Portfolio von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
Fidelity Covington Trust · 114 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 9,5 %
- Energie 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,6 %
- GB 4,0 %
- TW 1,8 %
- CA 1,4 %
- GG 0,5 %
- CH 0,4 %
- BM 0,1 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 15,9 Mio. $ | 91,63 % |
| GB | 3 | 690.465 $ | 3,99 % |
| TW | 1 | 315.263,8 $ | 1,82 % |
| CA | 2 | 244.598,7 $ | 1,41 % |
| GG | 1 | 80.837,5 $ | 0,47 % |
| CH | 1 | 77.017,5 $ | 0,44 % |
| BM | 1 | 24.572,3 $ | 0,14 % |
| FR | 1 | 17.891,1 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 2.618 | 1 Mio. $ | 5,79 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.896 | 755.599,7 $ | 4,34 % |
| Wells Fargo & Co | 5.473 | 450.044,8 $ | 2,58 % |
| Amazon.com Inc | 1.676 | 444.240,6 $ | 2,55 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.854 | 444.141 $ | 2,55 % |
| Bank of America Corp | 8.285 | 442.916,1 $ | 2,54 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.228 | 374.711,9 $ | 2,15 % |
| Johnson & Johnson | 1.477 | 339.488,5 $ | 1,95 % |
| Shell PLC | 3.690 | 334.572,3 $ | 1,92 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.437 | 333.406 $ | 1,91 % |
| Merck & Co Inc | 3.027 | 330.487,9 $ | 1,90 % |
| Western Digital Corp | 749 | 325.455,5 $ | 1,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 796 | 315.263,8 $ | 1,81 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.981 | 291.385,3 $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.031 | 265.736 $ | 1,53 % |
| US Bancorp | 4.676 | 264.942,2 $ | 1,52 % |
| Prologis Inc | 1.859 | 264.015,2 $ | 1,52 % |
| FedEx Corp | 622 | 250.858,8 $ | 1,44 % |
| CRH PLC | 1.835 | 217.300,7 $ | 1,25 % |
| Cummins Inc | 322 | 216.065,2 $ | 1,24 % |
| Lowe's Cos Inc | 851 | 203.210,3 $ | 1,17 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4.124 | 196.856,6 $ | 1,13 % |
| Cigna Group/The | 669 | 194.398 $ | 1,12 % |
| Dover Corp | 858 | 194.259,8 $ | 1,12 % |
| US Foods Holding Corp | 2.028 | 189.597,7 $ | 1,09 % |
| Capital One Financial Corp | 983 | 188.047,9 $ | 1,08 % |
| Apollo Global Management Inc | 1.423 | 183.168,6 $ | 1,05 % |
| AstraZeneca PLC | 977 | 183.060,5 $ | 1,05 % |
| Walt Disney Co/The | 1.757 | 182.288,8 $ | 1,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.278 | 179.415,3 $ | 1,03 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.558 | 177.269,4 $ | 1,02 % |
| Sempra | 1.863 | 177.208,6 $ | 1,02 % |
| Welltower Inc | 808 | 175.610,7 $ | 1,01 % |
| Salesforce Inc | 994 | 175.470,8 $ | 1,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5.905 | 173.607 $ | 1,00 % |
| GSK PLC | 3.304 | 172.832,2 $ | 0,99 % |
| CVS Health Corp | 2.025 | 168.662,3 $ | 0,97 % |
| Chubb Ltd | 513 | 167.751 $ | 0,96 % |
| Targa Resources Corp | 634 | 164.890,7 $ | 0,95 % |
| General Dynamics Corp | 474 | 163.198,2 $ | 0,94 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.700 | 155.788 $ | 0,89 % |
| Regal Rexnord Corp | 718 | 154.391,5 $ | 0,89 % |
| Corteva Inc | 1.885 | 152.703,9 $ | 0,88 % |
| Reliance Inc | 418 | 151.525 $ | 0,87 % |
| M&T Bank Corp | 692 | 151.292 $ | 0,87 % |
| State Street Corp | 945 | 144.433,8 $ | 0,83 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 534 | 144.121,3 $ | 0,83 % |
| Ameriprise Financial Inc | 294 | 139.588,3 $ | 0,80 % |
| PG&E Corp | 8.250 | 137.115 $ | 0,79 % |
