Zusammensetzung von LVIP American Century Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 452,6 Mio. $ davon 439,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 115 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 22.216 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 7.951 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Stanley Black & Decker Inc | 23.077 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Target Corp | 13.490 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Republic Services Inc | 7.293 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 7.945 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 14.053 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 13.723 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 5.761 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Dover Corp | 6.081 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.447 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 65.204 | 957.902,6 $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 5.219 | 444.815,4 $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6.037 | 405.929,9 $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 8.207 | 316.133,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,6 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Irland 1,4 %
- Deutschland 1,0 %
- Guernsey 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 391,1 Mio. $ | 88,93 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 11,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Irland | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | Japan | 1 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083649