Composition de LVIP American Century Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 452,6 M $ dont 439,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 115 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 22 216 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 7 951 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 103 | Stanley Black & Decker Inc | 23 077 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 104 | Target Corp | 13 490 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 105 | Republic Services Inc | 7 293 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 7 945 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 14 053 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 108 | Iron Mountain Inc | 13 723 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 109 | Essex Property Trust Inc | 5 761 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 110 | Dover Corp | 6 081 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 447 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 65 204 | 957,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 5 219 | 444,8 k $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 037 | 405,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 8 207 | 316,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,2 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,6 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 40,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Irlande 1,4 %
- Allemagne 1,0 %
- Guernesey 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 391,1 M $ | 88,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 11,8 M $ | 2,68 % |
| 3 | France | 4 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 7,6 M $ | 1,73 % |
| 5 | Irlande | 1 | 6,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 4 M $ | 0,91 % |
| 8 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 9 | Japon | 1 | 3 M $ | 0,68 % |
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