Zusammensetzung von LVIP American Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 376,7 Mio. $ davon 229,6 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Anleihen
- 144 von 92 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Coherent Corp | 1.273 | 303.241,3 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 144 Anleihen von 92 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 966.632,8 $ | 0,26 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 815.648,3 $ | 0,22 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 5 | 812.353,1 $ | 0,22 % |
| 4 | ING Groep NV | 2 | 785.551,3 $ | 0,21 % |
| 5 | Freddie Mac | 1 | 781.134,4 $ | 0,21 % |
| 6 | Fannie Mae | 1 | 703.109,6 $ | 0,19 % |
| 7 | Oracle Corp | 4 | 699.102,6 $ | 0,19 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 3 | 683.993,7 $ | 0,18 % |
| 9 | Alphabet Inc | 3 | 625.322,7 $ | 0,17 % |
| 10 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 593.931,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Morgan Stanley | 4 | 543.687,4 $ | 0,14 % |
| 12 | MetLife Inc | 2 | 529.272,2 $ | 0,14 % |
| 13 | Salesforce Inc | 3 | 509.815,9 $ | 0,14 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 | 483.568,6 $ | 0,13 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 450.203,6 $ | 0,12 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 437.979,4 $ | 0,12 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 437.316,3 $ | 0,12 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 1 | 416.660,8 $ | 0,11 % |
| 19 | Banco Santander SA | 2 | 412.857,2 $ | 0,11 % |
| 20 | Swedbank AB | 1 | 411.018,7 $ | 0,11 % |
| 21 | GXO Logistics Inc | 2 | 402.336,8 $ | 0,11 % |
| 22 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 402.160,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 2 | 400.752,7 $ | 0,11 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 3 | 398.978,1 $ | 0,11 % |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 393.139,5 $ | 0,10 % |
| 26 | Micron Technology Inc | 1 | 392.518,3 $ | 0,10 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 2 | 376.915,8 $ | 0,10 % |
| 28 | AppLovin Corp | 3 | 369.817 $ | 0,10 % |
| 29 | Enbridge Inc | 1 | 360.085 $ | 0,10 % |
| 30 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 358.949,5 $ | 0,10 % |
| 31 | CVS Health Corp | 3 | 341.649,8 $ | 0,09 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 2 | 331.852,4 $ | 0,09 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 3 | 327.553,2 $ | 0,09 % |
| 34 | Sempra | 1 | 318.983,2 $ | 0,08 % |
| 35 | Carnival Corp | 2 | 312.865,9 $ | 0,08 % |
| 36 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 310.402,7 $ | 0,08 % |
| 37 | Ally Financial Inc | 1 | 294.948 $ | 0,08 % |
| 38 | Gildan Activewear Inc | 2 | 289.412,4 $ | 0,08 % |
| 39 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 277.717,7 $ | 0,07 % |
| 40 | Synopsys Inc | 1 | 276.377,5 $ | 0,07 % |
| 41 | Bank of America Corp | 2 | 261.374,3 $ | 0,07 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 1 | 259.331,7 $ | 0,07 % |
| 43 | Nationwide Building Society | 1 | 246.763,3 $ | 0,07 % |
| 44 | UBS Group AG | 1 | 218.494,2 $ | 0,06 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 1 | 217.507,1 $ | 0,06 % |
| 46 | Expand Energy Corp | 1 | 216.786,8 $ | 0,06 % |
| 47 | Baxter International Inc | 2 | 216.325 $ | 0,06 % |
| 48 | Societe Generale SA | 1 | 209.114,8 $ | 0,06 % |
| 49 | Allianz SE | 1 | 208.223,6 $ | 0,06 % |
| 50 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 207.364,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Boeing Co/The | 1 | 205.322,3 $ | 0,05 % |
| 52 | CNA Financial Corp | 1 | 204.515,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 199.514 $ | 0,05 % |
| 54 | Eaton Corp Plc | 1 | 197.106,3 $ | 0,05 % |
| 55 | Intel Corp | 2 | 196.375,3 $ | 0,05 % |
| 56 | Airbnb Inc | 2 | 194.903,5 $ | 0,05 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 1 | 190.411,1 $ | 0,05 % |
| 58 | NatWest Group PLC | 1 | 182.088 $ | 0,05 % |
| 59 | Amgen Inc | 1 | 179.180,3 $ | 0,05 % |
| 60 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 178.513 $ | 0,05 % |
| 61 | Cheniere Energy Inc | 2 | 175.879 $ | 0,05 % |
| 62 | Webster Financial Corp | 1 | 167.572,8 $ | 0,04 % |
| 63 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 160.964,6 $ | 0,04 % |
| 64 | Antero Resources Corp | 1 | 157.337,9 $ | 0,04 % |
| 65 | Eagle Materials Inc | 1 | 153.201 $ | 0,04 % |
| 66 | Ovintiv Inc | 1 | 151.345,5 $ | 0,04 % |
| 67 | Valero Energy Corp | 1 | 147.865,8 $ | 0,04 % |
| 68 | Workday Inc | 1 | 144.809,3 $ | 0,04 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 144.435,9 $ | 0,04 % |
| 70 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 143.747,1 $ | 0,04 % |
| 71 | Loews Corp | 1 | 141.898,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 141.832,3 $ | 0,04 % |
| 73 | International Business Machines Corp. | 1 | 129.008,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 1 | 128.928,5 $ | 0,03 % |
| 75 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 126.692,8 $ | 0,03 % |
| 76 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 121.707,5 $ | 0,03 % |
| 77 | Broadcom Inc | 1 | 118.172,5 $ | 0,03 % |
| 78 | SM Energy Co | 1 | 108.070,7 $ | 0,03 % |
| 79 | Cenovus Energy Inc | 1 | 106.447,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Marriott International Inc/MD | 1 | 104.575,9 $ | 0,03 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 1 | 104.180,2 $ | 0,03 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 1 | 103.194,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Textron Inc | 1 | 96.251,7 $ | 0,03 % |
| 84 | Flowers Foods Inc | 1 | 90.762,3 $ | 0,02 % |
| 85 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 85.849,2 $ | 0,02 % |
| 86 | KeyCorp | 1 | 79.518,1 $ | 0,02 % |
| 87 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 78.952,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Centene Corp | 1 | 71.196,2 $ | 0,02 % |
| 89 | SUNOCO LP | 1 | 70.215,7 $ | 0,02 % |
| 90 | Verizon Communications Inc | 1 | 66.141,8 $ | 0,02 % |
| 91 | EPR Properties | 1 | 57.922,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Hologic Inc | 1 | 54.904,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 13,6 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Kommunikation 8,9 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 225,6 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 946.786,3 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP American Century Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000083643