Portefeuille de Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · 114 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 17,4 M $ · Dix premières lignes : 28.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Santé 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Énergie 8,4 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 27,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,6 %
- GB 4,0 %
- TW 1,8 %
- CA 1,4 %
- GG 0,5 %
- CH 0,4 %
- BM 0,1 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 15,9 M $ | 91,63 % |
| GB | 3 | 690,5 k $ | 3,99 % |
| TW | 1 | 315,3 k $ | 1,82 % |
| CA | 2 | 244,6 k $ | 1,41 % |
| GG | 1 | 80,8 k $ | 0,47 % |
| CH | 1 | 77 k $ | 0,44 % |
| BM | 1 | 24,6 k $ | 0,14 % |
| FR | 1 | 17,9 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2 618 | 1 M $ | 5,79 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 896 | 755,6 k $ | 4,34 % |
| Wells Fargo & Co | 5 473 | 450 k $ | 2,58 % |
| Amazon.com Inc | 1 676 | 444,2 k $ | 2,55 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4 854 | 444,1 k $ | 2,55 % |
| Bank of America Corp | 8 285 | 442,9 k $ | 2,54 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 228 | 374,7 k $ | 2,15 % |
| Johnson & Johnson | 1 477 | 339,5 k $ | 1,95 % |
| Shell PLC | 3 690 | 334,6 k $ | 1,92 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 437 | 333,4 k $ | 1,91 % |
| Merck & Co Inc | 3 027 | 330,5 k $ | 1,90 % |
| Western Digital Corp | 749 | 325,5 k $ | 1,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 796 | 315,3 k $ | 1,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 981 | 291,4 k $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 031 | 265,7 k $ | 1,53 % |
| US Bancorp | 4 676 | 264,9 k $ | 1,52 % |
| Prologis Inc | 1 859 | 264 k $ | 1,52 % |
| FedEx Corp | 622 | 250,9 k $ | 1,44 % |
| CRH PLC | 1 835 | 217,3 k $ | 1,25 % |
| Cummins Inc | 322 | 216,1 k $ | 1,24 % |
| Lowe's Cos Inc | 851 | 203,2 k $ | 1,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4 124 | 196,9 k $ | 1,13 % |
| Cigna Group/The | 669 | 194,4 k $ | 1,12 % |
| Dover Corp | 858 | 194,3 k $ | 1,12 % |
| US Foods Holding Corp | 2 028 | 189,6 k $ | 1,09 % |
| Capital One Financial Corp | 983 | 188 k $ | 1,08 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 423 | 183,2 k $ | 1,05 % |
| AstraZeneca PLC | 977 | 183,1 k $ | 1,05 % |
| Walt Disney Co/The | 1 757 | 182,3 k $ | 1,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 278 | 179,4 k $ | 1,03 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2 558 | 177,3 k $ | 1,02 % |
| Sempra | 1 863 | 177,2 k $ | 1,02 % |
| Welltower Inc | 808 | 175,6 k $ | 1,01 % |
| Salesforce Inc | 994 | 175,5 k $ | 1,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5 905 | 173,6 k $ | 1,00 % |
| GSK PLC | 3 304 | 172,8 k $ | 0,99 % |
| CVS Health Corp | 2 025 | 168,7 k $ | 0,97 % |
| Chubb Ltd | 513 | 167,8 k $ | 0,96 % |
| Targa Resources Corp | 634 | 164,9 k $ | 0,95 % |
| General Dynamics Corp | 474 | 163,2 k $ | 0,94 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 700 | 155,8 k $ | 0,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 718 | 154,4 k $ | 0,89 % |
| Corteva Inc | 1 885 | 152,7 k $ | 0,88 % |
| Reliance Inc | 418 | 151,5 k $ | 0,87 % |
| M&T Bank Corp | 692 | 151,3 k $ | 0,87 % |
| State Street Corp | 945 | 144,4 k $ | 0,83 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 534 | 144,1 k $ | 0,83 % |
| Ameriprise Financial Inc | 294 | 139,6 k $ | 0,80 % |
