Composition de LVIP American Century Balanced Fund
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- Actif net
- 402,3 M $ dont 247,6 M $ en actions, soit 61,5 %
- Positions
- 111 dans 4 pays
- Souches
- 143 de 83 sociétés
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 99 782 | 20 M $ | 4,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 42 466 | 15,2 M $ | 3,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 608 | 13,7 M $ | 3,39 % |
| 4 | Apple Inc | 41 779 | 12,1 M $ | 3,01 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 35 664 | 8,5 M $ | 2,11 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 521 | 8,1 M $ | 2,02 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4 425 | 5,1 M $ | 1,27 % |
| 8 | Bank of America Corp | 75 503 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3 402 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 45 309 | 4 M $ | 0,99 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 5 422 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6 767 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7 303 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 8 610 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 15 | Tesla Inc | 7 942 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 798 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 17 | Cummins Inc | 4 579 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 107 982 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 19 | Welltower Inc | 12 823 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 20 | RTX Corp | 15 080 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 21 | Chubb Ltd | 8 021 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 22 | Lam Research Corp | 6 229 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 23 | Linde PLC | 4 957 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 16 819 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10 016 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 26 613 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 19 223 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 204 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 29 | Visa Inc | 6 388 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | American Express Co | 6 385 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 4 331 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 13 965 | 2 M $ | 0,51 % |
| 33 | Morgan Stanley | 9 725 | 2 M $ | 0,51 % |
| 34 | Danaher Corp | 10 268 | 2 M $ | 0,49 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 5 225 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 36 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 566 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 37 | Cigna Group/The | 6 913 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 38 | S&P Global Inc | 4 665 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 14 896 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 4 353 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 902 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 4 369 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1 581 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 44 | Kroger Co/The | 31 595 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 45 | MetLife Inc | 20 562 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 2 897 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 47 | Las Vegas Sands Corp | 34 792 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 088 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 49 | Xylem Inc/NY | 13 357 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 1 674 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 3 767 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 11 483 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 53 | eBay Inc | 13 758 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 215 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 1 529 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 973 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 57 | FedEx Corp | 4 587 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 58 | AT&T Inc | 68 695 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 59 | Ecolab Inc | 5 068 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Netflix Inc | 19 371 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 61 | PG&E Corp | 82 090 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Sysco Corp | 16 124 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 4 948 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 663 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 65 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4 626 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 2 818 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | HCA Healthcare Inc | 3 306 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 3 381 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 69 | Amphenol Corp | 7 143 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 70 | Automatic Data Processing Inc | 5 514 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 6 750 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Ball Corp | 18 661 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 11 540 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 74 | IDEXX Laboratories Inc | 2 056 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 4 457 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 23 577 | 1 M $ | 0,26 % |
| 77 | SLB Ltd | 21 935 | 1 M $ | 0,25 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 10 114 | 1 M $ | 0,25 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1 918 | 988,2 k $ | 0,25 % |
| 80 | Accenture PLC | 7 732 | 962,2 k $ | 0,24 % |
| 81 | Cencora Inc | 3 336 | 944 k $ | 0,23 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 4 066 | 910,4 k $ | 0,23 % |
| 83 | Expedia Group Inc | 3 557 | 910,2 k $ | 0,23 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 4 066 | 898,9 k $ | 0,22 % |
| 85 | GE VERNOVA INC | 760 | 892,9 k $ | 0,22 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 2 229 | 886,4 k $ | 0,22 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 278 | 879,7 k $ | 0,22 % |
| 88 | Agilent Technologies Inc | 6 133 | 814,6 k $ | 0,20 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 8 823 | 808,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | SPDR SERIES TRUST | 31 320 | 734,1 k $ | 0,18 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 17 333 | 733,9 k $ | 0,18 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 358 | 712,1 k $ | 0,18 % |
| 93 | Workday Inc | 5 709 | 698,9 k $ | 0,17 % |
| 94 | Dexcom Inc | 10 042 | 676,3 k $ | 0,17 % |
| 95 | Intel Corp | 4 732 | 660,7 k $ | 0,16 % |
| 96 | Salesforce Inc | 3 946 | 618,2 k $ | 0,15 % |
| 97 | EPAM Systems Inc | 7 743 | 614,4 k $ | 0,15 % |
| 98 | Sandisk Corp | 266 | 604,8 k $ | 0,15 % |
| 99 | MongoDB Inc | 1 747 | 586,8 k $ | 0,15 % |
| 100 | Masco Corp | 7 209 | 586,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 143 souches de 83 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,4 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 1,2 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 241,7 M $ | 97,64 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3 M $ | 1,21 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,53 % |
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