Zusammensetzung von LVIP American Century International Fund
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- Nettovermögen
- 140,5 Mio. $ davon 138,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 97 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.899 | 5,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 23.883 | 4,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Iberdrola SA | 120.945 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 84.200 | 2,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 47.063 | 2,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 9.880 | 2,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 14.377 | 2,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Eni SpA | 86.642 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Terumo Corp | 179.500 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | AIB Group PLC | 224.019 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | BAE Systems PLC | 78.083 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Air Liquide SA | 11.056 | 2,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 106.900 | 2,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Ferrari NV | 5.953 | 2 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Lonza Group AG | 3.110 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Societe Generale SA | 27.310 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Roche Holding AG | 4.975 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 178.000 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | EssilorLuxottica SA | 8.208 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 105.487 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Keyence Corp | 5.200 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 2.610 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 62.800 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 18.939 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 62.800 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Intact Financial Corp | 9.814 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | BP PLC | 226.325 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Deutsche Boerse AG | 6.005 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Galderma Group AG | 8.933 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | FANUC Corp | 50.200 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | UCB SA | 5.800 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | TC Energy Corp | 27.819 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | L'Oreal SA | 4.163 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | National Grid PLC | 100.310 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Haleon PLC | 329.180 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Singapore Telecommunications Ltd | 420.100 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Erste Group Bank AG | 14.898 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Novonesis Novozymes B | 26.840 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | SAP SE | 9.211 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Spotify Technology SA | 3.202 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Anglo American PLC | 36.034 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Rio Tinto Ltd | 13.594 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Safran SA | 4.635 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | ANZ Group Holdings Ltd | 59.564 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 12.542 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Rolls-Royce Holdings PLC | 97.404 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Sony Group Corp | 68.400 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Tesco PLC | 226.023 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | CaixaBank SA | 114.050 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Marubeni Corp | 37.200 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Compass Group PLC | 48.730 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 53 | Danone SA | 16.363 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | NEC Corp | 47.100 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 40.800 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Lloyds Banking Group PLC | 874.877 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Quebecor Inc | 25.536 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Fujikura Ltd. | 39.000 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Kobe Bussan Co Ltd | 46.100 | 997.556,3 $ | 0,71 % |
| 60 | Equinor ASA | 23.244 | 990.296,1 $ | 0,70 % |
| 61 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.426 | 964.474,8 $ | 0,69 % |
| 62 | Antofagasta PLC | 21.323 | 956.218,7 $ | 0,68 % |
| 63 | Lynas Rare Earths Ltd | 68.449 | 929.363,9 $ | 0,66 % |
| 64 | Saipem SpA | 195.473 | 894.357,1 $ | 0,64 % |
| 65 | Epiroc AB | 35.603 | 876.433 $ | 0,62 % |
| 66 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 17.200 | 867.705,1 $ | 0,62 % |
| 67 | Aritzia Inc | 10.633 | 867.700,5 $ | 0,62 % |
| 68 | Carlsberg AS | 6.962 | 864.919,6 $ | 0,62 % |
| 69 | Suzuki Motor Corp | 70.600 | 860.523,9 $ | 0,61 % |
| 70 | Asics Corp | 31.600 | 849.569 $ | 0,60 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 25.200 | 824.218,4 $ | 0,59 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.379 | 816.755,9 $ | 0,58 % |
| 73 | Knorr-Bremse AG | 7.119 | 813.358,5 $ | 0,58 % |
| 74 | Kyushu Electric Power Co Inc | 69.700 | 807.932,4 $ | 0,58 % |
| 75 | Mitsubishi Corp | 23.500 | 806.190,2 $ | 0,57 % |
| 76 | Airbus SE | 4.260 | 805.450,4 $ | 0,57 % |
| 77 | Infineon Technologies AG | 16.733 | 759.111,3 $ | 0,54 % |
| 78 | Advantest Corp | 5.500 | 759.036,5 $ | 0,54 % |
| 79 | On Holding AG | 22.178 | 754.495,6 $ | 0,54 % |
| 80 | Alpha Bank SA | 201.949 | 749.093,7 $ | 0,53 % |
| 81 | BE Semiconductor Industries NV | 3.359 | 719.476,9 $ | 0,51 % |
| 82 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 49.613 | 712.938,8 $ | 0,51 % |
| 83 | Adyen NV | 699 | 699.594,4 $ | 0,50 % |
| 84 | Hermes International SCA | 362 | 685.755 $ | 0,49 % |
| 85 | ABN AMRO Bank NV | 21.581 | 684.135,2 $ | 0,49 % |
| 86 | Segro PLC | 79.680 | 683.061,6 $ | 0,49 % |
| 87 | Kering SA | 2.128 | 646.195,7 $ | 0,46 % |
| 88 | Cie Financiere Richemont SA | 3.579 | 631.929,7 $ | 0,45 % |
| 89 | Sartorius Stedim Biotech | 2.823 | 549.813,6 $ | 0,39 % |
| 90 | Techtronic Industries Co Ltd | 41.000 | 544.489,3 $ | 0,39 % |
| 91 | Argenx SE | 728 | 528.338,1 $ | 0,38 % |
| 92 | Barclays PLC | 99.729 | 521.930,2 $ | 0,37 % |
| 93 | Shopify Inc | 4.144 | 491.703,4 $ | 0,35 % |
| 94 | Burberry Group PLC | 31.611 | 462.535,5 $ | 0,33 % |
| 95 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.361 | 421.671,1 $ | 0,30 % |
| 96 | GDS Holdings Ltd | 9.908 | 399.193,3 $ | 0,28 % |
| 97 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.210 | 375.445,8 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 9,2 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 4,3 %
- Kommunikation 3,3 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,1 %
- JPY 19,3 %
- GBP 18,6 %
- CHF 5,9 %
- CAD 4,9 %
- AUD 2,9 %
- USD 2,8 %
- HKD 2,4 %
- SEK 2,0 %
- DKK 1,8 %
- TWD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,7 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,6 %
- Frankreich 12,9 %
- Schweiz 6,5 %
- Deutschland 6,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Kanada 4,9 %
- Italien 3,9 %
- Spanien 3,0 %
- Australien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 2,0 %
- Weitere Länder 12,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 26,7 Mio. $ | 19,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 25,8 Mio. $ | 18,59 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 17,9 Mio. $ | 12,90 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 9 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 8,3 Mio. $ | 6,02 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 7,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | Kanada | 6 | 6,8 Mio. $ | 4,89 % |
| 8 | Italien | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,88 % |
| 9 | Spanien | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Australien | 3 | 4 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Schweden | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,97 % |
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