Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 16,4 Mio. $ davon 16,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 112 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 4.445 | 1,2 Mio. $ | 7,34 % |
| 2 | Apple Inc | 2.544 | 785.867 $ | 4,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.593 | 740.299 $ | 4,50 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.043 | 628.443,9 $ | 3,82 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 4.751 | 410.724 $ | 2,50 % |
| 6 | Bank of America Corp | 6.017 | 372.753,2 $ | 2,27 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 980 | 366.872,8 $ | 2,23 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 2.617 | 340.733,4 $ | 2,07 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 2.832 | 328.483,7 $ | 2,00 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 1.131 | 289.931,9 $ | 1,76 % |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.043 | 289.922,1 $ | 1,76 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 688 | 278.124 $ | 1,69 % |
| 13 | US Bancorp | 4.012 | 252.796,1 $ | 1,54 % |
| 14 | SHELL PLC | 2.734 | 251.473,3 $ | 1,53 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 1.885 | 245.445,9 $ | 1,49 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 2.273 | 239.210,5 $ | 1,45 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1.391 | 200.985,6 $ | 1,22 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 959 | 200.440,6 $ | 1,22 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.543 | 195.938,2 $ | 1,19 % |
| 20 | FedEx Corp | 612 | 188.128,8 $ | 1,14 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 2.017 | 176.669 $ | 1,07 % |
| 22 | Chubb Ltd | 495 | 173.586,6 $ | 1,06 % |
| 23 | M&T Bank Corp | 692 | 170.432,7 $ | 1,04 % |
| 24 | Dover Corp | 832 | 170.243,8 $ | 1,04 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 791 | 164.377,7 $ | 1,00 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 396 | 164.102,4 $ | 1,00 % |
| 27 | Ameriprise Financial Inc | 298 | 162.660,3 $ | 0,99 % |
| 28 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.224 | 162.570,9 $ | 0,99 % |
| 29 | Salesforce Inc | 880 | 161.937,6 $ | 0,98 % |
| 30 | Cummins Inc | 255 | 161.721 $ | 0,98 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 420 | 161.036,4 $ | 0,98 % |
| 32 | Cigna Group/The | 573 | 159.895,7 $ | 0,97 % |
| 33 | US Foods Holding Corp | 1.511 | 151.991,5 $ | 0,92 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 1.197 | 150.331,2 $ | 0,91 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 1.556 | 149.671,6 $ | 0,91 % |
| 36 | Welltower Inc | 632 | 148.166,1 $ | 0,90 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 509 | 148.047,7 $ | 0,90 % |
| 38 | CRH PLC | 1.556 | 147.835,6 $ | 0,90 % |
| 39 | State Street Corp | 801 | 147.512,2 $ | 0,90 % |
| 40 | Reliance Inc | 355 | 144.165,5 $ | 0,88 % |
| 41 | GSK PLC | 2.773 | 143.336,4 $ | 0,87 % |
| 42 | Sempra | 1.585 | 140.351,8 $ | 0,85 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 511 | 138.159,1 $ | 0,84 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 247 | 134.575,5 $ | 0,82 % |
| 45 | Gen Digital Inc | 4.882 | 134.010,9 $ | 0,82 % |
| 46 | Alphabet Inc | 372 | 132.480,4 $ | 0,81 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 529 | 132.181,2 $ | 0,80 % |
| 48 | Corteva Inc | 1.669 | 131.367 $ | 0,80 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 771 | 130.792,4 $ | 0,80 % |
| 50 | PG&E Corp | 7.299 | 126.856,6 $ | 0,77 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 610 | 125.190,3 $ | 0,76 % |
| 52 | Arrow Electronics Inc | 568 | 123.011,8 $ | 0,75 % |
