Zusammensetzung von LVIP American Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 402,3 Mio. $ davon 247,6 Mio. $ in Aktien, 61,5 %
- Positionen
- 111 in 4 Ländern
- Anleihen
- 143 von 83 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 99.782 | 20 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 42.466 | 15,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.608 | 13,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Apple Inc | 41.779 | 12,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 35.664 | 8,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21.521 | 8,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 4.425 | 5,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Bank of America Corp | 75.503 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3.402 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 45.309 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 5.422 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 6.767 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Mastercard Inc | 7.303 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 8.610 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Tesla Inc | 7.942 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.798 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Cummins Inc | 4.579 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Regions Financial Corp | 107.982 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Welltower Inc | 12.823 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | RTX Corp | 15.080 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Chubb Ltd | 8.021 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Lam Research Corp | 6.229 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Linde PLC | 4.957 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 16.819 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10.016 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 26.613 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 19.223 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.204 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Visa Inc | 6.388 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | American Express Co | 6.385 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Trane Technologies PLC | 4.331 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 13.965 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Morgan Stanley | 9.725 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Danaher Corp | 10.268 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Marriott International Inc/MD | 5.225 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.566 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Cigna Group/The | 6.913 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | S&P Global Inc | 4.665 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 14.896 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 4.353 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.902 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 4.369 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1.581 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Kroger Co/The | 31.595 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | MetLife Inc | 20.562 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Advanced Micro Devices Inc | 2.897 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Las Vegas Sands Corp | 34.792 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.088 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Xylem Inc/NY | 13.357 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 1.674 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 3.767 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 11.483 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | eBay Inc | 13.758 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.215 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 1.529 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.973 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | FedEx Corp | 4.587 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | AT&T Inc | 68.695 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Ecolab Inc | 5.068 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Netflix Inc | 19.371 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | PG&E Corp | 82.090 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Sysco Corp | 16.124 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 4.948 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | ASML Holding NV | 663 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Huntington Ingalls Industries Inc | 4.626 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Ameriprise Financial Inc | 2.818 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | HCA Healthcare Inc | 3.306 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 3.381 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Amphenol Corp | 7.143 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Automatic Data Processing Inc | 5.514 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Booking Holdings Inc | 6.750 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Ball Corp | 18.661 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Church & Dwight Co Inc | 11.540 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | IDEXX Laboratories Inc | 2.056 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 4.457 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Dynatrace Inc | 23.577 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | SLB Ltd | 21.935 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 10.114 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | AppLovin Corp | 1.918 | 988.211,1 $ | 0,25 % |
| 80 | Accenture PLC | 7.732 | 962.170,1 $ | 0,24 % |
| 81 | Cencora Inc | 3.336 | 944.021,3 $ | 0,23 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 4.066 | 910.377,4 $ | 0,23 % |
| 83 | Expedia Group Inc | 3.557 | 910.165,2 $ | 0,23 % |
| 84 | Honeywell Aerospace Inc | 4.066 | 898.911,3 $ | 0,22 % |
| 85 | GE VERNOVA INC | 760 | 892.893,6 $ | 0,22 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 2.229 | 886.428,7 $ | 0,22 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.278 | 879.684,3 $ | 0,22 % |
| 88 | Agilent Technologies Inc | 6.133 | 814.646,4 $ | 0,20 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 8.823 | 808.892,6 $ | 0,20 % |
