Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 17,4 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 28,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2.618 | 1 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 4.896 | 755.599,7 $ | 4,34 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 5.473 | 450.044,8 $ | 2,58 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.676 | 444.240,6 $ | 2,55 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 4.854 | 444.141 $ | 2,55 % |
| 6 | Bank of America Corp | 8.285 | 442.916,1 $ | 2,54 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 1.228 | 374.711,9 $ | 2,15 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 1.477 | 339.488,5 $ | 1,95 % |
| 9 | Shell PLC | 3.690 | 334.572,3 $ | 1,92 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.437 | 333.406 $ | 1,91 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 3.027 | 330.487,9 $ | 1,90 % |
| 12 | Western Digital Corp | 749 | 325.455,5 $ | 1,87 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 796 | 315.263,8 $ | 1,81 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 1.981 | 291.385,3 $ | 1,67 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 2.031 | 265.736 $ | 1,53 % |
| 16 | US Bancorp | 4.676 | 264.942,2 $ | 1,52 % |
| 17 | Prologis Inc | 1.859 | 264.015,2 $ | 1,52 % |
| 18 | FedEx Corp | 622 | 250.858,8 $ | 1,44 % |
| 19 | CRH PLC | 1.835 | 217.300,7 $ | 1,25 % |
| 20 | Cummins Inc | 322 | 216.065,2 $ | 1,24 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 851 | 203.210,3 $ | 1,17 % |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | 4.124 | 196.856,6 $ | 1,13 % |
| 23 | Cigna Group/The | 669 | 194.398 $ | 1,12 % |
| 24 | Dover Corp | 858 | 194.259,8 $ | 1,12 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 2.028 | 189.597,7 $ | 1,09 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 983 | 188.047,9 $ | 1,08 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 1.423 | 183.168,6 $ | 1,05 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 977 | 183.060,5 $ | 1,05 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 1.757 | 182.288,8 $ | 1,05 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 2.278 | 179.415,3 $ | 1,03 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.558 | 177.269,4 $ | 1,02 % |
| 32 | Sempra | 1.863 | 177.208,6 $ | 1,02 % |
| 33 | Welltower Inc | 808 | 175.610,7 $ | 1,01 % |
| 34 | Salesforce Inc | 994 | 175.470,8 $ | 1,01 % |
| 35 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.905 | 173.607 $ | 1,00 % |
| 36 | GSK PLC | 3.304 | 172.832,2 $ | 0,99 % |
| 37 | CVS Health Corp | 2.025 | 168.662,3 $ | 0,97 % |
| 38 | Chubb Ltd | 513 | 167.751 $ | 0,96 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 634 | 164.890,7 $ | 0,95 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 474 | 163.198,2 $ | 0,94 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1.700 | 155.788 $ | 0,89 % |
| 42 | Regal Rexnord Corp | 718 | 154.391,5 $ | 0,89 % |
| 43 | Corteva Inc | 1.885 | 152.703,9 $ | 0,88 % |
| 44 | Reliance Inc | 418 | 151.525 $ | 0,87 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 692 | 151.292 $ | 0,87 % |
| 46 | State Street Corp | 945 | 144.433,8 $ | 0,83 % |
| 47 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 534 | 144.121,3 $ | 0,83 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 294 | 139.588,3 $ | 0,80 % |
| 49 | PG&E Corp | 8.250 | 137.115 $ | 0,79 % |
| 50 | ON Semiconductor Corp | 1.339 | 134.984,6 $ | 0,78 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 598 | 133.354 $ | 0,77 % |
| 52 | T-Mobile US Inc | 651 | 127.270,5 $ | 0,73 % |
| 53 | Textron Inc | 1.320 | 126.667,2 $ | 0,73 % |
| 54 | Arrow Electronics Inc | 669 | 125.658,3 $ | 0,72 % |
