Composition de Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund
ISIN US92264L8533
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 426 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Stifel Financial Corp | 2 879 | 212,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | Ally Financial Inc | 5 115 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 403 | Hershey Co/The | 959 | 199,4 k $ | 0,01 % |
| 404 | Ingredion Inc | 1 705 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | American Financial Group Inc/OH | 1 491 | 190,4 k $ | 0,01 % |
| 406 | First Horizon Corp | 8 308 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 407 | F5 Inc | 639 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 408 | Cooper Cos Inc/The | 2 554 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 409 | Bio-Rad Laboratories Inc | 639 | 178,1 k $ | 0,01 % |
| 410 | Globe Life Inc | 1 279 | 178 k $ | 0,01 % |
| 411 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 066 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | Invesco Ltd | 5 968 | 145 k $ | 0,01 % |
| 413 | Popular Inc | 1 067 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 414 | GameStop Corp | 5 748 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | DaVita Inc | 852 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 416 | Revvity Inc | 1 489 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | J M Smucker Co/The | 1 277 | 123,2 k $ | 0,00 % |
| 418 | Dillard's Inc | 212 | 121,3 k $ | 0,00 % |
| 419 | Wynn Resorts Ltd | 1 009 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 420 | Molson Coors Beverage Co | 2 340 | 100,8 k $ | 0,00 % |
| 421 | CNH Industrial NV | 9 156 | 100,7 k $ | 0,00 % |
| 422 | Allison Transmission Holdings Inc | 851 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 423 | Zions Bancorp NA | 1 704 | 98,2 k $ | 0,00 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 1 280 | 90,7 k $ | 0,00 % |
| 425 | Encompass Health Corp | 852 | 82,4 k $ | 0,00 % |
| 426 | Hormel Foods Corp | 2 127 | 48,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 11,9 %
- Communication 10,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414 | 2,5 Md $ | 98,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 12,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | Irlande | 3 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 5 | Singapour | 1 | 574,5 k $ | 0,02 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 406,9 k $ | 0,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 100,7 k $ | 0,00 % |
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