Composition de LVIP American Century International Fund
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- Actif net
- 140,5 M $ dont 138,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 97 dans 23 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 899 | 5,2 M $ | 3,69 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 23 883 | 4,7 M $ | 3,32 % |
| 3 | Iberdrola SA | 120 945 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 84 200 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 47 063 | 2,7 M $ | 1,95 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 9 880 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 14 377 | 2,5 M $ | 1,76 % |
| 8 | Eni SpA | 86 642 | 2,5 M $ | 1,75 % |
| 9 | Terumo Corp | 179 500 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 10 | AIB Group PLC | 224 019 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 78 083 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 12 | Air Liquide SA | 11 056 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 13 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 106 900 | 2,3 M $ | 1,62 % |
| 14 | Ferrari NV | 5 953 | 2 M $ | 1,44 % |
| 15 | Lonza Group AG | 3 110 | 2 M $ | 1,42 % |
| 16 | Societe Generale SA | 27 310 | 2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Roche Holding AG | 4 975 | 2 M $ | 1,41 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 178 000 | 2 M $ | 1,41 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 8 208 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 105 487 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 21 | Keyence Corp | 5 200 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 2 610 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 62 800 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 18 939 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 62 800 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 26 | Intact Financial Corp | 9 814 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 27 | BP PLC | 226 325 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 28 | Deutsche Boerse AG | 6 005 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 29 | Galderma Group AG | 8 933 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 30 | FANUC Corp | 50 200 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 31 | UCB SA | 5 800 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 32 | TC Energy Corp | 27 819 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 000 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 34 | L'Oreal SA | 4 163 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 35 | National Grid PLC | 100 310 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 36 | Haleon PLC | 329 180 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 37 | Singapore Telecommunications Ltd | 420 100 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 14 898 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 39 | Novonesis Novozymes B | 26 840 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 40 | SAP SE | 9 211 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 3 202 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 42 | Anglo American PLC | 36 034 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 43 | Rio Tinto Ltd | 13 594 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 44 | Safran SA | 4 635 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 45 | ANZ Group Holdings Ltd | 59 564 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 12 542 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 47 | Rolls-Royce Holdings PLC | 97 404 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 48 | Sony Group Corp | 68 400 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 49 | Tesco PLC | 226 023 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 50 | CaixaBank SA | 114 050 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 51 | Marubeni Corp | 37 200 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | Compass Group PLC | 48 730 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 53 | Danone SA | 16 363 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 54 | NEC Corp | 47 100 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 40 800 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 874 877 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Quebecor Inc | 25 536 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 58 | Fujikura Ltd. | 39 000 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 59 | Kobe Bussan Co Ltd | 46 100 | 997,6 k $ | 0,71 % |
| 60 | Equinor ASA | 23 244 | 990,3 k $ | 0,70 % |
| 61 | Bayerische Motoren Werke AG | 10 426 | 964,5 k $ | 0,69 % |
| 62 | Antofagasta PLC | 21 323 | 956,2 k $ | 0,68 % |
| 63 | Lynas Rare Earths Ltd | 68 449 | 929,4 k $ | 0,66 % |
| 64 | Saipem SpA | 195 473 | 894,4 k $ | 0,64 % |
| 65 | Epiroc AB | 35 603 | 876,4 k $ | 0,62 % |
| 66 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17 200 | 867,7 k $ | 0,62 % |
| 67 | Aritzia Inc | 10 633 | 867,7 k $ | 0,62 % |
| 68 | Carlsberg AS | 6 962 | 864,9 k $ | 0,62 % |
| 69 | Suzuki Motor Corp | 70 600 | 860,5 k $ | 0,61 % |
| 70 | Asics Corp | 31 600 | 849,6 k $ | 0,60 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 25 200 | 824,2 k $ | 0,59 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 379 | 816,8 k $ | 0,58 % |
| 73 | Knorr-Bremse AG | 7 119 | 813,4 k $ | 0,58 % |
| 74 | Kyushu Electric Power Co Inc | 69 700 | 807,9 k $ | 0,58 % |
| 75 | Mitsubishi Corp | 23 500 | 806,2 k $ | 0,57 % |
| 76 | Airbus SE | 4 260 | 805,5 k $ | 0,57 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 16 733 | 759,1 k $ | 0,54 % |
| 78 | Advantest Corp | 5 500 | 759 k $ | 0,54 % |
| 79 | On Holding AG | 22 178 | 754,5 k $ | 0,54 % |
| 80 | Alpha Bank SA | 201 949 | 749,1 k $ | 0,53 % |
| 81 | BE Semiconductor Industries NV | 3 359 | 719,5 k $ | 0,51 % |
| 82 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 49 613 | 712,9 k $ | 0,51 % |
| 83 | Adyen NV | 699 | 699,6 k $ | 0,50 % |
| 84 | Hermes International SCA | 362 | 685,8 k $ | 0,49 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 21 581 | 684,1 k $ | 0,49 % |
| 86 | Segro PLC | 79 680 | 683,1 k $ | 0,49 % |
| 87 | Kering SA | 2 128 | 646,2 k $ | 0,46 % |
| 88 | Cie Financiere Richemont SA | 3 579 | 631,9 k $ | 0,45 % |
| 89 | Sartorius Stedim Biotech | 2 823 | 549,8 k $ | 0,39 % |
| 90 | Techtronic Industries Co Ltd | 41 000 | 544,5 k $ | 0,39 % |
| 91 | Argenx SE | 728 | 528,3 k $ | 0,38 % |
| 92 | Barclays PLC | 99 729 | 521,9 k $ | 0,37 % |
| 93 | Shopify Inc | 4 144 | 491,7 k $ | 0,35 % |
| 94 | Burberry Group PLC | 31 611 | 462,5 k $ | 0,33 % |
| 95 | Alibaba Group Holding Ltd | 3 361 | 421,7 k $ | 0,30 % |
| 96 | GDS Holdings Ltd | 9 908 | 399,2 k $ | 0,28 % |
| 97 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 210 | 375,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 9,2 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 4,3 %
- Communication 3,3 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,1 %
- JPY 19,3 %
- GBP 18,6 %
- CHF 5,9 %
- CAD 4,9 %
- AUD 2,9 %
- USD 2,8 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 18,6 %
- France 12,9 %
- Suisse 6,5 %
- Allemagne 6,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Canada 4,9 %
- Italie 3,9 %
- Espagne 3,0 %
- Australie 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 12,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 26,7 M $ | 19,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 25,8 M $ | 18,59 % |
| 3 | France | 12 | 17,9 M $ | 12,90 % |
| 4 | Suisse | 6 | 9 M $ | 6,47 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 8,3 M $ | 6,02 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 7,3 M $ | 5,25 % |
| 7 | Canada | 6 | 6,8 M $ | 4,89 % |
| 8 | Italie | 3 | 5,4 M $ | 3,88 % |
| 9 | Espagne | 2 | 4,1 M $ | 2,98 % |
| 10 | Australie | 3 | 4 M $ | 2,86 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,4 M $ | 2,44 % |
| 12 | Suède | 2 | 2,7 M $ | 1,97 % |
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