SHELL PLC | 2 734 | 251,5 k $ | 1,53 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 1 885 | 245,4 k $ | 1,49 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 2 273 | 239,2 k $ | 1,45 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1 391 | 201 k $ | 1,22 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 959 | 200,4 k $ | 1,22 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 543 | 195,9 k $ | 1,19 % |
| 20 | FedEx Corp | 612 | 188,1 k $ | 1,14 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 2 017 | 176,7 k $ | 1,07 % |
| 22 | Chubb Ltd | 495 | 173,6 k $ | 1,06 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 692 | 170,4 k $ | 1,04 % |
| 24 | Dover Corp | 832 | 170,2 k $ | 1,04 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 791 | 164,4 k $ | 1,00 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 396 | 164,1 k $ | 1,00 % |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 298 | 162,7 k $ | 0,99 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 224 | 162,6 k $ | 0,99 % |
| 29 | Salesforce Inc | 880 | 161,9 k $ | 0,98 % |
| 30 | Cummins Inc | 255 | 161,7 k $ | 0,98 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 420 | 161 k $ | 0,98 % |
| 32 | Cigna Group/The | 573 | 159,9 k $ | 0,97 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 1 511 | 152 k $ | 0,92 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 1 197 | 150,3 k $ | 0,91 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 1 556 | 149,7 k $ | 0,91 % |
| 36 | Welltower Inc | 632 | 148,2 k $ | 0,90 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 509 | 148 k $ | 0,90 % |
| 38 | CRH PLC | 1 556 | 147,8 k $ | 0,90 % |
| 39 | State Street Corp | 801 | 147,5 k $ | 0,90 % |
| 40 | Reliance Inc | 355 | 144,2 k $ | 0,88 % |
| 41 | GSK PLC | 2 773 | 143,3 k $ | 0,87 % |
| 42 | Sempra | 1 585 | 140,4 k $ | 0,85 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 511 | 138,2 k $ | 0,84 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 247 | 134,6 k $ | 0,82 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 4 882 | 134 k $ | 0,82 % |
| 46 | Alphabet Inc | 372 | 132,5 k $ | 0,81 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 529 | 132,2 k $ | 0,80 % |
| 48 | Corteva Inc | 1 669 | 131,4 k $ | 0,80 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 771 | 130,8 k $ | 0,80 % |
| 50 | PG&E Corp | 7 299 | 126,9 k $ | 0,77 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 610 | 125,2 k $ | 0,76 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 568 | 123 k $ | 0,75 % |
| 53 | ACUITY INC | 368 | 120,8 k $ | 0,73 % |
| 54 | Visa Inc | 326 | 119,4 k $ | 0,73 % |
| 55 | U-Haul Holding Co | 1 670 | 118,4 k $ | 0,72 % |
| 56 | PulteGroup Inc | 900 | 113,8 k $ | 0,69 % |
| 57 | Textron Inc | 1 304 | 111,2 k $ | 0,68 % |
| 58 | Smurfit Westrock PLC | 2 332 | 107,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 1 013 | 105,6 k $ | 0,64 % |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 571 | 102,6 k $ | 0,62 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 791 | 102,6 k $ | 0,62 % |
| 62 | Equinix Inc | 100 | 101,9 k $ | 0,62 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 576 | 99,5 k $ | 0,61 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 98,8 k $ | 0,60 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 250 | 96,4 k $ | 0,59 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 165 | 94,8 k $ | 0,58 % |
| 67 | H&R Block Inc | 2 149 | 94,6 k $ | 0,58 % |
| 68 | CVS Health Corp | 900 | 94 k $ | 0,57 % |
| 69 | Carnival Corp Ltd | 3 341 | 92,9 k $ | 0,57 % |
| 70 | General Motors Co | 1 021 | 90,7 k $ | 0,55 % |
| 71 | Deere & Co | 153 | 90,7 k $ | 0,55 % |
| 72 | ICON PLC | 533 | 87,2 k $ | 0,53 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 1 379 | 85,9 k $ | 0,52 % |
| 74 | Public Storage | 261 | 84,6 k $ | 0,51 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 722 | 82 k $ | 0,50 % |
| 76 | Tapestry Inc | 537 | 81,8 k $ | 0,50 % |
| 77 | James Hardie Industries PLC | 3 090 | 81,2 k $ | 0,49 % |
| 78 | Eversource Energy | 1 051 | 75,2 k $ | 0,46 % |
| 79 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 280 | 73,6 k $ | 0,45 % |
| 80 | Roche Holding AG | 168 | 73,5 k $ | 0,45 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 128 | 71,3 k $ | 0,43 % |
| 82 | Molina Healthcare Inc | 343 | 67,1 k $ | 0,41 % |
| 83 | Primo Brands Corp | 2 940 | 66,7 k $ | 0,41 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 321 | 62,9 k $ | 0,38 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 587 | 51 k $ | 0,31 % |
| 86 | Lamar Advertising Co | 313 | 50,1 k $ | 0,30 % |
| 87 | Boeing Co/The | 229 | 49,5 k $ | 0,30 % |
| 88 | VISTRA CORP | 328 | 48,6 k $ | 0,30 % |
| 89 | Cencora Inc | 144 | 44,8 k $ | 0,27 % |
| 90 | Target Corp | 279 | 40,3 k $ | 0,25 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 161 | 40,2 k $ | 0,24 % |
| 92 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 606 | 39,8 k $ | 0,24 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 98 | 39,7 k $ | 0,24 % |
| 94 | NRG ENERGY INC | 287 | 38,5 k $ | 0,23 % |
| 95 | Newmont Corp | 395 | 37 k $ | 0,23 % |
| 96 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 239 | 36,7 k $ | 0,22 % |
| 97 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 593 | 36 k $ | 0,22 % |
| 98 | UNILEVER PLC | 567 | 36 k $ | 0,22 % |
| 99 | Intel Corp | 366 | 33 k $ | 0,20 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 290 | 31,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 10,8 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 7,3 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 6,2 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 1,1 %
- Irlande 0,5 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 15,2 M $ | 92,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 561,6 k $ | 3,42 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 278,1 k $ | 1,69 % |
| 4 | Canada | 2 | 184,6 k $ | 1,12 % |
| 5 | Irlande | 1 | 87,2 k $ | 0,53 % |
| 6 | Suisse | 1 | 73,5 k $ | 0,45 % |
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