| PG&E Corp | 8 250 | 137,1 k $ | 0,79 % |
| ON Semiconductor Corp | 1 339 | 135 k $ | 0,78 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 598 | 133,4 k $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 651 | 127,3 k $ | 0,73 % |
| Textron Inc | 1 320 | 126,7 k $ | 0,73 % |
| Arrow Electronics Inc | 669 | 125,7 k $ | 0,72 % |
| Somnigroup International Inc | 1 648 | 125 k $ | 0,72 % |
| PulteGroup Inc | 1 017 | 124,4 k $ | 0,71 % |
| Visa Inc | 368 | 121,4 k $ | 0,70 % |
| Equinix Inc | 112 | 121,3 k $ | 0,70 % |
| Acuity Inc | 413 | 119,7 k $ | 0,69 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 115,9 k $ | 0,67 % |
| United Parcel Service Inc | 1 057 | 115 k $ | 0,66 % |
| Accenture PLC | 632 | 112,9 k $ | 0,65 % |
| Gen Digital Inc | 5 424 | 104,6 k $ | 0,60 % |
| Oshkosh Corp | 668 | 104,4 k $ | 0,60 % |
| QUALCOMM Inc | 580 | 104,2 k $ | 0,60 % |
| Molina Healthcare Inc | 525 | 102,2 k $ | 0,59 % |
| Smurfit Westrock PLC | 2 635 | 101,2 k $ | 0,58 % |
| NRG Energy Inc | 644 | 100,2 k $ | 0,58 % |
| Tapestry Inc | 687 | 99,6 k $ | 0,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 316 | 98,9 k $ | 0,57 % |
| Murphy USA Inc | 167 | 98,2 k $ | 0,56 % |
| U-Haul Holding Co | 1 886 | 96,9 k $ | 0,56 % |
| Micron Technology Inc | 185 | 95,7 k $ | 0,55 % |
| Mondelez International Inc | 1 556 | 95,6 k $ | 0,55 % |
| Deere & Co | 157 | 92,6 k $ | 0,53 % |
| Saia Inc | 206 | 92,5 k $ | 0,53 % |
| Public Storage | 294 | 88,9 k $ | 0,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 326 | 87,3 k $ | 0,50 % |
| Eversource Energy | 1 186 | 83,9 k $ | 0,48 % |
| Lockheed Martin Corp | 159 | 82,4 k $ | 0,47 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 360 | 81,7 k $ | 0,47 % |
| Amdocs Ltd | 1 250 | 80,8 k $ | 0,46 % |
| H&R Block Inc | 2 428 | 77 k $ | 0,44 % |
| Roche Holding AG | 189 | 77 k $ | 0,44 % |
| Microsoft Corp | 166 | 67,7 k $ | 0,39 % |
| Mosaic Co/The | 2 543 | 59,2 k $ | 0,34 % |
| Vistra Corp | 370 | 58,4 k $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 167 | 52,3 k $ | 0,30 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 109 | 51,6 k $ | 0,30 % |
| AbbVie Inc | 237 | 50,1 k $ | 0,29 % |
| Newmont Corp | 446 | 49,5 k $ | 0,28 % |
| Crown Holdings Inc | 487 | 47,9 k $ | 0,27 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 807 | 47,7 k $ | 0,27 % |
| Avnet Inc | 527 | 43,5 k $ | 0,25 % |
| Primo Brands Corp | 2 130 | 43,4 k $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 443 | 43,4 k $ | 0,25 % |
| Lithia Motors Inc | 130 | 37,7 k $ | 0,22 % |
| Cencora Inc | 121 | 37,3 k $ | 0,21 % |
| Lamar Advertising Co | 266 | 36,7 k $ | 0,21 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 1 398 | 36,2 k $ | 0,21 % |
| Ross Stores Inc | 133 | 30,3 k $ | 0,17 % |
| GXO Logistics Inc | 529 | 30,2 k $ | 0,17 % |
| Colgate-Palmolive Co | 343 | 29,3 k $ | 0,17 % |
| Boeing Co/The | 114 | 26,1 k $ | 0,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 276 | 24,6 k $ | 0,14 % |
| Darling Ingredients Inc | 367 | 23,6 k $ | 0,14 % |
| Unilever PLC | 395 | 23,3 k $ | 0,13 % |
| OneMain Holdings Inc | 368 | 21,6 k $ | 0,12 % |
| Nexstar Media Group Inc | 89 | 18,5 k $ | 0,11 % |
| Capgemini SE | 148 | 17,9 k $ | 0,10 % |
| PACS Group Inc | 485 | 16,3 k $ | 0,09 % |
| General Electric Co | 55 | 15,9 k $ | 0,09 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 13,9 k $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 108 | 9,5 k $ | 0,05 % |