Composition de LVIP American Century Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 478,4 M $ dont 463,2 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 96 260 | 10,6 M $ | 2,21 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 166 382 | 9,6 M $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 111 328 | 9,6 M $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 112 936 | 9,4 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 31 120 | 8,7 M $ | 1,82 % |
| 6 | Evergy Inc | 92 386 | 8 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 32 924 | 7,8 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 96 768 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 49 717 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 204 265 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 41 560 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 27 638 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 129 917 | 7,2 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 203 244 | 7,1 M $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41 889 | 7 M $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 92 838 | 6,8 M $ | 1,42 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 86 776 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 18 | Realty Income Corp | 106 691 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 19 | Equity Residential | 93 664 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 29 679 | 6,3 M $ | 1,32 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 26 224 | 6,2 M $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 34 622 | 6,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | US Bancorp | 98 118 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 89 973 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 45 253 | 5,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 113 102 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 39 913 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 26 259 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 41 853 | 5 M $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 16 715 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 59 753 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 16 497 | 4,7 M $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 28 943 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 21 518 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 97 788 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 70 952 | 4,5 M $ | 0,93 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 9 528 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 107 596 | 4,3 M $ | 0,91 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 28 397 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 9 836 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 55 355 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 50 969 | 4 M $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 82 919 | 4 M $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 71 962 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 74 465 | 3,8 M $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 32 376 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 52 636 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 103 555 | 3,8 M $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 10 027 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 78 004 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 51 | American Tower Corp | 22 610 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 25 773 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 23 500 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 54 | Heineken NV | 42 372 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 55 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40 900 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 164 379 | 3,5 M $ | 0,74 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 30 619 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 58 | EQT Corp | 65 317 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | VENTAS INC | 38 585 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 60 | Envista Holdings Corp | 129 838 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 61 | Akamai Technologies Inc | 28 791 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 10 757 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 35 856 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 11 938 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | Amdocs Ltd | 65 439 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 66 | First Hawaiian Inc | 111 809 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 26 891 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 33 156 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 69 | Masco Corp | 36 823 | 3 M $ | 0,63 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 22 931 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 71 | Raymond James Financial Inc | 19 041 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 72 | Westamerica BanCorp | 48 733 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 73 | HP Inc | 130 166 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 14 148 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 75 | Oshkosh Corp | 18 393 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 76 | Pool Corp | 13 010 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 46 799 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 78 | Phillips 66 | 15 903 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 26 937 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 80 | Gentex Corp | 104 383 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 81 | Fortive Corp | 43 164 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 7 634 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp | 65 701 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 26 208 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 3 490 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 5 144 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 26 979 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 62 874 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 36 036 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 90 | Public Storage | 7 432 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 91 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 31 544 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51 671 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 17 345 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 94 | Vontier Corp | 75 453 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 95 | Humana Inc | 5 444 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 27 986 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 48 086 | 2 M $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 17 883 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 20 381 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 25 607 | 1,9 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 406,5 M $ | 87,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 12,8 M $ | 2,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 11,2 M $ | 2,43 % |
| 4 | France | 3 | 7,8 M $ | 1,68 % |
| 5 | Irlande | 1 | 7,2 M $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 7 | Japon | 1 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 8 | Canada | 1 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 3,3 M $ | 0,71 % |
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