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Composition de LVIP American Century Balanced Fund

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Actif net
376,7 M $ dont 229,6 M $ en actions, soit 61,0 %
Positions
101 dans 4 pays
Souches
144 de 92 sociétés
10 premières
23,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Coherent Corp 1 273303,2 k $0,08 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 144 souches de 92 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc4966,6 k $0,26 %
2JPMorgan Chase & Co4815,6 k $0,22 %
3Meta Platforms Inc5812,4 k $0,22 %
4ING Groep NV2785,6 k $0,21 %
5Freddie Mac1781,1 k $0,21 %
6Fannie Mae1703,1 k $0,19 %
7Oracle Corp4699,1 k $0,19 %
8HSBC Holdings PLC3684 k $0,18 %
9Alphabet Inc3625,3 k $0,17 %
10Charles Schwab Corp/The1593,9 k $0,16 %
11Morgan Stanley4543,7 k $0,14 %
12MetLife Inc2529,3 k $0,14 %
13Salesforce Inc3509,8 k $0,14 %
14Capital One Financial Corp3483,6 k $0,13 %
15Bank of Nova Scotia/The1450,2 k $0,12 %
16Goldman Sachs Group Inc/The4438 k $0,12 %
17UnitedHealth Group Inc3437,3 k $0,12 %
18BNP Paribas SA1416,7 k $0,11 %
19Banco Santander SA2412,9 k $0,11 %
20Swedbank AB1411 k $0,11 %
21GXO Logistics Inc2402,3 k $0,11 %
22Skandinaviska Enskilda Banken AB1402,2 k $0,11 %
23Lowe's Cos Inc2400,8 k $0,11 %
24Wells Fargo & Co3399 k $0,11 %
25Svenska Handelsbanken AB1393,1 k $0,10 %
26Micron Technology Inc1392,5 k $0,10 %
27Abbott Laboratories2376,9 k $0,10 %
28AppLovin Corp3369,8 k $0,10 %
29Enbridge Inc1360,1 k $0,10 %
30Lloyds Banking Group PLC1358,9 k $0,10 %
31CVS Health Corp3341,6 k $0,09 %
32Amazon.com Inc2331,9 k $0,09 %
33Energy Transfer LP3327,6 k $0,09 %
34Sempra1319 k $0,08 %
35Carnival Corp2312,9 k $0,08 %
36Huntington Bancshares Inc/OH1310,4 k $0,08 %
37Ally Financial Inc1294,9 k $0,08 %
38Gildan Activewear Inc2289,4 k $0,08 %
39Blue Owl Technology Finance Corp1277,7 k $0,07 %
40Synopsys Inc1276,4 k $0,07 %
41Bank of America Corp2261,4 k $0,07 %
42Northern Trust Corp1259,3 k $0,07 %
43Nationwide Building Society1246,8 k $0,07 %
44UBS Group AG1218,5 k $0,06 %
45Dominion Energy Inc1217,5 k $0,06 %
46Expand Energy Corp1216,8 k $0,06 %
47Baxter International Inc2216,3 k $0,06 %
48Societe Generale SA1209,1 k $0,06 %
49Allianz SE1208,2 k $0,06 %
50Toronto-Dominion Bank/The1207,4 k $0,06 %
51Boeing Co/The1205,3 k $0,05 %
52CNA Financial Corp1204,5 k $0,05 %
53Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1199,5 k $0,05 %
54Eaton Corp Plc1197,1 k $0,05 %
55Intel Corp2196,4 k $0,05 %
56Airbnb Inc2194,9 k $0,05 %
57Credit Agricole SA1190,4 k $0,05 %
58NatWest Group PLC1182,1 k $0,05 %
59Amgen Inc1179,2 k $0,05 %
60ABN AMRO Bank NV1178,5 k $0,05 %
61Cheniere Energy Inc2175,9 k $0,05 %
62Webster Financial Corp1167,6 k $0,04 %
63Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1161 k $0,04 %
64Antero Resources Corp1157,3 k $0,04 %
65Eagle Materials Inc1153,2 k $0,04 %
66Ovintiv Inc1151,3 k $0,04 %
67Valero Energy Corp1147,9 k $0,04 %
68Workday Inc1144,8 k $0,04 %
69Bristol-Myers Squibb Co1144,4 k $0,04 %
70Goldman Sachs BDC, Inc.1143,7 k $0,04 %
71Loews Corp1141,9 k $0,04 %
72Occidental Petroleum Corp2141,8 k $0,04 %
73International Business Machines Corp.1129 k $0,03 %
74Omnicom Group Inc1128,9 k $0,03 %
75Jefferies Financial Group Inc1126,7 k $0,03 %
76GOLUB CAPITAL BDC INC1121,7 k $0,03 %
77Broadcom Inc1118,2 k $0,03 %
78SM Energy Co1108,1 k $0,03 %
79Cenovus Energy Inc1106,4 k $0,03 %
80Marriott International Inc/MD1104,6 k $0,03 %
81Corebridge Financial Inc1104,2 k $0,03 %
82Merck & Co Inc1103,2 k $0,03 %
83Textron Inc196,3 k $0,03 %
84Flowers Foods Inc190,8 k $0,02 %
85Royal Caribbean Cruises Ltd185,8 k $0,02 %
86KeyCorp179,5 k $0,02 %
87O'Reilly Automotive Inc179 k $0,02 %
88Centene Corp171,2 k $0,02 %
89SUNOCO LP170,2 k $0,02 %
90Verizon Communications Inc166,1 k $0,02 %
91EPR Properties157,9 k $0,02 %
92Hologic Inc154,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 32,1 %
  • Finance 13,6 %
  • Santé 10,0 %
  • Industrie 10,0 %
  • Consommation cyclique 9,8 %
  • Communication 8,9 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 2,9 %
  • Immobilier 2,8 %
  • Services publics 1,9 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Fonds 0,8 %
  • Non attribué 1,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,6 %
  • EUR 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Irlande 0,8 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98225,6 M $98,25 %
2Irlande11,9 M $0,84 %
3Taïwan11,1 M $0,50 %
4Pays-Bas1946,8 k $0,41 %
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