Composition de LVIP American Century International Fund
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- Actif net
- 151,7 M $ dont 148,6 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 767 | 7,5 M $ | 4,92 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 20 315 | 3,8 M $ | 2,50 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 10 559 | 3,5 M $ | 2,28 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 81 500 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 5 | Keyence Corp | 5 900 | 3 M $ | 1,97 % |
| 6 | Iberdrola SA | 103 344 | 2,6 M $ | 1,70 % |
| 7 | British American Tobacco PLC | 41 170 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 8 | AIB Group PLC | 216 449 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 21 321 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 10 | Terumo Corp | 173 500 | 2,4 M $ | 1,56 % |
| 11 | Societe Generale SA | 26 387 | 2,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Air Liquide SA | 11 750 | 2,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 103 400 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 14 | Ferrari NV | 5 752 | 2,1 M $ | 1,41 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 101 923 | 2,1 M $ | 1,36 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 000 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 17 | Infineon Technologies AG | 21 132 | 2 M $ | 1,31 % |
| 18 | FANUC Corp | 43 000 | 2 M $ | 1,31 % |
| 19 | Roche Holding AG | 4 807 | 2 M $ | 1,30 % |
| 20 | Galderma Group AG | 8 632 | 2 M $ | 1,29 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 10 134 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 14 394 | 1,9 M $ | 1,27 % |
| 23 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99 319 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 2 522 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 6 834 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 75 444 | 1,8 M $ | 1,22 % |
| 27 | BP PLC | 297 219 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 28 | TC Energy Corp | 26 879 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | L'Oreal SA | 4 022 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 30 | Orsted AS | 77 588 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 31 | Lonza Group AG | 2 578 | 1,7 M $ | 1,15 % |
| 32 | Anglo American PLC | 34 817 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 33 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 119 424 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | Novonesis Novozymes B | 25 933 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 35 | NATIONAL GRID PLC | 96 921 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 36 | ARM Holdings PLC | 4 495 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | Airbus SE | 7 152 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Rio Tinto Ltd | 13 134 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 172 200 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | Aritzia Inc | 14 164 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | CaixaBank SA | 110 196 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 54 800 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 43 | Eni SpA | 64 147 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 44 | Tokyo Electron Ltd | 3 100 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 6 455 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 46 | ADVANTEST CORP | 7 100 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 47 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 55 100 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 48 | ANZ Group Holdings Ltd | 57 551 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 49 | Tesco PLC | 227 433 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 50 | Singapore Telecommunications Ltd | 406 000 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 51 | Epiroc AB | 49 499 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 16 343 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 53 | London Stock Exchange Group PLC | 12 118 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 54 | UCB SA | 4 216 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 28 515 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 56 | Saipem SpA | 237 576 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 57 | Quebecor Inc | 24 673 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 58 | SAP SE | 7 085 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 64 500 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 60 | IBIDEN CO LTD | 7 100 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 61 | Prysmian SpA | 6 285 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | MARUBENI CORP | 36 100 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 63 | ANTOFAGASTA PLC | 20 602 | 1 M $ | 0,69 % |
| 64 | Compass Group PLC | 32 087 | 1 M $ | 0,68 % |
| 65 | Haleon PLC | 221 331 | 1 M $ | 0,67 % |
| 66 | Safran SA | 2 405 | 947,8 k $ | 0,62 % |
| 67 | SoftBank Group Corp | 25 200 | 934,8 k $ | 0,62 % |
| 68 | Segro PLC | 79 680 | 924,3 k $ | 0,61 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 24 800 | 909,5 k $ | 0,60 % |
| 70 | Kyushu Electric Power Co Inc | 88 800 | 900,1 k $ | 0,59 % |
| 71 | Alpha Bank SA | 198 152 | 896,9 k $ | 0,59 % |
| 72 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 184 | 882,9 k $ | 0,58 % |
| 73 | Asics Corp | 31 100 | 845,9 k $ | 0,56 % |
| 74 | Suzuki Motor Corp | 69 300 | 838,2 k $ | 0,55 % |
| 75 | Murata Manufacturing Co Ltd | 11 500 | 825,5 k $ | 0,54 % |
| 76 | Knorr-Bremse AG | 6 985 | 812,8 k $ | 0,54 % |
| 77 | Julius Baer Group Ltd | 9 328 | 805,9 k $ | 0,53 % |
| 78 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 900 | 786,3 k $ | 0,52 % |
| 79 | Givaudan SA | 183 | 774 k $ | 0,51 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 11 100 | 772,3 k $ | 0,51 % |
| 81 | IMI PLC | 18 993 | 748,2 k $ | 0,49 % |
| 82 | BE Semiconductor Industries NV | 2 236 | 738,4 k $ | 0,49 % |
| 83 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 241 | 737,3 k $ | 0,49 % |
| 84 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 210 | 712,3 k $ | 0,47 % |
| 85 | Lynas Rare Earths Ltd | 55 699 | 698,9 k $ | 0,46 % |
| 86 | BARCLAYS PLC | 101 665 | 681,3 k $ | 0,45 % |
| 87 | Viking Holdings Ltd | 6 491 | 679,4 k $ | 0,45 % |
| 88 | Argenx SE | 728 | 674,8 k $ | 0,44 % |
| 89 | EssilorLuxottica SA | 3 552 | 667 k $ | 0,44 % |
| 90 | Bayerische Motoren Werke AG | 10 074 | 661,3 k $ | 0,44 % |
| 91 | Burberry Group PLC | 44 443 | 627,9 k $ | 0,41 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 23 166 | 626,5 k $ | 0,41 % |
| 93 | Intact Financial Corp | 3 011 | 621,4 k $ | 0,41 % |
| 94 | Mitsubishi Corp | 23 100 | 618 k $ | 0,41 % |
| 95 | Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 614,8 k $ | 0,41 % |
| 96 | Carlsberg AS | 4 536 | 593,6 k $ | 0,39 % |
| 97 | Sony Group Corp | 29 100 | 585,6 k $ | 0,39 % |
| 98 | Davide Campari-Milano NV | 89 849 | 559,7 k $ | 0,37 % |
| 99 | Hermes International SCA | 294 | 537,6 k $ | 0,35 % |
| 100 | VALLOUREC SA | 21 946 | 512,7 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 19,3 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,1 %
- CAD 4,4 %
- AUD 3,3 %
- DKK 2,7 %
- USD 2,4 %
- HKD 2,3 %
- SEK 2,3 %
- TWD 1,4 %
- SGD 0,9 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 18,8 %
- France 11,2 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Allemagne 5,6 %
- Canada 4,4 %
- Italie 4,0 %
- Australie 3,3 %
- Espagne 2,8 %
- Danemark 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 28,7 M $ | 19,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 27,9 M $ | 18,75 % |
| 3 | France | 10 | 16,6 M $ | 11,19 % |
| 4 | Suisse | 7 | 10,6 M $ | 7,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 10,4 M $ | 7,03 % |
| 6 | Allemagne | 6 | 8,4 M $ | 5,62 % |
| 7 | Canada | 6 | 6,5 M $ | 4,36 % |
| 8 | Italie | 4 | 5,9 M $ | 3,97 % |
| 9 | Australie | 5 | 4,9 M $ | 3,31 % |
| 10 | Espagne | 2 | 4,1 M $ | 2,78 % |
| 11 | Danemark | 3 | 4 M $ | 2,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,4 M $ | 2,31 % |
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