Zusammensetzung von LVIP American Century International Fund
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- Nettovermögen
- 151,7 Mio. $ davon 148,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 104 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.767 | 7,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 20.315 | 3,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 10.559 | 3,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 81.500 | 3,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Keyence Corp | 5.900 | 3 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Iberdrola SA | 103.344 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 41.170 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | AIB Group PLC | 216.449 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 21.321 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Terumo Corp | 173.500 | 2,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Societe Generale SA | 26.387 | 2,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Air Liquide SA | 11.750 | 2,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 103.400 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | Ferrari NV | 5.752 | 2,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 101.923 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 21.132 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | FANUC Corp | 43.000 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Roche Holding AG | 4.807 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Galderma Group AG | 8.632 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 10.134 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 14.394 | 1,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99.319 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 2.522 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 6.834 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 75.444 | 1,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | BP PLC | 297.219 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | TC Energy Corp | 26.879 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | L'Oreal SA | 4.022 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Orsted AS | 77.588 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Lonza Group AG | 2.578 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Anglo American PLC | 34.817 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.119.424 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Novonesis Novozymes B | 25.933 | 1,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 96.921 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | ARM Holdings PLC | 4.495 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Airbus SE | 7.152 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Rio Tinto Ltd | 13.134 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 172.200 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Aritzia Inc | 14.164 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | CaixaBank SA | 110.196 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 54.800 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Eni SpA | 64.147 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 3.100 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 6.455 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 7.100 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 55.100 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 57.551 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Tesco PLC | 227.433 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Singapore Telecommunications Ltd | 406.000 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Epiroc AB | 49.499 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16.343 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | London Stock Exchange Group PLC | 12.118 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | UCB SA | 4.216 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 28.515 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Saipem SpA | 237.576 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Quebecor Inc | 24.673 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | SAP SE | 7.085 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 64.500 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | IBIDEN CO LTD | 7.100 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Prysmian SpA | 6.285 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | MARUBENI CORP | 36.100 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | ANTOFAGASTA PLC | 20.602 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Compass Group PLC | 32.087 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Haleon PLC | 221.331 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Safran SA | 2.405 | 947.764 $ | 0,62 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 25.200 | 934.750,5 $ | 0,62 % |
| 68 | Segro PLC | 79.680 | 924.336,1 $ | 0,61 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 24.800 | 909.527,3 $ | 0,60 % |
| 70 | Kyushu Electric Power Co Inc | 88.800 | 900.123,6 $ | 0,59 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 198.152 | 896.907,6 $ | 0,59 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.184 | 882.936,5 $ | 0,58 % |
| 73 | Asics Corp | 31.100 | 845.879,6 $ | 0,56 % |
| 74 | Suzuki Motor Corp | 69.300 | 838.234 $ | 0,55 % |
| 75 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11.500 | 825.524,6 $ | 0,54 % |
| 76 | Knorr-Bremse AG | 6.985 | 812.772,4 $ | 0,54 % |
| 77 | Julius Baer Group Ltd | 9.328 | 805.938 $ | 0,53 % |
| 78 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16.900 | 786.305,6 $ | 0,52 % |
| 79 | Givaudan SA | 183 | 774.045,5 $ | 0,51 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 11.100 | 772.326,1 $ | 0,51 % |
| 81 | IMI PLC | 18.993 | 748.214,3 $ | 0,49 % |
| 82 | BE Semiconductor Industries NV | 2.236 | 738.443,6 $ | 0,49 % |
| 83 | MACQUARIE GROUP LTD | 4.241 | 737.272,6 $ | 0,49 % |
| 84 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.210 | 712.289,7 $ | 0,47 % |
| 85 | Lynas Rare Earths Ltd | 55.699 | 698.903 $ | 0,46 % |
| 86 | BARCLAYS PLC | 101.665 | 681.257,1 $ | 0,45 % |
| 87 | Viking Holdings Ltd | 6.491 | 679.413 $ | 0,45 % |
| 88 | Argenx SE | 728 | 674.756,7 $ | 0,44 % |
| 89 | EssilorLuxottica SA | 3.552 | 666.964,5 $ | 0,44 % |
| 90 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.074 | 661.345 $ | 0,44 % |
| 91 | Burberry Group PLC | 44.443 | 627.859,6 $ | 0,41 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 23.166 | 626.467,7 $ | 0,41 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 3.011 | 621.434,7 $ | 0,41 % |
| 94 | Mitsubishi Corp | 23.100 | 617.975,1 $ | 0,41 % |
| 95 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 614.813,2 $ | 0,41 % |
| 96 | Carlsberg AS | 4.536 | 593.578,4 $ | 0,39 % |
| 97 | Sony Group Corp | 29.100 | 585.610,3 $ | 0,39 % |
| 98 | Davide Campari-Milano NV | 89.849 | 559.713,5 $ | 0,37 % |
| 99 | Hermes International SCA | 294 | 537.636 $ | 0,35 % |
| 100 | VALLOUREC SA | 21.946 | 512.731,8 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,4 %
- JPY 19,3 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,1 %
- CAD 4,4 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,7 %
- USD 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- TWD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,8 %
- Frankreich 11,2 %
- Schweiz 7,1 %
- Niederlande 7,0 %
- Deutschland 5,6 %
- Kanada 4,4 %
- Italien 4,0 %
- Australien 3,3 %
- Spanien 2,8 %
- Dänemark 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 28,7 Mio. $ | 19,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 27,9 Mio. $ | 18,75 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 16,6 Mio. $ | 11,19 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 10,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 10,4 Mio. $ | 7,03 % |
| 6 | Deutschland | 6 | 8,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Kanada | 6 | 6,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Italien | 4 | 5,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Australien | 5 | 4,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Spanien | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 4 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 3,4 Mio. $ | 2,31 % |
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