| 53 | ACUITY INC | 368 | 120.847,5 $ | 0,73 % |
| 54 | Visa Inc | 326 | 119.358,4 $ | 0,73 % |
| 55 | U-Haul Holding Co | 1.670 | 118.419,7 $ | 0,72 % |
| 56 | PulteGroup Inc | 900 | 113.823 $ | 0,69 % |
| 57 | Textron Inc | 1.304 | 111.179 $ | 0,68 % |
| 58 | Smurfit Westrock PLC | 2.332 | 107.202 $ | 0,65 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 1.013 | 105.574,9 $ | 0,64 % |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.571 | 102.633,4 $ | 0,62 % |
| 61 | IMPERIAL OIL LTD | 791 | 102.553,2 $ | 0,62 % |
| 62 | Equinix Inc | 100 | 101.928 $ | 0,62 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 576 | 99.481 $ | 0,61 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 98.848 $ | 0,60 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 250 | 96.355 $ | 0,59 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 165 | 94.759,5 $ | 0,58 % |
| 67 | H&R Block Inc | 2.149 | 94.620,5 $ | 0,58 % |
| 68 | CVS Health Corp | 900 | 93.987 $ | 0,57 % |
| 69 | Carnival Corp Ltd | 3.341 | 92.913,2 $ | 0,57 % |
| 70 | General Motors Co | 1.021 | 90.726,1 $ | 0,55 % |
| 71 | Deere & Co | 153 | 90.678,5 $ | 0,55 % |
| 72 | ICON PLC | 533 | 87.180,2 $ | 0,53 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 1.379 | 85.925,5 $ | 0,52 % |
| 74 | Public Storage | 261 | 84.608,4 $ | 0,51 % |
| 75 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.722 | 82.031 $ | 0,50 % |
| 76 | Tapestry Inc | 537 | 81.822,7 $ | 0,50 % |
| 77 | James Hardie Industries PLC | 3.090 | 81.236,1 $ | 0,49 % |
| 78 | Eversource Energy | 1.051 | 75.241,1 $ | 0,46 % |
| 79 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 280 | 73.570 $ | 0,45 % |
| 80 | Roche Holding AG | 168 | 73.479,9 $ | 0,45 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 128 | 71.258,9 $ | 0,43 % |
| 82 | Molina Healthcare Inc | 343 | 67.097,7 $ | 0,41 % |
| 83 | Primo Brands Corp | 2.940 | 66.738 $ | 0,41 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 321 | 62.887,1 $ | 0,38 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 587 | 51.022 $ | 0,31 % |
| 86 | Lamar Advertising Co | 313 | 50.067,5 $ | 0,30 % |
| 87 | Boeing Co/The | 229 | 49.496,1 $ | 0,30 % |
| 88 | VISTRA CORP | 328 | 48.606,3 $ | 0,30 % |
| 89 | Cencora Inc | 144 | 44.833 $ | 0,27 % |
| 90 | Target Corp | 279 | 40.312,7 $ | 0,25 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 161 | 40.156,6 $ | 0,24 % |
| 92 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 606 | 39.802,1 $ | 0,24 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 98 | 39.726,3 $ | 0,24 % |
| 94 | NRG ENERGY INC | 287 | 38.541,2 $ | 0,23 % |
| 95 | Newmont Corp | 395 | 37.015,5 $ | 0,23 % |
| 96 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.239 | 36.699,2 $ | 0,22 % |
| 97 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 593 | 35.965,5 $ | 0,22 % |
| 98 | UNILEVER PLC | 567 | 35.953,5 $ | 0,22 % |
| 99 | Intel Corp | 366 | 33.013,2 $ | 0,20 % |
| 100 | Kimberly-Clark Corp | 290 | 31.699,9 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 7,3 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,1 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 1,1 %
- Irland 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 15,2 Mio. $ | 92,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 561.567,6 $ | 3,42 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 278.124 $ | 1,69 % |
| 4 | Kanada | 2 | 184.584,2 $ | 1,12 % |
| 5 | Irland | 1 | 87.180,2 $ | 0,53 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 73.479,9 $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084016