| ON Semiconductor Corp | 1.339 | 134.984,6 $ | 0,78 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 598 | 133.354 $ | 0,77 % |
| T-Mobile US Inc | 651 | 127.270,5 $ | 0,73 % |
| Textron Inc | 1.320 | 126.667,2 $ | 0,73 % |
| Arrow Electronics Inc | 669 | 125.658,3 $ | 0,72 % |
| Somnigroup International Inc | 1.648 | 125.017,3 $ | 0,72 % |
| PulteGroup Inc | 1.017 | 124.440,1 $ | 0,71 % |
| Visa Inc | 368 | 121.381,1 $ | 0,70 % |
| Equinix Inc | 112 | 121.277 $ | 0,70 % |
| Acuity Inc | 413 | 119.675 $ | 0,69 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 115.944,1 $ | 0,67 % |
| United Parcel Service Inc | 1.057 | 115.001,6 $ | 0,66 % |
| Accenture PLC | 632 | 112.944,7 $ | 0,65 % |
| Gen Digital Inc | 5.424 | 104.629 $ | 0,60 % |
| Oshkosh Corp | 668 | 104.408,4 $ | 0,60 % |
| QUALCOMM Inc | 580 | 104.156,4 $ | 0,60 % |
| Molina Healthcare Inc | 525 | 102.175,5 $ | 0,59 % |
| Smurfit Westrock PLC | 2.635 | 101.157,7 $ | 0,58 % |
| NRG Energy Inc | 644 | 100.193,5 $ | 0,58 % |
| Tapestry Inc | 687 | 99.642,5 $ | 0,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 316 | 98.908 $ | 0,57 % |
| Murphy USA Inc | 167 | 98.196 $ | 0,56 % |
| U-Haul Holding Co | 1.886 | 96.865 $ | 0,56 % |
| Micron Technology Inc | 185 | 95.674,6 $ | 0,55 % |
| Mondelez International Inc | 1.556 | 95.600,6 $ | 0,55 % |
| Deere & Co | 157 | 92.609,6 $ | 0,53 % |
| Saia Inc | 206 | 92.456,9 $ | 0,53 % |
| Public Storage | 294 | 88.920,3 $ | 0,51 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 326 | 87.273,5 $ | 0,50 % |
| Eversource Energy | 1.186 | 83.850,2 $ | 0,48 % |
| Lockheed Martin Corp | 159 | 82.357,2 $ | 0,47 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 360 | 81.691,2 $ | 0,47 % |
| Amdocs Ltd | 1.250 | 80.837,5 $ | 0,46 % |
| H&R Block Inc | 2.428 | 77.040,4 $ | 0,44 % |
| Roche Holding AG | 189 | 77.017,5 $ | 0,44 % |
| Microsoft Corp | 166 | 67.691,5 $ | 0,39 % |
| Mosaic Co/The | 2.543 | 59.175,6 $ | 0,34 % |
| Vistra Corp | 370 | 58.400,8 $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 167 | 52.309,4 $ | 0,30 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 109 | 51.622,4 $ | 0,30 % |
| AbbVie Inc | 237 | 50.082,8 $ | 0,29 % |
| Newmont Corp | 446 | 49.546,1 $ | 0,28 % |
| Crown Holdings Inc | 487 | 47.877 $ | 0,27 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 807 | 47.742,1 $ | 0,27 % |
| Avnet Inc | 527 | 43.482,8 $ | 0,25 % |
| Primo Brands Corp | 2.130 | 43.409,4 $ | 0,25 % |
| NextEra Energy Inc | 443 | 43.360,8 $ | 0,25 % |
| Lithia Motors Inc | 130 | 37.715,6 $ | 0,22 % |
| Cencora Inc | 121 | 37.269,2 $ | 0,21 % |
| Lamar Advertising Co | 266 | 36.665,4 $ | 0,21 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 1.398 | 36.201,2 $ | 0,21 % |
| Ross Stores Inc | 133 | 30.296,1 $ | 0,17 % |
| GXO Logistics Inc | 529 | 30.221,8 $ | 0,17 % |
| Colgate-Palmolive Co | 343 | 29.278,5 $ | 0,17 % |
| Boeing Co/The | 114 | 26.109,4 $ | 0,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 276 | 24.572,3 $ | 0,14 % |
| Darling Ingredients Inc | 367 | 23.572,4 $ | 0,14 % |
| Unilever PLC | 395 | 23.297,1 $ | 0,13 % |
| OneMain Holdings Inc | 368 | 21.627,4 $ | 0,12 % |
| Nexstar Media Group Inc | 89 | 18.524,5 $ | 0,11 % |
| Capgemini SE | 148 | 17.891,1 $ | 0,10 % |
| PACS Group Inc | 485 | 16.271,8 $ | 0,09 % |
| General Electric Co | 55 | 15.946,2 $ | 0,09 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 13.886,7 $ | 0,08 % |
| Ventas Inc | 108 | 9488,9 $ | 0,05 % |