| 90 | SPDR SERIES TRUST | 31.320 | 734.140,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Verizon Communications Inc | 17.333 | 733.879,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.358 | 712.068 $ | 0,18 % |
| 93 | Workday Inc | 5.709 | 698.895,8 $ | 0,17 % |
| 94 | Dexcom Inc | 10.042 | 676.328,7 $ | 0,17 % |
| 95 | Intel Corp | 4.732 | 660.729,2 $ | 0,16 % |
| 96 | Salesforce Inc | 3.946 | 618.180,4 $ | 0,15 % |
| 97 | EPAM Systems Inc | 7.743 | 614.407,1 $ | 0,15 % |
| 98 | Sandisk Corp | 266 | 604.812,2 $ | 0,15 % |
| 99 | MongoDB Inc | 1.747 | 586.817,3 $ | 0,15 % |
| 100 | Masco Corp | 7.209 | 586.596,3 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 143 Anleihen von 83 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 888.900,9 $ | 0,22 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 4 | 874.796,8 $ | 0,22 % |
| 4 | ING Groep NV | 2 | 799.684,7 $ | 0,20 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 794.617 $ | 0,20 % |
| 6 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 772.474,7 $ | 0,19 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 755.007,6 $ | 0,19 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 | 667.966,7 $ | 0,17 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 633.177,9 $ | 0,16 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 631.103,1 $ | 0,16 % |
| 11 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 616.086,9 $ | 0,15 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2 | 586.327,9 $ | 0,15 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 2 | 573.829,5 $ | 0,14 % |
| 14 | MetLife Inc | 2 | 528.891,7 $ | 0,13 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 3 | 502.325,1 $ | 0,12 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 492.175 $ | 0,12 % |
| 17 | Prudential Financial Inc | 1 | 455.886,8 $ | 0,11 % |
| 18 | Societe Generale SA | 2 | 445.002,2 $ | 0,11 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 438.522,6 $ | 0,11 % |
| 20 | Swedbank AB | 1 | 422.465,2 $ | 0,11 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 1 | 421.812 $ | 0,10 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 2 | 408.072,4 $ | 0,10 % |
| 23 | Intel Corp | 4 | 407.972,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 3 | 407.790,4 $ | 0,10 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 407.264,3 $ | 0,10 % |
| 26 | Ecolab Inc | 2 | 406.095 $ | 0,10 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 3 | 402.494,2 $ | 0,10 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 397.629,4 $ | 0,10 % |
| 29 | Eni SpA | 2 | 394.094 $ | 0,10 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 2 | 375.198 $ | 0,09 % |
| 31 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 364.028,2 $ | 0,09 % |
| 32 | Enbridge Inc | 1 | 360.698,4 $ | 0,09 % |
| 33 | Alphabet Inc | 2 | 359.453,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Flowserve Corp | 1 | 340.719 $ | 0,08 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 2 | 329.646,7 $ | 0,08 % |
| 36 | Sempra | 1 | 325.240 $ | 0,08 % |
| 37 | Carnival Corp Ltd | 2 | 314.524,8 $ | 0,08 % |
| 38 | GXO Logistics Inc | 1 | 307.033,2 $ | 0,08 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 2 | 287.693,5 $ | 0,07 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 3 | 280.537 $ | 0,07 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 1 | 275.351,4 $ | 0,07 % |
| 42 | Synopsys Inc | 1 | 274.480,4 $ | 0,07 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 1 | 274.172,1 $ | 0,07 % |
| 44 | CVS Health Corp | 2 | 273.423,5 $ | 0,07 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 273.292,8 $ | 0,07 % |
| 46 | Northern Trust Corp | 1 | 259.753 $ | 0,06 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 251.668,7 $ | 0,06 % |
| 48 | Nationwide Building Society | 1 | 246.876,2 $ | 0,06 % |
| 49 | Bank of Montreal | 1 | 230.218,9 $ | 0,06 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 4 | 228.661 $ | 0,06 % |
| 51 | UBS Group AG | 1 | 220.652,2 $ | 0,05 % |
| 52 | Intuit Inc | 1 | 219.994,9 $ | 0,05 % |
| 53 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 219.843,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Baxter International Inc | 2 | 218.319,1 $ | 0,05 % |
| 55 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 217.205,2 $ | 0,05 % |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 215.779,6 $ | 0,05 % |
| 57 | Allianz SE | 1 | 208.816,4 $ | 0,05 % |
| 58 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.798,2 $ | 0,05 % |
| 59 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 206.314,1 $ | 0,05 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 200.866,4 $ | 0,05 % |
| 61 | Credit Agricole SA | 1 | 194.129,1 $ | 0,05 % |
| 62 | AppLovin Corp | 1 | 181.496,8 $ | 0,05 % |
| 63 | Amgen Inc | 1 | 180.061,1 $ | 0,04 % |
| 64 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 179.929,2 $ | 0,04 % |
| 65 | ArcelorMittal SA | 1 | 175.462,8 $ | 0,04 % |
| 66 | Marvell Technology Inc | 1 | 174.112,4 $ | 0,04 % |
| 67 | US Bancorp | 1 | 170.543,2 $ | 0,04 % |
| 68 | Webster Financial Corp | 1 | 166.287 $ | 0,04 % |
| 69 | Eagle Materials Inc | 1 | 154.750,1 $ | 0,04 % |
| 70 | Ovintiv Inc | 1 | 154.727,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Synchrony Financial | 1 | 149.103,7 $ | 0,04 % |
| 72 | AT&T Inc | 1 | 146.296,1 $ | 0,04 % |
| 73 | Workday Inc | 1 | 145.265,1 $ | 0,04 % |
| 74 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 144.558 $ | 0,04 % |
| 75 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 130.955 $ | 0,03 % |
| 76 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 122.236,5 $ | 0,03 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 1 | 106.082,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 1 | 105.999,6 $ | 0,03 % |
| 79 | Hubbell Inc | 1 | 99.557,5 $ | 0,02 % |
| 80 | Boeing Co/The | 1 | 91.516,1 $ | 0,02 % |
| 81 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 86.198,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 83.009,3 $ | 0,02 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 72.862,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Fonds 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Irland 1,2 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 241,7 Mio. $ | 97,64 % |
| 2 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083643