Composition de LVIP American Century International Fund
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- Actif net
- 151,7 M $ dont 148,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NEXTDC Ltd | 49 917 | 505,7 k $ | 0,33 % |
| 102 | Adyen NV | 509 | 477,5 k $ | 0,31 % |
| 103 | Dollarama Inc | 3 453 | 456,8 k $ | 0,30 % |
| 104 | GDS Holdings Ltd | 9 908 | 297,5 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 19,3 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,1 %
- CAD 4,4 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,7 %
- USD 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- TWD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 18,8 %
- France 11,2 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Allemagne 5,6 %
- Canada 4,4 %
- Italie 4,0 %
- Australie 3,3 %
- Espagne 2,8 %
- Danemark 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 28,7 M $ | 19,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 27,9 M $ | 18,75 % |
| 3 | France | 10 | 16,6 M $ | 11,19 % |
| 4 | Suisse | 7 | 10,6 M $ | 7,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 10,4 M $ | 7,03 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 8,4 M $ | 5,62 % |
| 7 | Canada | 6 | 6,5 M $ | 4,36 % |
| 8 | Italie | 4 | 5,9 M $ | 3,97 % |
| 9 | Australie | 5 | 4,9 M $ | 3,31 % |
| 10 | Espagne | 2 | 4,1 M $ | 2,78 % |
| 11 | Danemark | 3 | 4 M $ | 2,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,4 M $ | 2,31 % |
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