Zusammensetzung von LVIP American Century Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 478,4 Mio. $ davon 463,2 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 96.260 | 10,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 166.382 | 9,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 111.328 | 9,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 112.936 | 9,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 31.120 | 8,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Evergy Inc | 92.386 | 8 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 32.924 | 7,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 96.768 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 49.717 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 204.265 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Northern Trust Corp | 41.560 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 27.638 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 129.917 | 7,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 203.244 | 7,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 41.889 | 7 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Prosperity Bancshares Inc | 92.838 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | ONE Gas Inc | 86.776 | 6,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Realty Income Corp | 106.691 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Equity Residential | 93.664 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 29.679 | 6,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 26.224 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 34.622 | 6,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | US Bancorp | 98.118 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 89.973 | 5,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 45.253 | 5,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 113.102 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 39.913 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 26.259 | 5,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 41.853 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 16.715 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 59.753 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 16.497 | 4,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 28.943 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 21.518 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 97.788 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 70.952 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 9.528 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 107.596 | 4,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 28.397 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 9.836 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 55.355 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 50.969 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 82.919 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 71.962 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 74.465 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 32.376 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 52.636 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 103.555 | 3,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 10.027 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 78.004 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | American Tower Corp | 22.610 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 25.773 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Daikin Industries Ltd | 23.500 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Heineken NV | 42.372 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40.900 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 164.379 | 3,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 30.619 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | EQT Corp | 65.317 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | VENTAS INC | 38.585 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Envista Holdings Corp | 129.838 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Akamai Technologies Inc | 28.791 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Norfolk Southern Corp | 10.757 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 35.856 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 11.938 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Amdocs Ltd | 65.439 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | First Hawaiian Inc | 111.809 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 26.891 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 33.156 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Masco Corp | 36.823 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 22.931 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Raymond James Financial Inc | 19.041 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Westamerica BanCorp | 48.733 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | HP Inc | 130.166 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 14.148 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Oshkosh Corp | 18.393 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Pool Corp | 13.010 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 46.799 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Phillips 66 | 15.903 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 26.937 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Gentex Corp | 104.383 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Fortive Corp | 43.164 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 7.634 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp | 65.701 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Selective Insurance Group Inc | 26.208 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | Cummins Inc | 3.490 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 5.144 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 26.979 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 62.874 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 36.036 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Public Storage | 7.432 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 31.544 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Hewlett Packard Enterprise Co | 51.671 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Target Corp | 17.345 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Vontier Corp | 75.453 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Humana Inc | 5.444 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 27.986 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 48.086 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 17.883 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 20.381 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 25.607 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 4,1 %
- GBP 1,5 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 406,5 Mio. $ | 87,76 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 11,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 7,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Irland | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Japan | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Kanada | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083649