| 55 | Somnigroup International Inc | 1.648 | 125.017,3 $ | 0,72 % |
| 56 | PulteGroup Inc | 1.017 | 124.440,1 $ | 0,71 % |
| 57 | Visa Inc | 368 | 121.381,1 $ | 0,70 % |
| 58 | Equinix Inc | 112 | 121.277 $ | 0,70 % |
| 59 | Acuity Inc | 413 | 119.675 $ | 0,69 % |
| 60 | Allison Transmission Holdings Inc | 863 | 115.944,1 $ | 0,67 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 1.057 | 115.001,6 $ | 0,66 % |
| 62 | Accenture PLC | 632 | 112.944,7 $ | 0,65 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 5.424 | 104.629 $ | 0,60 % |
| 64 | Oshkosh Corp | 668 | 104.408,4 $ | 0,60 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 580 | 104.156,4 $ | 0,60 % |
| 66 | Molina Healthcare Inc | 525 | 102.175,5 $ | 0,59 % |
| 67 | Smurfit Westrock PLC | 2.635 | 101.157,7 $ | 0,58 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 644 | 100.193,5 $ | 0,58 % |
| 69 | Tapestry Inc | 687 | 99.642,5 $ | 0,57 % |
| 70 | Constellation Energy Corp. | 316 | 98.908 $ | 0,57 % |
| 71 | Murphy USA Inc | 167 | 98.196 $ | 0,56 % |
| 72 | U-Haul Holding Co | 1.886 | 96.865 $ | 0,56 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 185 | 95.674,6 $ | 0,55 % |
| 74 | Mondelez International Inc | 1.556 | 95.600,6 $ | 0,55 % |
| 75 | Deere & Co | 157 | 92.609,6 $ | 0,53 % |
| 76 | Saia Inc | 206 | 92.456,9 $ | 0,53 % |
| 77 | Public Storage | 294 | 88.920,3 $ | 0,51 % |
| 78 | Ferguson Enterprises Inc | 326 | 87.273,5 $ | 0,50 % |
| 79 | Eversource Energy | 1.186 | 83.850,2 $ | 0,48 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 159 | 82.357,2 $ | 0,47 % |
| 81 | Dick's Sporting Goods Inc | 360 | 81.691,2 $ | 0,47 % |
| 82 | Amdocs Ltd | 1.250 | 80.837,5 $ | 0,46 % |
| 83 | H&R Block Inc | 2.428 | 77.040,4 $ | 0,44 % |
| 84 | Roche Holding AG | 189 | 77.017,5 $ | 0,44 % |
| 85 | Microsoft Corp | 166 | 67.691,5 $ | 0,39 % |
| 86 | Mosaic Co/The | 2.543 | 59.175,6 $ | 0,34 % |
| 87 | Vistra Corp | 370 | 58.400,8 $ | 0,34 % |
| 88 | JPMorgan Chase & Co | 167 | 52.309,4 $ | 0,30 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 109 | 51.622,4 $ | 0,30 % |
| 90 | AbbVie Inc | 237 | 50.082,8 $ | 0,29 % |
| 91 | Newmont Corp | 446 | 49.546,1 $ | 0,28 % |
| 92 | Crown Holdings Inc | 487 | 47.877 $ | 0,27 % |
| 93 | Alimentation Couche-Tard Inc | 807 | 47.742,1 $ | 0,27 % |
| 94 | Avnet Inc | 527 | 43.482,8 $ | 0,25 % |
| 95 | Primo Brands Corp | 2.130 | 43.409,4 $ | 0,25 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 443 | 43.360,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Lithia Motors Inc | 130 | 37.715,6 $ | 0,22 % |
| 98 | Cencora Inc | 121 | 37.269,2 $ | 0,21 % |
| 99 | Lamar Advertising Co | 266 | 36.665,4 $ | 0,21 % |
| 100 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.398 | 36.201,2 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Gesundheit 10,5 %
- Technologie 10,3 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 8,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 3,3 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- CAD 1,4 %
- CHF 0,4 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Taiwan 1,8 %
- Kanada 1,4 %
- Guernsey 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 15,9 Mio. $ | 91,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 690.465 $ | 3,99 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 315.263,8 $ | 1,82 % |
| 4 | Kanada | 2 | 244.598,7 $ | 1,41 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 80.837,5 $ | 0,47 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 77.017,5 $ | 0,44 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 24.572,3 $ | 0,14 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 17.891,1 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084016